资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219853.39 94.30%
银行存款和结算备付金 231.43 0.10%
其他资产 13049.92 5.60%
资产总值:233134.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 150.00 15219.64 6.79%
23华夏银行债03 110.00 11177.31 4.99%
23交行债02 110.00 11159.94 4.98%
23中行债01 100.00 10144.36 4.53%
25农发31 80.00 8037.58 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95304.73 42.54%
企业债 31795.76 14.19%
国家债券 37.20 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%