我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.45 |
329.26 |
116.94 |
49.36 |
27.65 |
| 本期利润(万元) |
596.76 |
331.26 |
-21.59 |
63.34 |
-19.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
785.78 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34353.05 |
33754.30 |
27983.66 |
104.79 |
10250.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.06 |
105.25 |
60.95 |
29.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
39387.25 |
38881.58 |
71792.11 |
70725.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39387.25 |
38881.58 |
71792.11 |
70725.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
7.49 |
15.25 |
17.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.50 |
5.08 |
5.93 |
| 资产总计(万元) |
39481.30 |
38986.82 |
71853.27 |
72065.67 |
| 负债合计(万元) |
5726.85 |
8527.30 |
11835.31 |
30.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
33754.46 |
30459.53 |
60017.96 |
72035.45 |
| 未分配利润(万元) |
1265.38 |
739.21 |
571.72 |
169.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
0.90 |
363.28 |
358.83 |
| 投资收益(万元) |
918.41 |
337.93 |
824.03 |
501.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
452.54 |
425.31 |
-384.89 |
-318.63 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1374.77 |
764.15 |
802.42 |
541.88 |
| 管理人报酬(万元) |
105.73 |
61.42 |
175.19 |
117.67 |
| 托管费(万元) |
35.24 |
20.47 |
58.40 |
39.22 |
| 其它费用(万元) |
16.11 |
8.02 |
11.78 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
300.08 |
154.86 |
320.07 |
164.60 |
| 利润总额(万元) |
1074.69 |
609.29 |
482.35 |
377.28 |
| 净利润(万元) |
1074.69 |
609.29 |
482.35 |
377.28 |
