财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
41.60 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
64.42 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.13 |
23.07 |
66.75 |
207.77 |
185.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
117104.99 |
119300.18 |
119725.91 |
125307.83 |
137200.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117104.99 |
119300.18 |
119725.91 |
125307.83 |
137200.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.15 |
25.72 |
26.63 |
25.44 |
25.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
8.57 |
8.88 |
8.48 |
8.40 |
| 资产总计(万元) |
117133.12 |
119323.26 |
119792.67 |
135524.48 |
137386.60 |
| 负债合计(万元) |
15068.20 |
17645.56 |
20460.91 |
35770.60 |
35057.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
102064.92 |
101677.69 |
99331.76 |
99753.88 |
102329.59 |
| 未分配利润(万元) |
3385.53 |
2990.91 |
637.19 |
2797.10 |
5319.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
4.80 |
4.58 |
10.09 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
1449.30 |
2337.77 |
1458.82 |
3774.96 |
1954.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-651.13 |
2596.29 |
714.42 |
-2.94 |
274.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
798.33 |
4938.86 |
2177.82 |
3782.12 |
2228.92 |
| 管理人报酬(万元) |
151.14 |
302.33 |
151.48 |
305.16 |
150.65 |
| 托管费(万元) |
50.38 |
100.78 |
50.49 |
101.72 |
50.22 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
20.83 |
12.73 |
22.42 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
403.48 |
833.84 |
426.61 |
1087.33 |
505.38 |
| 利润总额(万元) |
394.85 |
4105.02 |
1751.21 |
2694.78 |
1723.54 |
| 净利润(万元) |
394.85 |
4105.02 |
1751.21 |
2694.78 |
1723.54 |
