东方恒瑞短债债券C(010567)_最新动态

东方恒瑞短债债券C010567DONGFANG HENGRUI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.1217 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1217

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方恒瑞短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雪莹

基金规模：0.70亿元

东方恒瑞短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.35	0.63	1.70
债券型名次	1583	3310	4065	2418	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.47	7.45	-	12.17
债券型名次	2039	4269	4026	3009	3801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.73	1.91
1582	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.39	0.72	1.90
1583	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	1.70
1584	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.15	0.71	0.47	1.18
1585	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	大成元合双利债券发起式C	-0.19	0.09	-0.44	3.26	3.00
3309	大摩18个月定期开放债券C	0.03	0.09	0.56	-0.19	1.95
3310	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	1.70
3311	东海祥利纯债	0.01	0.09	0.44	0.50	1.31
3312	东海祥苏短债A	0.02	0.09	0.38	0.64	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	淳厚中短债A	-0.12	-0.03	0.35	0.29	0.67
4064	德邦锐乾债券A	-0.06	-0.13	0.35	0.29	2.86
4065	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	1.70
4066	东海祥苏短债E	0.02	0.08	0.35	0.59	1.57
4067	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.32	0.63	1.25
2417	德邦短债A	-0.02	0.08	0.47	0.63	1.90
2418	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	1.70
2419	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	0.12	0.71	0.63	1.77
2420	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.41	0.63	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方恒瑞短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	长信稳恒债券A	-0.03	0.09	0.54	0.49	1.70
1951	大摩双利增强债券A	-0.06	0.07	-0.31	0.76	1.70
1952	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	1.70
1953	广发景明中短债A	0.02	0.16	0.54	0.73	1.70
1954	广发添财60天持有债券A	0.03	0.15	0.51	0.78	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
2038	大摩双利增强债券A	1.70	7.59	9.53	-	84.66
2039	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	-	12.17
2040	广发景明中短债A	1.70	4.84	8.42	-	23.51
2041	广发添财60天持有债券A	1.70	5.42	9.67	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26
4268	博时安盈债券A	1.45	4.47	8.08	-	51.38
4269	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	-	12.17
4270	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	-	11.87
4271	农银金鸿短债债券C	1.27	4.47	7.54	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
4025	财通资管积极收益债券E	2.70	6.43	7.45	-	25.43
4026	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	-	12.17
4027	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
4028	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	-	13.75
3008	东方恒瑞短债债券B	1.90	4.80	7.98	-	13.62
3009	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	-	12.17
3010	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.32	6.14	8.65	-	10.12
3011	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方恒瑞短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	华安顺穗债券	1.53	6.43	9.37	-	12.19
3800	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.31	7.11	14.33	-	12.18
3801	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	-	12.17
3802	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3803	汇添富理财60天债券B	1.00	2.68	8.54	-	12.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	40.00	4072.04	10.05%
23华夏银行债02	30.00	3046.61	7.52%
23浙商银行债01	30.00	3036.14	7.50%
21家庐陵债	60.00	2499.01	6.17%
21蓉江建设MTN001	20.00	2067.94	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18043.87	44.55%
金融债券	13206.91	32.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1216	1.1216	1.1216	1.1217	1.1216
累计净值(元)	1.1216	1.1216	1.1216	1.1217	1.1216

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