东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0953 0.0022(0.20%)

累计净值：1.1563

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
债券型名次	627	4404	5076	4932	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	8.65	13.67	-	15.64
债券型名次	2654	870	522	3942	3284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.12	0.46	1.20	0.41
626	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.34	0.88	1.41	0.87
627	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
628	东兴兴盈三个月定开债C	0.08	-0.45	-0.05	0.47	0.06
629	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	交银增利债券A/B	0.15	-0.44	1.20	2.64	1.14
4403	长城定期开放债券C	0.14	-0.45	0.97	1.95	0.94
4404	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
4405	东兴兴盈三个月定开债C	0.08	-0.45	-0.05	0.47	0.06
4406	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.15	-0.45	0.22	1.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	人保鑫裕增强债券C	-0.29	-1.61	-0.04	0.87	-0.05
5075	博时恒享债券A	-0.29	-0.75	-0.05	0.04	0.21
5076	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
5077	东兴兴盈三个月定开债C	0.08	-0.45	-0.05	0.47	0.06
5078	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	-0.29	-0.05	0.57	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.49	0.22
4931	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	0.08	0.49	0.16
4932	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
4933	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4934	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.24	-0.08	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	银河强化债券	-0.15	-1.32	0.65	1.18	0.06
4988	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4989	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
4990	华安稳定收益债券B	0.05	-0.37	-0.13	-0.87	0.05
4991	天弘增益回报债券发起式B	-0.40	-1.05	0.29	0.77	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.56	26.19
2653	创金合信聚利债券C	2.11	4.03	5.38	-1.48	14.18
2654	东兴兴盈三个月定开债A	2.11	8.65	13.67	-	15.64
2655	蜂巢添益纯债A	2.11	4.74	9.39	18.72	21.20
2656	广发景华纯债A	2.11	5.35	9.60	17.22	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	建信收益增强债券A	4.12	8.66	8.58	13.69	120.46
869	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	22.17	25.07
870	东兴兴盈三个月定开债A	2.11	8.65	13.67	-	15.64
871	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
872	东兴兴盈三个月定开债C	2.08	8.64	13.66	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	27.39	32.10
521	博时安仁一年定开债发起式C	2.93	5.10	13.67	18.78	33.68
522	东兴兴盈三个月定开债A	2.11	8.65	13.67	-	15.64
523	平安惠信3个月定开债A	4.44	8.41	13.67	-	18.79
524	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	18.29	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.21	8.57	-	14.08
3941	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	5.19	9.61	-	13.04
3942	东兴兴盈三个月定开债A	2.11	8.65	13.67	-	15.64
3943	东兴兴盈三个月定开债C	2.08	8.64	13.66	-	15.57
3944	东方红稳添利纯债C	2.47	5.37	8.81	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.48	15.65
3283	中加1-3年政金债指数	1.91	5.31	7.50	14.02	15.65
3284	东兴兴盈三个月定开债A	2.11	8.65	13.67	-	15.64
3285	太平丰泰一年定开债券发起式	4.84	12.08	13.45	-	15.63
3286	中信建投稳硕债券A	2.25	5.93	10.79	-	15.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1004.98	33.91%
25国开08	10.00	999.82	33.74%
25国债19	5.60	561.82	18.96%
中特转债	0.45	54.69	1.85%
兴业转债	0.37	44.55	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2004.81	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0931	1.0913	1.0922	1.0952	1.0957
累计净值(元)	1.1541	1.1523	1.1532	1.1562	1.1567

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