东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈工文

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.17亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
债券型名次	788	2301	1952	1446	3423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.76	8.43	-	15.06
债券型名次	1460	2280	3365	3287	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.10	0.63	1.43	1.91	1.31
787	东方红稳添利纯债C	0.10	0.27	0.77	1.07	0.61
788	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
789	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
790	方正富邦丰利债券C	0.10	0.79	1.75	1.66	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	东方红稳添利纯债E	0.08	0.25	0.77	1.07	0.62
2300	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51
2301	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2302	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
2303	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.25	0.82	-0.16	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1951	东方臻选纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.02	0.52
1952	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1953	丰鑫债券	0.05	0.21	0.70	0.81	0.63
1954	富国信用债债券C	0.08	0.30	0.70	0.86	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.27	0.91	1.36	0.60
1445	长江乐越定开债	0.03	0.22	0.66	1.36	0.49
1446	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
1447	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75
1448	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.52	0.86	0.41
3422	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.79	0.41
3423	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
3424	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41
3425	工银恒享纯债债券A	0.04	0.21	0.51	0.90	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1459	东吴鼎泰纯债A	2.93	5.73	9.40	15.82	24.08
1460	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
1461	工银信用纯债一年定开债券A	2.93	5.98	11.43	-	86.20
1462	摩根瑞享纯债债券C	2.93	7.28	11.05	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	宝盈盈旭纯债债券A	2.62	5.76	11.23	11.79	13.29
2279	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2280	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
2281	富国天盈债券(LOF)A	1.94	5.76	8.20	18.57	28.16
2282	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	-	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	博时富恒一年定开债发起式	0.92	3.14	8.43	-	11.85
3364	长城永利债券A	0.47	4.16	8.43	-	8.73
3365	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
3366	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
3367	华泰紫金智盈债券C	2.06	4.42	8.43	16.10	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79
3286	广发汇达3个月定期开放债券	1.09	5.09	9.56	-	17.99
3287	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
3288	华安鑫福定开债A	2.56	5.09	7.54	-	19.20
3289	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
3389	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
3390	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06
3391	天弘中债1-3年国开债A	1.66	4.39	7.79	14.89	15.06
3392	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	652102.96	80.34%
23上海银行01	630.00	64045.66	7.89%
23浙商银行小微债01	630.00	63959.67	7.88%
23北京银行小微债01	630.00	63991.53	7.88%
23宁波银行01	600.00	60965.07	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1071690.58	132.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0199	1.0194	1.0189	1.0184	1.0179
累计净值(元)	1.1411	1.1406	1.1401	1.1396	1.1391

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