东方兴润债券A(012539)_资产配置

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	53822.15	99.79%
银行存款和结算备付金	112.96	0.21%
其他资产	0.68	0.00%

资产总值：53935.79万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24昆明轨道MTN002	30.00	3047.88	6.93%
25国债08	25.00	2515.86	5.72%
24长春公交MTN003	20.00	2097.36	4.77%
25济南产业MTN001	20.00	2075.26	4.72%
24成大01	20.00	2071.13	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5153.96	11.71%
金融债券	4031.16	9.16%
国家债券	2515.86	5.72%
可转债	2173.36	4.94%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
埃斯顿	002747	8.25	231.58	1.75%
上海瀚讯	300762	14.00	203.14	1.53%
国芯科技	688262	2.40	169.32	1.28%
中控技术	688777	1.60	166.16	1.25%
兆威机电	003021	2.00	157.98	1.19%
汇川技术	300124	2.00	140.60	1.06%
容知日新	688768	1.00	137.01	1.03%
启明星辰	002439	4.00	133.00	1.00%
凌云光	688400	4.00	121.80	0.92%
达仁堂	600329	3.00	121.17	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.78%
批发和零售业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.15%
消费者非必需品	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯赛生物	688065	4.00	245.16	0.50%
容知日新	688768	2.08	235.10	0.48%
东山精密	002384	9.00	222.57	0.45%
中国船舶	600150	10.00	222.80	0.45%
埃斯顿	002747	10.00	216.80	0.44%
中信银行	00998	65.00	200.90	0.41%
科沃斯	603486	2.60	189.64	0.39%
航天彩虹	002389	9.00	185.13	0.38%
杭氧股份	002430	4.70	184.99	0.38%
汇川技术	300124	2.50	173.75	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	13.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.53%
金融	0.05	1.03%
批发和零售业	0.02	0.45%
电信服务	0.02	0.43%
采矿业	0.02	0.34%
金融业	0.02	0.34%
消费者非必需品	0.02	0.32%
房地产	0.01	0.22%
信息技术	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.70	456.92	0.68%
埃斯顿	002747	13.50	254.07	0.38%
长春高新	000661	1.50	255.53	0.38%
香港交易所	00388	1.00	243.84	0.36%
凯赛生物	688065	4.00	240.80	0.36%
中航重机	600765	8.00	239.68	0.35%
容知日新	688768	2.08	212.11	0.31%
东山精密	002384	9.00	208.35	0.31%
杭氧股份	002430	6.00	205.74	0.30%
舜宇光学科技	02382	3.00	203.91	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.57%
科学研究和技术服务业	0.04	0.56%
信息技术	0.03	0.44%
金融	0.02	0.36%
批发和零售业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	106.49	716.69	0.76%
北方华创	002371	2.00	554.24	0.59%
韦尔股份	603501	2.60	449.88	0.48%
大族激光	002008	13.01	431.02	0.46%
恒生电子	600570	10.00	435.40	0.46%
埃斯顿	002747	16.00	392.00	0.42%
金山办公	688111	2.00	394.24	0.42%
东方证券	03958	100.00	377.14	0.40%
片仔癀	600436	1.00	356.73	0.38%
长春高新	000661	1.50	350.13	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.39%
金融	0.09	0.98%
金融业	0.09	0.96%
科学研究和技术服务业	0.07	0.77%
租赁和商务服务业	0.07	0.76%
能源	0.06	0.69%
信息技术	0.05	0.51%
卫生和社会工作	0.04	0.44%
采矿业	0.04	0.38%

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