东方兴润债券A(012539)_最新动态

东方兴润债券A012539DONGFANG XINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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最新净值：1.0211 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0850

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

东方兴润债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐奥千

2025-12-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.28亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.1 元

东方兴润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.97	1.36	3.22
债券型名次	596	1081	561	1260	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	8.81	14.29	-	8.60
债券型名次	1051	946	515	3814	4630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.19	0.60	1.50	3.41
595	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.71	1.62	3.52
596	东方兴润债券A	0.03	0.28	0.97	1.36	3.22
597	东方兴润债券C	0.03	0.27	0.95	1.31	3.12
598	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	创金合信尊睿债券C	0.04	0.28	0.86	0.45	1.03
1080	大成景荣债券A	-0.18	0.28	0.51	0.64	1.36
1081	东方兴润债券A	0.03	0.28	0.97	1.36	3.22
1082	格林泓利增强债券A	-0.27	0.28	-0.20	0.37	0.57
1083	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.28	1.40	-0.47	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.35	0.98	1.97	3.89
560	泓德裕康债券C	-0.07	0.54	0.98	4.84	8.34
561	东方兴润债券A	0.03	0.28	0.97	1.36	3.22
562	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.11	0.97	0.18	1.29
563	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.73	1.37	2.85
1259	长城稳固收益债券C	-0.02	0.43	0.78	1.36	3.16
1260	东方兴润债券A	0.03	0.28	0.97	1.36	3.22
1261	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44
1262	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.23	0.69	1.36	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
东方兴润债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中银恒悦180天持有期债券A	0.00	0.35	0.34	2.03	3.23
1009	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.01	0.96	1.91	3.23
1010	东方兴润债券A	0.03	0.28	0.97	1.36	3.22
1011	工银瑞信双利债券A	0.00	0.73	0.84	2.50	3.22
1012	华夏鼎融债券A	-0.06	0.54	0.19	2.10	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	平安添利债券A	3.27	8.59	15.29	20.66	95.38
1050	中邮纯债优选一年定开债C	3.27	8.95	16.27	22.95	28.33
1051	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60
1052	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.26	9.69	16.03	25.08	47.17
1053	海富通策略收益债券C	3.26	7.63	8.41	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.20	8.82	11.86	-5.55	52.80
945	工银瑞享纯债债券	2.13	8.82	12.67	20.72	40.94
946	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60
947	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.43	24.82
948	圆信永丰瑞丰	4.37	8.81	13.27	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	西部利得聚泰18个月定开债C	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
514	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.50	7.08	14.30	-	12.14
515	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60
516	红土创新增强收益债券C	2.06	8.38	14.29	24.04	50.03
517	兴业定开债券C	2.42	9.18	14.29	21.89	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中银证券安灏债券C	0.76	3.82	5.77	-	8.67
3813	招商招怡纯债D	1.27	5.92	8.16	-	8.48
3814	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60
3815	东方兴润债券C	3.17	8.59	15.01	-	9.30
3816	景顺长城90天持有期短债债券A	1.74	4.90	8.79	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
东方兴润债券A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	景顺长城90天持有期短债债券C	1.55	4.50	8.17	-	8.62
4629	景顺长城睿丰短债债券A	1.55	5.01	8.36	-	8.61
4630	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60
4631	国泰惠富纯债债券C	-0.23	5.69	8.95	-	8.60
4632	嘉实双利债券C	6.69	9.65	8.61	-	8.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24昆明轨道MTN002	30.00	3047.88	6.93%
25国债08	25.00	2515.86	5.72%
24长春公交MTN003	20.00	2097.36	4.77%
25济南产业MTN001	20.00	2075.26	4.72%
24成大01	20.00	2071.13	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5153.96	11.71%
金融债券	4031.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0207	1.0208	1.0210	1.0202	1.0194
累计净值(元)	1.0846	1.0847	1.0849	1.0841	1.0833

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