资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272958.72 99.97%
银行存款和结算备付金 77.25 0.03%
其他资产 4.00 0.00%
资产总值:273039.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出03 180.00 18168.98 8.15%
24北京银行01 140.00 14311.25 6.42%
23进出05 130.00 13586.76 6.09%
25南京银行债01BC 130.00 12982.30 5.82%
24上海银行债01 110.00 11216.13 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243801.27 109.33%
国家债券 29157.45 13.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%