东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0925 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1535

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.65亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
债券型名次	4762	4242	3496	5063	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
债券型名次	4979	778	584	3934	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4761	东吴优益债券A	-0.12	-0.49	0.77	1.63	-0.12
4762	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
4763	工银1-3年国开债指数A	-0.12	0.09	0.40	0.13	-0.12
4764	工银1-3年国开债指数C	-0.12	0.08	0.38	0.08	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.07	0.23	1.12	0.02
4241	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4242	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
4243	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4244	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.07	0.39	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02
3495	东方红稳添利纯债C	-0.16	0.05	0.42	0.29	-0.16
3496	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
3497	丰鑫债券	0.04	0.19	0.42	-0.18	0.04
3498	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.04	0.42	-0.19	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	创金合信尊享纯债债券A	-0.20	-0.06	0.22	-0.83	-0.20
5062	东方稳健回报债券A	-0.15	0.00	0.08	-0.83	-0.15
5063	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5064	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.11	0.08	0.37	-0.83	-0.11
5065	平安利率债C	-0.13	-0.05	0.22	-0.83	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	东兴兴利债券C	-0.17	-0.07	0.40	-0.50	-0.17
5054	东兴兴利债券D	-0.17	-0.10	0.31	-0.64	-0.17
5055	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
5056	工银3-5年国开债指数C	-0.17	0.04	0.39	-0.24	-0.17
5057	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.17	0.03	0.14	-0.31	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
4978	博时富耀一年定开债发起式	-0.17	5.37	0.00	-	7.28
4979	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
4980	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.17	5.63	0.00	-	7.75
4981	华安锦灏金融债定开债	-0.17	5.35	8.69	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	融通通福债券C	4.35	10.28	9.33	22.16	45.50
777	长信利鑫A	3.95	10.27	9.32	8.65	31.03
778	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
779	融通增强收益债券A	5.57	10.27	15.37	17.86	80.40
780	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	平安合泰定开债	0.68	5.07	13.79	20.21	26.05
583	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-1.30	8.51	13.79	25.84	28.11
584	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
585	山西证券裕享增强发起式C	5.69	12.86	13.78	-	13.77
586	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.11	13.77	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.51	4.64	9.06	-	13.54
3933	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
3934	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3935	东兴兴盈三个月定开债C	-0.21	10.26	13.75	-	15.51
3936	东方红稳添利纯债C	1.11	5.36	8.25	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	浙商惠泉3个月定开C	0.64	5.65	8.04	13.95	15.59
3212	中航瑞明纯债A	1.56	6.00	8.70	13.46	15.59
3213	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
3214	华安安腾一年定开债	1.76	5.92	8.86	15.61	15.58
3215	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.25	8.47	12.36	-	15.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	31.03%
24附息国债17	40.00	4101.69	14.09%
23国开10	30.00	3205.20	11.01%
24国开10	30.00	3109.29	10.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17348.49	59.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

查看全文[01-08]
标题：单年破万！私募新发产品环比增幅99.54% 量化产品增速114%

　　2025年，私募证券产品掀起备案热潮。　　私募排排网数据显示，截至2025年12月31日，全年共计备案私募证券产品12645只（包含自主发行和担任投顾的产品），较2024年的6337只环比增幅99.54%。　　分类型来看，股票策略依然是

查看全文[01-08]
标题：超800亿资金，加仓！

　　01　　1月8日，A股三大指数震荡回调。自2025年12月以来表现活跃的卫星、航天板块，再次强势拉涨，卫星、航空航天主题ETF“霸榜”涨幅榜前十。　　02　　数据显示，南方中证A500ETF（159352）、华泰柏瑞中证A500ETF（

查看全文[01-08]
01-08 『基金行业话养老专项投教活动』国联基金：做好养老金融大文章多场景普及养老基金知识助力公募基金文化建设
01-08 航天智装：易方达基金、申万宏源等多家机构于1月7日调研我司
01-08 东信和平：1月8日接受机构调研，浙商证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司参与
01-08 淡水泉、高毅等百亿私募最新动向曝光

更多>> 基金公告

标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告估值日期：2024年07月26日公告送出日期：2024年07月27日金额单位：人民币...

查看全文[07-27]
标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

查看全文[07-20]
标题：东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:东兴基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
07-06东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
06-30东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0938	1.0936	1.0932	1.0932	1.0928
累计净值(元)	1.1548	1.1546	1.1542	1.1542	1.1538

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。