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最新净值:1.081 0.000(0.01%)

累计净值:1.081

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:潘一菲
基金规模:
    东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.44 1.07 2.17 0.20
债券型名次 923 2614 1401 385 815
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出22 50.00 5128.90 5.98%
23临港控股SCP003 20.00 2027.70 2.36%
23国债10 17.50 1764.05 2.06%
23国债01 11.50 1165.83 1.36%
22江津城建MTN001 10.00 1083.09 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17347.68 20.21%
金融债券 7494.01 8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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