东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中东局势骤紧，如何用ETF布局石油资产？[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0910

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.15亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
债券型名次	4419	4359	1638	1119	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	7.81	12.22	-	9.22
债券型名次	1022	1174	953	3824	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4418	长信利鑫债券(LOF)C	-0.09	0.09	0.94	1.03	0.73
4419	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
4420	东方兴润债券C	-0.09	0.07	0.91	1.60	0.54
4421	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.46	-0.38	0.23
4358	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.57	-0.24	0.32
4359	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
4360	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.46	0.15
4361	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.08	0.41	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	东方红汇阳债券A	-0.39	-0.39	0.93	1.68	0.48
1637	东方红稳添利纯债A	0.16	0.34	0.93	1.12	0.69
1638	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
1639	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.34	0.93	1.23	0.76
1640	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.34	0.93	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	长盛全债指数增强债券	-0.29	-0.17	1.80	1.64	1.27
1118	东方红汇利债券C	-0.41	-0.46	0.93	1.64	0.52
1119	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
1120	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.21	1.26	1.64	0.40
1121	华夏稳享增利6个月债券C	-0.34	0.17	0.88	1.64	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.80	1.77	0.56
2443	德邦锐裕利率债债券C	0.26	0.43	0.52	-1.62	0.56
2444	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
2445	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
2446	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	建信润利增强债券C	3.89	8.20	5.67	16.74	21.03
1021	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.79	14.40	21.82	69.56
1022	东方兴润债券A	3.88	7.81	12.22	-	9.22
1023	东吴优益债券A	3.88	13.68	13.89	17.73	29.17
1024	汇添富增强收益债券A	3.88	9.02	14.96	19.38	115.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.25	7.83	7.37	0.23	13.96
1173	民生加银转债优选C	8.12	7.83	-2.68	-5.25	9.26
1174	东方兴润债券A	3.88	7.81	12.22	-	9.22
1175	红塔红土长益定期开放债券A	3.44	7.81	12.27	13.33	40.89
1176	大摩18个月定期开放债券C	2.07	7.79	11.34	19.38	103.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	农银悦利债券	2.30	6.55	12.24	-	15.67
952	中银民利一年持有期债券C	5.97	10.39	12.24	-	12.27
953	东方兴润债券A	3.88	7.81	12.22	-	9.22
954	华夏卓享债券A	5.03	8.57	12.22	-	9.82
955	南方中证政策性金融债指数A	1.28	7.46	12.22	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	中银证券安灏债券C	1.54	3.68	6.10	-	9.00
3823	招商招怡纯债D	2.08	5.36	9.71	-	9.11
3824	东方兴润债券A	3.88	7.81	12.22	-	9.22
3825	东方兴润债券C	3.79	7.59	12.93	-	9.91
3826	景顺长城90天持有期短债债券A	2.04	4.44	8.72	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	广发景泰债券C	1.58	5.52	0.00	-	9.24
4622	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.38	4.84	0.00	-	9.24
4623	东方兴润债券A	3.88	7.81	12.22	-	9.22
4624	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.86	3.98	8.13	-	9.22
4625	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	30.00	3080.80	9.15%
25浙交投SCP023	30.00	3008.48	8.93%
25国债08	25.00	2525.24	7.50%
25株国01	20.00	2059.09	6.11%
24津地铁MTN004	20.00	2047.62	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7185.06	21.33%
企业债	3106.66	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广安爱众拟参设基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目

　　广安爱众(600979.SH)发布公告，为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智

查看全文[03-05]
标题：广电运通：3月4日接受机构调研，九一私募、昆仑星河投资等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年3月5日广电运通(002152)发布公告称公司于2026年3月4日接受机构调研，九一私募敖焱杰、昆仑星河投资郭亚辉、麻王投资冯健饶、坤酉基金冷波、中金资本刘弦、金网络薛桂权周承智参与。　　具体内容如下：　　问：简

查看全文[03-05]
标题：广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等

　　每经AI快讯，3月5日，广安爱众(600979.SH)公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，与成都交投卓越私募基金管理有限公司等共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占认缴出资总额的10.

查看全文[03-05]
03-05 中密控股：奇盛基金、中信建投等多家机构于3月5日调研我司
03-05 格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理
03-05 中小盘股反弹，关注顺周期核心宽基中证500ETF易方达投资价值
03-05 资源类板块回调，化工行业ETF易方达连续“吸金”，最新规模居同标的ETF第一

更多>> 基金公告

标题：东方兴润债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方兴润债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：东方兴润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方兴润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-27]
标题：东方兴润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告

东方兴润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2024年6月20日 1.公告基本信息基金名称东方兴润债券型证券...

查看全文[06-20]
05-30东方兴润债券型证券投资基金暂停100元以上(不含100元)申购、转换转入...
05-21关于增加广发证券股份有限公司为东方兴润债券型证券投资基金销售机构...
05-15东方兴润债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20东方兴润债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0270	1.0269	1.0280	1.0279	1.0280
累计净值(元)	1.0909	1.0908	1.0919	1.0918	1.0919

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。