财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.20 |
542.45 |
143.66 |
287.67 |
62.18 |
| 本期利润(万元) |
21.26 |
532.15 |
87.47 |
265.30 |
-3.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8112.01 |
0.00 |
1626.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37949.97 |
69553.36 |
69075.47 |
15609.67 |
13040.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.17 |
168.77 |
599.59 |
30.58 |
20.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
217905.71 |
28577.73 |
11028.09 |
6597.78 |
6963.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217905.71 |
28577.73 |
11028.09 |
6597.78 |
6963.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.27 |
5.88 |
2.28 |
1.36 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
13.09 |
1.96 |
0.76 |
0.45 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
225107.02 |
28956.21 |
12060.83 |
6713.51 |
7046.40 |
| 负债合计(万元) |
494.80 |
5806.00 |
1069.04 |
1367.51 |
1180.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
224612.22 |
23150.21 |
10991.79 |
5346.00 |
5865.54 |
| 未分配利润(万元) |
30480.74 |
2814.39 |
1138.43 |
454.52 |
451.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.10 |
6.45 |
2.84 |
1.67 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
1203.95 |
617.80 |
212.01 |
186.54 |
99.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.54 |
-0.14 |
19.90 |
-2.86 |
0.76 |
| 其它收入(万元) |
9.40 |
5.83 |
5.08 |
1.70 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
1216.91 |
629.95 |
239.83 |
187.04 |
103.49 |
| 管理人报酬(万元) |
114.76 |
37.22 |
13.73 |
21.69 |
13.20 |
| 托管费(万元) |
38.25 |
12.41 |
4.58 |
7.23 |
4.40 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
21.92 |
8.82 |
17.19 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
253.23 |
114.72 |
42.63 |
76.03 |
39.06 |
| 利润总额(万元) |
963.68 |
515.23 |
197.20 |
111.02 |
64.42 |
| 净利润(万元) |
963.68 |
515.23 |
197.20 |
111.02 |
64.42 |
