东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0178 -0.0504(-4.72%)

累计净值：1.0817

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.28亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
债券型名次	4624	3778	893	1363	1019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	9.27	12.57	-	8.25
债券型名次	1078	876	783	3811	4688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	大成债券A/B	-0.03	-0.61	0.04	1.73	2.81
4623	大成债券C	-0.03	-0.62	-0.04	1.58	2.51
4624	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
4625	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4626	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	长信富全纯债一年定开债券C	-0.03	-0.15	0.11	0.10	0.42
3777	大成惠明纯债债券	0.13	-0.15	0.36	-0.35	0.43
3778	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
3779	东方兴润债券C	-0.02	-0.15	0.63	1.19	2.79
3780	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	长信稳势纯债债券	0.05	-0.06	0.65	0.62	1.49
892	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
893	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
894	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
895	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1362	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1363	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
1364	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
1365	金信民兴债券A	0.03	-0.01	0.97	1.23	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	招商安阳债券C	-0.37	-1.22	-0.33	1.45	2.91
1018	长信利众债券(LOF)C	-0.02	-0.53	-0.36	2.13	2.90
1019	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
1020	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
1021	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.07	-0.36	0.46	1.68	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1077	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
1078	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
1079	南方稳鑫6个月持有债券A	3.16	8.92	13.20	-	13.31
1080	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.42	9.28	13.71	-45.63	-42.75
875	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.28	13.82	23.50	24.81
876	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
877	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
878	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
782	大摩18个月定期开放债券C	4.30	8.35	12.57	20.13	101.86
783	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
784	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
785	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
3810	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
3811	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
3812	东方兴润债券C	3.06	9.06	13.29	-	8.96
3813	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
4687	中信建投双利3个月债C	7.15	13.58	9.10	-	8.26
4688	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25
4689	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4690	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24昆明轨道MTN002	30.00	3047.88	6.93%
25国债08	25.00	2515.86	5.72%
24长春公交MTN003	20.00	2097.36	4.77%
25济南产业MTN001	20.00	2075.26	4.72%
24成大01	20.00	2071.13	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5153.96	11.71%
金融债券	4031.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：东方兴润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告

东方兴润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2024年6月20日 1.公告基本信息基金名称东方兴润债券型证券...

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05-30东方兴润债券型证券投资基金暂停100元以上(不含100元)申购、转换转入...
05-21关于增加广发证券股份有限公司为东方兴润债券型证券投资基金销售机构...
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04-20东方兴润债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0682	1.0679	1.0684	1.0681	1.0675
累计净值(元)	1.0821	1.0818	1.0823	1.0820	1.0814

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