大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1248 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1248

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：3.32亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
债券型名次	2036	2155	1955	1887	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.03	10.98	-	12.48
债券型名次	1891	2387	1456	3990	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	大成景泰纯债债券C	0.04	0.19	0.50	-0.05	0.04
2035	大成景轩中高等级债券A	0.04	-0.07	0.48	-0.52	0.04
2036	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
2037	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.58	0.61	0.04
2038	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.21	0.71	0.63	0.04
2154	大成景泰纯债债券A	0.04	0.21	0.58	0.07	0.04
2155	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
2156	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.58	0.61	0.04
2157	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.27	0.63	0.24	0.06
1954	大成惠祥纯债债券	0.01	0.24	0.63	0.80	0.01
1955	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
1956	东方红汇阳债券C	0.72	1.20	0.63	3.64	0.72
1957	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.21	0.63	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	长江乐越定开债	0.06	0.39	1.17	0.71	0.06
1886	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.13	0.37	0.71	0.04
1887	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
1888	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.26	0.39	0.80	0.71	0.26
1889	东方臻善纯债债券A	0.02	0.17	0.46	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	大成景泰纯债债券C	0.04	0.19	0.50	-0.05	0.04
2191	大成景轩中高等级债券A	0.04	-0.07	0.48	-0.52	0.04
2192	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.63	0.71	0.04
2193	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.58	0.61	0.04
2194	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.80	5.40	10.42	-	16.19
1890	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	12.64	17.23
1891	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
1892	国联安恒利63个月定开债券C	1.80	5.07	8.98	17.87	22.88
1893	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.80	5.90	9.13	16.93	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	中加颐信纯债债券A	0.87	6.04	9.45	15.86	27.76
2386	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	16.40	16.77
2387	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
2388	富国景利纯债债券	1.17	6.03	11.03	18.41	37.39
2389	国联安增盈纯债A	1.65	6.03	11.56	15.92	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	南方金利C	1.28	5.86	10.99	22.19	105.54
1455	中加优选中高等级债券A	1.83	6.09	10.99	17.83	21.79
1456	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
1457	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.34	6.57	10.98	18.07	25.91
1458	中欧润逸债券	2.87	6.91	10.98	19.39	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	9.22	0.00	-	13.00
3989	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45
3990	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
3991	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63
3992	大成稳益90天滚动持有债券E	1.70	5.80	10.60	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	国泰君安1年定开债券发起式	-0.48	3.83	9.90	-	12.49
3753	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.55	5.50	9.02	-	12.49
3754	大成稳益90天滚动持有债券A	1.80	6.03	10.98	-	12.48
3755	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.87	12.47
3756	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.52	4.65	8.38	-	12.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	27.00	2740.78	5.94%
21国开08	23.00	2330.88	5.05%
21工商银行二级01	21.00	2176.05	4.72%
16国开13	21.00	2134.21	4.63%
21北京农商二级	20.00	2097.76	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19188.58	41.60%
企业债	8465.94	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1248	1.1246	1.1247	1.1247	1.1244
累计净值(元)	1.1248	1.1246	1.1247	1.1247	1.1244

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