财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.45 |
414.28 |
273.14 |
277.26 |
40.07 |
| 本期利润(万元) |
-57.13 |
-8.82 |
-165.65 |
432.53 |
4.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1127.87 |
0.00 |
2319.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6662.13 |
15203.21 |
13625.01 |
28656.28 |
7144.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.75 |
103.83 |
147.90 |
17117.96 |
110.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
580391.20 |
938989.53 |
858354.98 |
736025.72 |
739669.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
580391.20 |
938989.53 |
858354.98 |
736025.72 |
739669.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.20 |
178.28 |
168.23 |
123.05 |
116.93 |
| 应付托管费(万元) |
36.07 |
59.43 |
56.08 |
41.02 |
38.98 |
| 资产总计(万元) |
580540.22 |
941358.64 |
858813.52 |
788161.21 |
750188.93 |
| 负债合计(万元) |
144259.75 |
145903.46 |
81838.94 |
131097.53 |
137509.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
436280.46 |
795455.18 |
776974.58 |
657063.68 |
612679.90 |
| 未分配利润(万元) |
45122.66 |
86884.66 |
73922.82 |
48954.34 |
51083.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
34.62 |
13.50 |
21.46 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
15052.36 |
25235.34 |
11277.14 |
19551.41 |
9483.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11962.86 |
13071.17 |
5222.06 |
1491.84 |
2589.25 |
| 其它收入(万元) |
11.30 |
108.43 |
99.94 |
111.22 |
110.98 |
| 收入合计(万元) |
3115.01 |
38449.55 |
16612.65 |
21175.93 |
12197.88 |
| 管理人报酬(万元) |
832.92 |
1960.22 |
790.65 |
1561.04 |
807.43 |
| 托管费(万元) |
277.64 |
653.41 |
263.55 |
520.35 |
269.14 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
27.42 |
14.78 |
27.92 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
2635.65 |
5010.48 |
2195.90 |
4623.88 |
2352.24 |
| 利润总额(万元) |
479.37 |
33439.07 |
14416.74 |
16552.05 |
9845.64 |
| 净利润(万元) |
479.37 |
33439.07 |
14416.74 |
16552.05 |
9845.64 |