资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235090.36 99.47%
银行存款和结算备付金 911.31 0.39%
其他资产 343.00 0.15%
资产总值:236344.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 130.00 13364.51 4.02%
25农发31 110.00 11051.68 3.32%
23国开03 100.00 10484.52 3.15%
23华夏银行债05 100.00 10130.48 3.05%
25浦发银行CD306 100.00 9976.95 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122361.74 36.80%
企业债 38286.35 11.52%
国家债券 1415.19 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%