我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84427.88 97.26%
银行存款和结算备付金 1138.80 1.31%
其他资产 1237.82 1.43%
资产总值:86804.50万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出22 50.00 5128.90 5.98%
23临港控股SCP003 20.00 2027.70 2.36%
23国债10 17.50 1764.05 2.06%
23国债01 11.50 1165.83 1.36%
22江津城建MTN001 10.00 1083.09 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17347.68 20.21%
金融债券 7494.01 8.73%
国家债券 5071.77 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%