东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.029 0.000(0.03%)

累计净值：1.092

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2023-03-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-12-21 每10份派现金 0.2 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
债券型名次	1171	1494	3973	4384	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.05	7.36	-	9.56
债券型名次	3771	3097	2709	2270	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	大摩多元收益债券C	0.03	1.07	2.94	1.63	1.80
1170	德邦锐裕利率债债券C	0.03	0.03	0.79	1.96	1.20
1171	东兴鑫远三年定开	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
1172	方正富邦禾利39个月定开A	0.03	0.22	0.62	1.20	0.78
1173	方正富邦禾利39个月定开C	0.03	0.20	0.56	1.09	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	德邦新添利债券C	-0.06	0.50	-0.79	-3.04	-3.34
1493	东方臻裕债券A	-0.18	0.50	1.17	2.98	1.84
1494	东兴鑫远三年定开	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
1495	富荣富祥纯债	-0.01	0.50	1.32	2.84	1.82
1496	工银添祥一年定开债券	-0.11	0.50	1.28	3.02	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	第一创业创享纯债	-0.03	0.28	0.89	2.45	1.36
3972	东海鑫享66个月定开	0.04	0.30	0.89	1.71	1.13
3973	东兴鑫远三年定开	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
3974	富国国有企业债债券A/B	-0.01	0.31	0.89	1.90	1.22
3975	富国国有企业债债券D	-0.01	0.31	0.89	1.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.08	0.45	1.46	0.69
4383	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.03	0.24	0.65	1.46	0.94
4384	东兴鑫远三年定开	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
4385	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4386	富国稳健添利债券A	0.23	1.15	3.16	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.09	0.21	0.76	1.45	1.05
4114	大成景盈债券C	-0.05	0.21	0.76	1.65	1.05
4115	东兴鑫远三年定开	0.03	0.50	0.89	1.46	1.05
4116	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.27	0.79	1.61	1.05
4117	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.05	0.25	0.71	1.61	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	创金合信恒利超短债债券C	2.68	4.79	8.26	-	19.19
3770	大成景盈债券C	2.68	4.04	0.00	-	7.74
3771	东兴鑫远三年定开	2.68	5.05	7.36	-	9.56
3772	华夏卓享债券A	2.68	5.18	0.00	-	1.69
3773	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.68	5.73	8.96	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	嘉实丰安6个月定期债券	3.18	5.06	7.90	-	27.06
3096	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.08	5.06	8.05	-	11.11
3097	东兴鑫远三年定开	2.68	5.05	7.36	-	9.56
3098	广发景明中短债C	2.83	5.05	8.58	-	17.14
3099	万家鑫享纯债A	2.60	5.05	9.84	-	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中加丰裕纯债债券A	3.58	5.24	7.37	-	32.87
2708	鑫元安硕两年定期开放债券	2.15	4.27	7.37	-	9.64
2709	东兴鑫远三年定开	2.68	5.05	7.36	-	9.56
2710	人保鑫瑞中短债债券C	2.96	4.99	7.35	-	12.98
2711	天弘增强回报E	-0.16	2.46	7.34	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.35	6.62	-	11.51
2269	广发汇达3个月定期开放债券	3.88	6.69	10.18	-	12.96
2270	东兴鑫远三年定开	2.68	5.05	7.36	-	9.56
2271	博时富添纯债债券A	4.84	7.47	12.17	-	14.94
2272	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	南方恒庆一年定开债券	2.46	3.17	4.32	-	9.58
3372	永赢华嘉信用债C	2.77	5.90	0.00	-	9.57
3373	东兴鑫远三年定开	2.68	5.05	7.36	-	9.56
3374	鹏华稳华90天滚动持有债券A	5.12	7.77	0.00	-	9.56
3375	天弘庆享A	3.64	6.33	9.59	-	9.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	656117.09	80.22%
23上海银行01	630.00	64414.39	7.88%
23北京银行小微债01	630.00	64333.75	7.87%
23浙商银行小微债01	630.00	64292.51	7.86%
23宁波银行01	600.00	61328.29	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1077616.77	131.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年04月30日公告送出日期：2024年05月01日金额单位：人民币元...

查看全文[05-01]
标题：东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年04月26日公告送出日期：2024年04月27日金额单位：人民币元...

查看全文[04-27]
标题：东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，东兴基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)现将最近12...

查看全文[04-27]
04-20东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
04-19东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告
04-13东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.029	1.027	1.026	1.025	1.024
累计净值(元)	1.092	1.090	1.089	1.088	1.087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。