东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0213 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0852

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.28亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
债券型名次	329	1039	525	1241	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	8.82	14.31	-	8.62
债券型名次	1057	932	505	3301	4629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
328	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22
329	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
330	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
331	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	博时悦楚纯债债券	0.00	0.30	1.15	2.25	2.66
1038	长城定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	1.19	2.71
1039	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
1040	富国稳健增强债券A/B	-0.07	0.30	0.45	2.14	3.41
1041	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
524	财通收益增强债券A	-0.31	3.07	0.99	17.32	25.09
525	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
526	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
527	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11
1240	长城稳固收益债券C	0.00	0.45	0.80	1.38	3.18
1241	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
1242	南方恒新39个月C	0.03	0.18	0.73	1.38	2.51
1243	平安惠金定开债C	0.00	0.47	0.98	1.38	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.06	-0.24	-1.32	0.15	3.25
1000	平安添利债券A	0.00	0.25	0.99	1.44	3.25
1001	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
1002	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1003	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	平安添利债券A	3.25	8.60	15.30	-	95.41
1056	大成全球美元债债券C人民币	3.24	3.97	4.61	-	5.51
1057	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
1058	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85
1059	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.09	8.82	11.80	-	52.80
931	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.09	8.82	11.80	-	52.80
932	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
933	富国稳健添盈债券A	6.41	8.82	0.00	-	7.67
934	景顺长城景泰纯利债券C	2.65	8.82	0.00	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
504	西部利得聚泰18个月定开债C	3.78	9.50	14.32	-	30.27
505	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
506	平安鼎信债券	2.12	11.01	14.31	-	41.71
507	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	-	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
3300	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3301	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
3302	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
3303	景顺长城90天持有期短债债券A	1.72	4.89	8.79	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	5.41	8.62	-	8.63
4628	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63
4629	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62
4630	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
4631	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	5.01	8.36	-	8.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24昆明轨道MTN002	30.00	3047.88	6.93%
25国债08	25.00	2515.86	5.72%
24长春公交MTN003	20.00	2097.36	4.77%
25济南产业MTN001	20.00	2075.26	4.72%
24成大01	20.00	2071.13	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5153.96	11.71%
金融债券	4031.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0211	1.0207	1.0208	1.0210	1.0202
累计净值(元)	1.0850	1.0846	1.0847	1.0849	1.0841

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