东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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最新净值：1.0269 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0908

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.15亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.72	1.35	1.69	0.55
债券型名次	1550	1106	955	1169	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	8.77	12.20	-	9.21
债券型名次	1116	1161	1055	3819	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	东方红信用债债券A	0.13	0.48	0.98	1.08	0.36
1549	东方红信用债债券C	0.13	0.44	0.88	0.88	0.34
1550	东方兴润债券A	0.13	0.72	1.35	1.69	0.55
1551	东方兴润债券C	0.13	0.71	1.32	1.65	0.54
1552	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.34	0.72	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.23	0.72	1.11	1.16	0.61
1105	创金合信怡久回报债券C	0.11	0.72	0.73	1.72	0.61
1106	东方兴润债券A	0.13	0.72	1.35	1.69	0.55
1107	工银双盈债券A	-0.47	0.72	-0.15	0.93	1.03
1108	国寿安保尊诚纯债债券A	0.32	0.72	0.78	1.08	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中欧增强回报债券(LOF)C	0.25	0.94	1.36	1.89	0.82
954	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
955	东方兴润债券A	0.13	0.72	1.35	1.69	0.55
956	蜂巢恒利债券C	0.37	1.46	1.35	2.32	1.47
957	平安季添盈定开债A	0.45	1.11	1.35	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	平安添悦债券C	0.51	1.23	1.34	1.70	1.09
1168	易方达稳健收益债券A	0.26	1.32	1.60	1.70	1.13
1169	东方兴润债券A	0.13	0.72	1.35	1.69	0.55
1170	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.69	1.69	0.09
1171	平安惠润纯债	0.12	0.23	0.54	1.69	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.18	0.59	0.82	0.50	0.56
1363	泰康稳健增利债券C	0.21	0.65	0.95	1.18	0.56
1364	东方兴润债券A	0.13	0.72	1.35	1.69	0.55
1365	国联安增利债券B	0.18	0.62	0.96	1.13	0.55
1366	建信稳定增利债券A	0.22	0.66	0.99	1.93	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	鹏扬淳安66个月债券A	3.74	8.22	12.52	21.84	23.89
1115	长信利鑫债券(LOF)C	3.73	10.05	7.70	7.06	28.74
1116	东方兴润债券A	3.73	8.77	12.20	-	9.21
1117	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1118	宏利聚利债券(LOF)	3.73	10.35	10.34	6.13	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华商鸿盈87个月定开债	4.30	8.78	13.39	23.14	23.15
1160	兴全恒鑫债券C	2.97	8.78	10.23	18.24	35.99
1161	东方兴润债券A	3.73	8.77	12.20	-	9.21
1162	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.77	13.06	22.14	24.52
1163	大成景荣债券A	4.19	8.76	14.59	26.66	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	广发景宁纯债C	2.00	6.31	12.21	-	16.55
1054	万家恒A	2.21	6.45	12.21	18.28	73.85
1055	东方兴润债券A	3.73	8.77	12.20	-	9.21
1056	嘉合磐益纯债C	1.86	5.79	12.20	-	11.87
1057	金信民达纯债A	2.56	9.85	12.20	26.51	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
3818	招商招怡纯债D	1.37	5.76	8.76	-	8.72
3819	东方兴润债券A	3.73	8.77	12.20	-	9.21
3820	东方兴润债券C	3.63	8.55	12.89	-	9.91
3821	景顺长城90天持有期短债债券A	1.85	4.81	8.83	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	平安合顺1年定开债发起式	1.99	6.07	0.00	-	9.22
4559	中银中短债债券A	1.31	5.73	0.00	-	9.22
4560	东方兴润债券A	3.73	8.77	12.20	-	9.21
4561	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4562	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	5.80	9.71	-	9.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	30.00	3080.80	9.15%
25浙交投SCP023	30.00	3008.48	8.93%
25国债08	25.00	2525.24	7.50%
25株国01	20.00	2059.09	6.11%
24津地铁MTN004	20.00	2047.62	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7185.06	21.33%
企业债	3106.66	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0261	1.0252	1.0258	1.0256	1.0251
累计净值(元)	1.0900	1.0891	1.0897	1.0895	1.0890

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