东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0925 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1535

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.65亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
债券型名次	5413	4863	3777	5143	5411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
债券型名次	4992	756	573	3910	3212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5412	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
5413	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5414	华商鸿悦纯债债券	-0.12	0.00	0.22	-1.54	-0.12
5415	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.12	0.11	0.29	-1.86	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	东兴兴利债券A	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4862	东兴兴利债券C	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
4863	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
4864	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4865	蜂巢丰远债券C	-0.03	0.07	0.15	-0.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.12	0.42	0.65	0.03
3776	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.61	0.02
3777	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
3778	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
3779	格林聚享增强债券A	0.18	0.43	0.42	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	国泰嘉睿纯债债券C	-0.02	0.00	0.27	-0.82	-0.02
5142	大成景泽中短债债券C	0.00	0.01	0.22	-0.83	0.00
5143	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5144	工银中债1-5年进出口行E	0.05	-0.83	-0.83	-0.83	0.05
5145	国泰惠融纯债债券	-0.03	-0.04	0.08	-0.83	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
5410	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
5411	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5412	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5413	天治稳健双盈债券	-0.17	-0.21	1.04	-2.38	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	新华利率债E	-0.16	4.42	6.63	-	6.98
4991	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.16	6.98	11.40	-	17.10
4992	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
4993	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.17	2.51	0.00	-	3.18
4994	平安惠禧纯债C	-0.17	4.79	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	泰康裕泰债券A	3.50	10.28	12.23	10.08	26.96
755	新华双利债券A	13.07	10.28	5.15	9.34	33.39
756	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
757	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
758	蜂巢丰颐债券A	3.81	10.26	13.96	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
572	华商收益增强债券A	3.11	5.51	13.79	23.88	126.25
573	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
574	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
575	华富安享债券	20.66	23.22	13.76	25.12	71.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.65	9.08	-	13.55
3909	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3910	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3911	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
3912	东方红稳添利纯债C	1.21	5.53	8.46	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
3211	中航瑞明纯债A	1.60	6.01	8.67	13.31	15.60
3212	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3213	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
3214	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	31.03%
24附息国债17	40.00	4101.69	14.09%
23国开10	30.00	3205.20	11.01%
24国开10	30.00	3109.29	10.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17348.49	59.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0938	1.0936	1.0932	1.0932	1.0928
累计净值(元)	1.1548	1.1546	1.1542	1.1542	1.1538

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