财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 34.45 414.28 273.14 277.26 40.07
本期利润(万元) -57.13 -8.82 -165.65 432.53 4.36
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.05 0.00 4.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1127.87 0.00 2319.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 6662.13 15203.21 13625.01 28656.28 7144.34
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.07 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.43 0.00 5.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.40 0.00 32.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 89.75 103.83 147.90 17117.96 110.11
交易性金融资产(万元) 580391.20 938989.53 858354.98 736025.72 739669.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 580391.20 938989.53 858354.98 736025.72 739669.03
应付管理人报酬(万元) 108.20 178.28 168.23 123.05 116.93
应付托管费(万元) 36.07 59.43 56.08 41.02 38.98
资产总计(万元) 580540.22 941358.64 858813.52 788161.21 750188.93
负债合计(万元) 144259.75 145903.46 81838.94 131097.53 137509.03
所有者权益合计(万元) 436280.46 795455.18 776974.58 657063.68 612679.90
未分配利润(万元) 45122.66 86884.66 73922.82 48954.34 51083.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.23 34.62 13.50 21.46 14.60
投资收益(万元) 15052.36 25235.34 11277.14 19551.41 9483.06
公允价值变动收益(万元) -11962.86 13071.17 5222.06 1491.84 2589.25
其它收入(万元) 11.30 108.43 99.94 111.22 110.98
收入合计(万元) 3115.01 38449.55 16612.65 21175.93 12197.88
管理人报酬(万元) 832.92 1960.22 790.65 1561.04 807.43
托管费(万元) 277.64 653.41 263.55 520.35 269.14
其它费用(万元) 13.29 27.42 14.78 27.92 14.93
费用合计(万元) 2635.65 5010.48 2195.90 4623.88 2352.24
利润总额(万元) 479.37 33439.07 14416.74 16552.05 9845.64
净利润(万元) 479.37 33439.07 14416.74 16552.05 9845.64