东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-21 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任祺

2024-06-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-03-29 每10份派现金 0.1 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.93	1.50	1.41
债券型名次	3678	3599	3484	4389	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.13	7.45	-	9.95
债券型名次	3859	3071	2756	2724	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	东兴兴利债券A	0.05	0.23	0.63	1.28	1.20
3677	东兴兴利债券C	0.05	0.23	0.63	1.28	1.20
3678	东兴鑫远三年定开	0.05	0.23	0.93	1.50	1.41
3679	东证融汇添添益中短债A	0.05	0.23	0.73	1.62	1.55
3680	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.24	0.67	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	东兴兴利债券A	0.05	0.23	0.63	1.28	1.20
3598	东兴兴利债券C	0.05	0.23	0.63	1.28	1.20
3599	东兴鑫远三年定开	0.05	0.23	0.93	1.50	1.41
3600	东证融汇添添益中短债A	0.05	0.23	0.73	1.62	1.55
3601	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.11	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	财通资管睿安债券C	0.10	0.32	0.93	2.03	-
3483	东海鑫享66个月定开	0.07	0.33	0.93	1.77	1.64
3484	东兴鑫远三年定开	0.05	0.23	0.93	1.50	1.41
3485	富国优化增强债券A/B	-0.46	-3.23	0.93	-2.12	-4.74
3486	广发资管昭利中短债A	0.04	0.24	0.93	1.79	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	长信利率债债券C	0.14	0.47	0.26	1.50	1.40
4388	大成安汇金融债C	0.43	0.46	0.56	1.50	1.51
4389	东兴鑫远三年定开	0.05	0.23	0.93	1.50	1.41
4390	东证融汇鑫享30天滚动C	0.04	0.20	0.66	1.50	1.42
4391	富国短债债券型C	0.05	0.19	0.63	1.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	浙商汇金短债E	0.07	0.23	0.72	1.51	1.42
4199	财通资管鸿达纯债债券A	0.06	0.21	0.67	1.50	1.41
4200	东兴鑫远三年定开	0.05	0.23	0.93	1.50	1.41
4201	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.15	0.25	0.63	1.65	1.41
4202	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.15	1.04	1.04	1.57	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.69	6.38	10.00	-	12.86
3858	长城稳固收益债券C	2.68	-2.77	-5.58	11.00	26.36
3859	东兴鑫远三年定开	2.68	5.13	7.45	-	9.95
3860	广发景兴中短债C	2.68	5.09	8.95	14.48	15.40
3861	恒越短债债券C	2.68	5.03	7.99	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	广发景明中短债C	2.83	5.14	8.62	15.28	17.73
3070	大成月添利债券E	2.96	5.13	6.62	-	10.77
3071	东兴鑫远三年定开	2.68	5.13	7.45	-	9.95
3072	国投瑞银稳定增利债券C	2.24	5.13	11.21	25.23	148.62
3073	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.53	5.13	7.82	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	兴全磐稳增利债券C	-0.50	0.72	7.46	-	13.89
2755	中金金利C	1.87	4.00	7.46	11.77	24.62
2756	东兴鑫远三年定开	2.68	5.13	7.45	-	9.95
2757	南方定元中短债C	2.36	4.54	7.45	-	12.97
2758	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.52	4.42	7.45	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	前海联合淳安3年定开债券	0.00	2.88	6.16	-	11.51
2723	广发汇达3个月定期开放债券	3.71	6.76	10.16	-	13.55
2724	东兴鑫远三年定开	2.68	5.13	7.45	-	9.95
2725	博时富添纯债债券A	5.08	7.78	12.96	-	16.06
2726	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	东证融汇鑫享30天滚动C	3.30	6.40	0.00	-	9.96
3431	南方恒庆一年定开债券	2.46	3.52	4.24	9.70	9.96
3432	东兴鑫远三年定开	2.68	5.13	7.45	-	9.95
3433	光大纯债债券A	4.20	6.82	0.00	-	9.95
3434	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.60	6.59	0.00	-	9.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	656117.09	80.22%
23上海银行01	630.00	64414.39	7.88%
23北京银行小微债01	630.00	64333.75	7.87%
23浙商银行小微债01	630.00	64292.51	7.86%
23宁波银行01	600.00	61328.29	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1077616.77	131.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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查看全文[06-15]
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06-01东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
05-25东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
05-24东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

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交易日	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24	2024-05-17
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.031	1.031
累计净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.094	1.094

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