我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4771.15 |
15020.24 |
5060.89 |
7245.64 |
3391.98 |
| 本期利润(万元) |
6625.32 |
16397.69 |
2755.39 |
9836.16 |
3530.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44154.29 |
0.00 |
51047.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399486.75 |
561115.40 |
405696.71 |
612045.39 |
545294.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
28.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17117.96 |
110.11 |
143.88 |
164.35 |
233.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
736025.72 |
739669.03 |
735259.28 |
761559.00 |
831389.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
736025.72 |
739669.03 |
735259.28 |
761559.00 |
831389.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.05 |
116.93 |
147.97 |
166.56 |
161.32 |
| 应付托管费(万元) |
41.02 |
38.98 |
49.32 |
55.52 |
53.77 |
| 资产总计(万元) |
788161.21 |
750188.93 |
757414.62 |
792337.55 |
842343.32 |
| 负债合计(万元) |
131097.53 |
137509.03 |
241.20 |
82976.69 |
159896.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
657063.68 |
612679.90 |
757173.43 |
709360.85 |
682447.17 |
| 未分配利润(万元) |
48954.34 |
51083.39 |
56389.39 |
57541.26 |
84733.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.46 |
14.60 |
76.93 |
59.09 |
4054.62 |
| 投资收益(万元) |
19551.41 |
9483.06 |
21634.95 |
11427.64 |
247.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1491.84 |
2589.25 |
-2843.76 |
-128.72 |
2689.55 |
| 其它收入(万元) |
111.22 |
110.98 |
121.93 |
30.75 |
43.05 |
| 收入合计(万元) |
21175.93 |
12197.88 |
18990.05 |
11388.76 |
7034.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1561.04 |
807.43 |
2027.22 |
1068.11 |
374.38 |
| 托管费(万元) |
520.35 |
269.14 |
675.74 |
356.04 |
124.81 |
| 其它费用(万元) |
27.92 |
14.93 |
30.72 |
15.13 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
4623.88 |
2352.24 |
4726.18 |
2200.42 |
1034.79 |
| 利润总额(万元) |
16552.05 |
9845.64 |
14263.86 |
9188.34 |
5999.87 |
| 净利润(万元) |
16552.05 |
9845.64 |
14263.86 |
9188.34 |
5999.87 |
