东兴鑫远三年定开(008165)_最新动态

东兴鑫远三年定开008165DONGXING XINYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0167 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1379

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴鑫远三年定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈工文

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.63亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.3 元

东兴鑫远三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
债券型名次	1726	1938	1938	1255	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.68	8.29	-	14.58
债券型名次	1257	2843	3312	3221	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1725	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.91	0.04
1726	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1727	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1728	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	东方臻宝纯债债券C	0.04	0.24	0.27	-0.04	0.04
1937	东方臻裕债券A	0.04	0.24	0.51	0.44	0.04
1938	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1939	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1940	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.24	0.74	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	东兴兴源债券A	0.06	0.27	0.66	0.65	0.06
1937	东兴兴源债券C	0.06	0.27	0.66	0.64	0.06
1938	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1939	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
1940	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1254	博时裕昂纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.34	0.01
1255	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
1256	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
1257	华夏鼎泓债券C	0.10	0.53	0.08	1.34	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东兴鑫远三年定开一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.20	-0.65	-0.51	0.63	2.91
187	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
188	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87
189	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
190	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	博时裕昂纯债债券	2.87	7.63	11.44	18.10	38.15
1256	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1257	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
1258	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
1259	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中信建投稳祥C	-0.04	5.69	11.17	17.56	38.94
2842	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.90	46.37
2843	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
2844	富国信用债债券D	0.93	5.68	10.23	17.92	32.00
2845	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.68	8.60	14.63	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	-	21.62
3311	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
3312	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3313	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3314	交银施罗德双轮动债券C类	1.24	3.58	8.29	14.26	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	11.51
3220	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
3221	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3222	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3223	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东兴鑫远三年定开一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.42	3.58	5.88	-	14.60
3356	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.75	5.68	7.03	-0.73	14.59
3357	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3358	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
3359	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	13.22	0.00	-	14.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	6400.00	647821.95	80.34%
23上海银行01	630.00	63682.68	7.90%
23北京银行小微债01	630.00	63628.89	7.89%
23浙商银行小微债01	630.00	63598.52	7.89%
23宁波银行01	600.00	60623.85	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1065049.99	132.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0163	1.0158	1.0153	1.0148	1.0143
累计净值(元)	1.1375	1.1370	1.1365	1.1360	1.1355

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