东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官方名单来了，不会跑路的20家私募[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任祺

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-05-10 每10份派现金 0.0 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.18	1.87	3.87	3.44
债券型名次	38	77	482	371	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	7.85	0.00	-	8.43
债券型名次	572	862	3622	3872	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	博时富泽金融债	0.49	0.80	1.93	3.66	3.56
37	长城中债5-10年国开行债券C	0.49	1.34	2.25	4.86	4.81
38	东兴兴盈三个月定开债A	0.49	1.18	1.87	3.87	3.44
39	富国天丰强化债券(LOF)	0.49	-0.32	1.09	0.82	-0.90
40	天弘睿选利率债发起式A	0.49	1.14	1.39	3.90	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	东兴兴盈三个月定开债C	0.50	1.19	1.88	3.89	3.46
76	广发中债7-10年国开债指数A	0.41	1.19	2.16	4.85	4.77
77	东兴兴盈三个月定开债A	0.49	1.18	1.87	3.87	3.44
78	广发中债7-10年国开债指数E	0.41	1.18	2.13	4.79	4.71
79	平安利率债C	0.54	1.18	1.10	3.77	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	中欧纯债(LOF)E	0.19	0.78	1.88	3.41	3.32
481	财通资管积极收益债券A	-0.29	-1.40	1.87	1.80	1.14
482	东兴兴盈三个月定开债A	0.49	1.18	1.87	3.87	3.44
483	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.14	0.60	1.87	3.92	3.58
484	国泰添瑞一年定期开放债券	0.41	0.97	1.87	4.25	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	中信证券债券增强A	-0.01	0.04	1.09	3.88	3.74
370	长信利发债券	0.05	-0.21	2.45	3.87	3.81
371	东兴兴盈三个月定开债A	0.49	1.18	1.87	3.87	3.44
372	华安添利6个月债券A	-0.47	-0.87	2.31	3.87	3.20
373	长城中债3-5年国开债指数C	0.39	0.85	1.77	3.86	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中银信用增利债券A	0.10	-0.05	2.17	3.91	3.45
434	东方兴润债券C	0.07	0.47	1.79	3.64	3.44
435	东兴兴盈三个月定开债A	0.49	1.18	1.87	3.87	3.44
436	民生加银中债3-5年政金债指数	0.34	0.84	1.80	3.51	3.44
437	鹏扬添利增强A	-0.03	-0.48	1.63	4.22	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.14	7.91	12.95	-	15.46
571	鑫元淳利定期开放	5.14	8.04	12.72	19.45	24.09
572	东兴兴盈三个月定开债A	5.13	7.85	0.00	-	8.43
573	东兴兴盈三个月定开债C	5.13	7.82	0.00	-	8.38
574	国融添益增强债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	融通增悦债券	4.86	7.86	11.85	19.10	23.40
861	永赢欣益一年	4.53	7.86	12.49	-	15.88
862	东兴兴盈三个月定开债A	5.13	7.85	0.00	-	8.43
863	国泰惠融纯债债券	4.54	7.85	11.05	-	17.19
864	上银慧嘉利债券	4.77	7.85	10.99	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	东兴兴福一年定开C	9.32	16.36	0.00	-	16.41
3621	东兴兴瑞一年定开C	9.10	19.12	0.00	-	27.28
3622	东兴兴盈三个月定开债A	5.13	7.85	0.00	-	8.43
3623	东兴兴盈三个月定开债C	5.13	7.82	0.00	-	8.38
3624	东兴兴源债券A	0.91	-1.72	0.00	-	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	兴银稳安60天滚动持有债券E	4.03	6.88	0.00	-	10.57
3871	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.03	7.24	0.00	-	8.87
3872	东兴兴盈三个月定开债A	5.13	7.85	0.00	-	8.43
3873	东兴兴盈三个月定开债C	5.13	7.82	0.00	-	8.38
3874	东方红稳添利纯债C	3.49	6.29	0.00	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	国联安恒悦90天持有债券A	3.76	7.46	0.00	-	8.44
3753	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.90	6.54	0.00	-	8.44
3754	东兴兴盈三个月定开债A	5.13	7.85	0.00	-	8.43
3755	华安顺穗债券	4.16	6.82	0.00	-	8.43
3756	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.42	5.88	0.00	-	8.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12278.90	35.74%
21国开03	100.00	10259.22	29.86%
23国开08	70.00	7224.57	21.03%
22国开08	60.00	6216.09	18.09%
23国开10	40.00	4215.88	12.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44249.00	128.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
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东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年06月19日公告送出日期：2024年06月20日金额单位：人民币...

查看全文[06-20]
标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-19]
标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换...

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年06月18日 §1公告基本信息基...

查看全文[06-18]
06-17东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.061	1.060	1.059	1.057	1.058
累计净值(元)	1.082	1.081	1.080	1.078	1.079

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