东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0224 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈工文

2026-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.17亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
债券型名次	918	492	1968	1987	2843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.77	8.37	-	15.22
债券型名次	1383	2148	3197	3307	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.13	0.49
917	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
918	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
919	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
920	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.25	0.77	1.31	0.74
491	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
492	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
493	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
494	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	大成景泰纯债债券C	0.04	0.15	0.65	1.21	0.65
1967	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
1968	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
1969	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69
1970	蜂巢丰瑞债券A	0.15	-0.56	0.65	1.01	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.25	0.77	1.31	0.74
1986	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	-0.08	0.64	1.31	0.76
1987	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
1988	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.31	0.64
1989	富国收益增强债券C	0.00	-3.01	1.23	1.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	德邦锐兴债券C	0.02	0.12	0.51	0.93	0.56
2842	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.19	0.58	1.27	0.56
2843	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
2844	蜂巢丰业一年定开	-0.01	0.15	0.51	1.12	0.56
2845	蜂巢添益纯债C	0.02	0.12	0.55	1.10	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
1382	中银纯债债券C	2.95	7.23	13.64	19.56	68.57
1383	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
1384	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1385	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中融恒鑫纯债C	1.63	5.78	10.47	16.51	22.22
2147	泓德裕祥债券A	2.37	5.78	0.59	5.50	46.91
2148	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
2149	富国纯债A/B	2.29	5.77	10.66	18.56	71.47
2150	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
3196	博时富元纯债债券	1.79	4.58	8.37	13.25	35.43
3197	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
3198	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
3199	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.00	16.60	8.37	8.38	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	前海联合淳安3年定开债券	-1.49	-1.49	-1.49	-	9.85
3306	广发汇达3个月定期开放债券	1.82	5.15	9.39	-	18.33
3307	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
3308	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	-	19.35
3309	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	博时季季乐持有期债券C	1.56	3.51	6.56	12.55	15.23
3332	财通资管丰和两年定开债券C	1.78	3.89	6.02	-	15.23
3333	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
3334	蜂巢丰华债券A	2.06	6.35	10.66	-	15.22
3335	平安双季盈6个月持有债券A	2.60	5.10	9.76	-	15.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	652102.96	80.34%
23上海银行01	630.00	64045.66	7.89%
23浙商银行小微债01	630.00	63959.67	7.88%
23北京银行小微债01	630.00	63991.53	7.88%
23宁波银行01	600.00	60965.07	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1071690.58	132.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0219	1.0214	1.0209	1.0199	1.0194
累计净值(元)	1.1431	1.1426	1.1421	1.1411	1.1406

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