资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235090.36 99.47%
银行存款和结算备付金 911.31 0.39%
其他资产 343.00 0.15%
资产总值:236344.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 120.00 12091.68 5.24%
25农发13 110.00 11042.48 4.79%
25广发银行CD199 100.00 9911.33 4.30%
25中信银行CD204 100.00 9869.40 4.28%
23国开07 80.00 8083.70 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90602.29 39.27%
企业债 31181.51 13.52%
国家债券 5451.64 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%