东兴兴盈三个月定开债A(013164)_最新动态

东兴兴盈三个月定开债A013164DONGXING XING YING THREE MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.0967 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴盈三个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈工文

2025-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

东兴兴盈三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
债券型名次	5265	5425	4348	4404	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	9.52	14.54	-	16.03
债券型名次	5058	881	531	3916	3245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5264	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5265	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
5266	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
5267	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5424	华富安盈一年持有期债券A	0.05	-0.20	2.07	2.84	1.61
5425	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
5426	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
5427	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.10	0.38	1.12	0.25
4347	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
4348	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
4349	富荣富恒两年定开债	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
4350	格林泓景债券C	0.02	0.17	0.38	-0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.09	0.25	0.62	0.21
4403	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.17	0.39	0.62	0.33
4404	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
4405	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4406	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.27	0.50	0.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴盈三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	德邦短债C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.38
3690	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
3691	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
3692	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
3693	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	平安合进1年定开债	0.84	4.18	9.64	-	17.26
5057	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
5058	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
5059	华安中债7-10年国开债A	0.83	8.50	16.04	28.22	27.97
5060	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.57	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华富收益增强债券B	4.06	9.53	8.95	16.83	204.71
880	永赢匠心增利债券A	5.37	9.53	0.00	-	10.91
881	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
882	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.25	9.52	17.45	-	50.03
883	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	鹏扬双利债券A	4.54	9.50	14.55	20.12	46.58
530	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49
531	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
532	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09
533	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.01	4.17	8.74	-	13.93
3915	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
3916	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
3917	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
3918	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东兴兴盈三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.17	4.91	9.47	-	16.04
3244	财通裕惠63个月定开债券	1.57	4.33	7.19	-	16.03
3245	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
3246	汇添富中高等级信用债A	2.13	5.38	9.84	-	16.01
3247	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1004.98	33.91%
25国开08	10.00	999.82	33.74%
25国债19	5.60	561.82	18.96%
中特转债	0.45	54.69	1.85%
兴业转债	0.37	44.55	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2004.81	67.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0980	1.0965	1.0958	1.0990	1.0973
累计净值(元)	1.1590	1.1575	1.1568	1.1600	1.1583

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