我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 490209.38 99.98%
银行存款和结算备付金 69.86 0.01%
其他资产 45.70 0.01%
资产总值:490324.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 280.00 28705.96 7.12%
23江苏银行债02 250.00 25558.99 6.34%
23南京银行01 230.00 23439.45 5.81%
22浦发银行01 230.00 23196.41 5.75%
22农业银行绿色金融债02 200.00 20491.85 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479951.73 118.98%
国家债券 10257.65 2.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%