我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130570.14 99.91%
银行存款和结算备付金 117.91 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130688.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发05 210.00 21476.45 21.34%
19国开08 100.00 10298.03 10.23%
23附息国债16 100.00 10112.16 10.05%
23农业银行CD089 100.00 9971.10 9.91%
22农发03 80.00 8065.96 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96223.92 95.63%
国家债券 10112.16 10.05%
企业债 9286.96 9.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%