我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.63 |
54.82 |
21.44 |
7.92 |
2.54 |
| 本期利润(万元) |
51.39 |
53.96 |
14.76 |
9.57 |
3.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.79 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4241.63 |
3471.62 |
2932.92 |
487.78 |
388.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.02 |
93.56 |
139.40 |
23.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8394.14 |
4927.00 |
3379.24 |
8155.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8394.14 |
4927.00 |
3379.24 |
8155.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
1.05 |
0.98 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.21 |
0.20 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
8740.70 |
5063.05 |
3703.98 |
14960.13 |
| 负债合计(万元) |
1017.21 |
15.28 |
18.53 |
15.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
7723.48 |
5047.77 |
3685.44 |
14944.84 |
| 未分配利润(万元) |
418.07 |
167.35 |
43.57 |
105.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
2.05 |
206.86 |
144.70 |
| 投资收益(万元) |
248.88 |
92.30 |
117.42 |
71.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.21 |
18.46 |
-3.75 |
0.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
273.24 |
112.81 |
320.53 |
216.85 |
| 管理人报酬(万元) |
13.78 |
5.32 |
28.64 |
16.76 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
1.06 |
5.73 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
4.98 |
18.01 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
38.74 |
17.42 |
69.58 |
35.91 |
| 利润总额(万元) |
234.50 |
95.38 |
250.96 |
180.93 |
| 净利润(万元) |
234.50 |
95.38 |
250.96 |
180.93 |
