东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0174 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈工文

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.63亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
债券型名次	1507	1715	1507	1300	1680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66
债券型名次	1289	2748	3298	2590	3358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	创金合信信用红利债券E	0.07	0.26	0.76	0.28	0.07
1506	大成月添利债券A	0.07	0.27	1.04	1.50	0.07
1507	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
1508	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.25	0.75	1.43	0.07
1509	富安达增强收益债券C	0.07	0.26	1.31	1.13	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.26	0.64	0.26	0.02
1714	东方臻选纯债债券A	0.02	0.26	0.57	0.20	0.02
1715	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
1716	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.72	-0.06	0.03
1717	富安达增强收益债券A	0.08	0.26	1.34	1.18	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	东方红汇阳债券Z	0.73	1.23	0.73	3.84	0.73
1506	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1507	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
1508	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.20	0.73	-0.63	0.03
1509	富国元利债券C	1.91	2.75	0.73	3.83	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1299	鑫元锦利定期开放	0.02	0.75	1.16	1.39	0.02
1300	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
1301	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.32	0.74	1.38	0.06
1302	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
1679	大成月添利债券A	0.07	0.27	1.04	1.50	0.07
1680	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
1681	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.25	0.75	1.43	0.07
1682	富安达增强收益债券C	0.07	0.26	1.31	1.13	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	湘财鑫享债券A	2.92	11.55	0.00	-	4.14
1288	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	15.33	18.48
1289	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66
1290	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.31	17.95
1291	兴业年年利定开债券	2.91	9.79	14.16	25.75	62.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	中银富享定期开放债券	0.93	5.73	9.29	16.20	36.05
2747	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.72	8.74	15.05	18.99
2748	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66
2749	富国泽利纯债债券	0.90	5.72	9.23	17.09	19.66
2750	工银纯债债券A	1.32	5.72	10.45	20.75	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	中信保诚嘉鸿债券A	1.46	4.93	8.34	16.60	18.30
3297	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62
3298	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66
3299	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	5.03	8.33	-	13.31
3300	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	华宝1-3年国开债指数	0.44	3.94	6.87	13.31	14.46
2589	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30
2590	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66
2591	融通通玺债券	0.89	4.47	7.29	13.29	31.91
2592	大成景盛一年定期债券A	4.05	10.10	8.31	13.28	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.18	10.31	0.00	-	14.67
3357	中银恒悦180天持有期债券A	3.75	9.90	12.56	-	14.67
3358	东兴鑫远三年定开	2.91	5.72	8.33	13.30	14.66
3359	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.64	9.21	14.80	-	14.66
3360	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	647821.95	80.34%
23上海银行01	630.00	63682.68	7.90%
23北京银行小微债01	630.00	63628.89	7.89%
23浙商银行小微债01	630.00	63598.52	7.89%
23宁波银行01	600.00	60623.85	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1065049.99	132.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0167	1.0163	1.0158	1.0153	1.0148
累计净值(元)	1.1379	1.1375	1.1370	1.1365	1.1360

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