东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0965 0.0040(0.37%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.65亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
债券型名次	1035	1199	1301	5087	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
债券型名次	5255	755	522	3934	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.37	0.48	1.26	1.42	0.37
1034	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1035	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1036	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
1037	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.09	0.37	-0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1198	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.37	0.48	1.26	1.42	0.37
1199	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1200	广发增强债券C	0.23	0.48	0.63	1.20	0.23
1201	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
1300	东兴兴财短债债券A	0.03	0.13	0.79	0.81	0.03
1301	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1302	富国天利增长债券A	0.18	0.40	0.79	0.66	0.18
1303	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.79	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	博时聚源纯债债券A	-0.05	0.08	0.20	-0.75	-0.05
5086	长信稳兴三个月定开债券C	-0.10	-0.10	0.08	-0.75	-0.10
5087	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
5088	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.13	-0.03	0.20	-0.75	-0.13
5089	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.19	0.07	-0.75	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.37	0.48	1.26	1.42	0.37
1237	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1238	东兴兴盈三个月定开债A	0.37	0.48	0.79	-0.75	0.37
1239	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37
1240	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.09	0.37	-0.82	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	中信建投景泰债券C	-0.53	2.27	5.28	-	5.82
5254	博时富源纯债债券	-0.54	4.94	8.88	15.88	23.11
5255	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
5256	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.54	7.53	10.70	16.58	35.06
5257	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.54	6.13	10.72	19.25	68.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	信诚三得益债券B	6.68	10.72	9.28	7.05	112.68
754	融通收益增强债券A	10.19	10.70	3.19	10.16	44.75
755	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
756	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
757	富国泰利定期开放债券发起式	2.34	10.68	13.56	21.73	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	新华丰利债券A	7.33	17.05	14.27	14.57	41.88
521	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
522	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
523	圆信永丰强化收益C	7.61	13.56	14.26	15.24	46.94
524	银华可转债债券	34.27	38.52	14.25	11.69	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.59	9.05	-	13.56
3933	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.45	5.83	9.87	-	12.61
3934	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
3935	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
3936	东方红稳添利纯债C	1.31	5.41	8.38	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	德邦短债C	1.51	5.17	9.11	13.86	16.02
3139	南方升元中短期利率债C	0.03	4.39	7.14	13.85	16.01
3140	东兴兴盈三个月定开债A	-0.54	10.69	14.26	-	16.00
3141	天弘中债1-5年政策性金融债	0.75	7.18	9.97	-	16.00
3142	淳厚稳荣一年定开债发起	2.35	8.16	15.17	-	15.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	31.03%
24附息国债17	40.00	4101.69	14.09%
23国开10	30.00	3205.20	11.01%
24国开10	30.00	3109.29	10.68%
25附息国债07	30.00	3041.15	10.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17348.49	59.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.0925	1.0938	1.0936	1.0932	1.0932
累计净值(元)	1.1535	1.1548	1.1546	1.1542	1.1542

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