大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1229

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：3.32亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
债券型名次	2269	1157	1619	1824	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.51	11.07	-	12.29
债券型名次	1889	2421	1473	3985	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	创金合信恒兴中短债债券C	0.07	0.02	0.59	0.68	1.27
2268	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
2269	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
2270	大成稳益90天滚动持有债券C	0.07	0.06	0.47	0.69	1.56
2271	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.07	0.49	0.74	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	大成全球美元债债券A美元	-0.07	0.07	0.26	3.27	5.50
1156	大成全球美元债债券C美元	-0.07	0.07	0.20	3.08	5.14
1157	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
1158	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.07	0.49	0.74	1.65
1159	东方红短债债券A	0.03	0.07	0.38	0.72	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	创金合信聚利债券A	0.03	0.00	0.52	0.73	1.32
1618	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34
1619	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
1620	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	-0.18	0.52	1.38	5.33
1621	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.33	0.78	-1.31
1823	长盛安鑫中短债A	0.09	0.00	0.54	0.78	1.63
1824	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
1825	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
1826	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	天弘增益回报债券发起式D	-0.42	-0.85	-0.50	1.59	1.76
1699	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75
1700	大成稳益90天滚动持有债券A	0.07	0.07	0.52	0.78	1.75
1701	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
1702	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	稳达三个月滚动持有债券A	2.05	6.12	10.92	-	12.24
1888	永赢裕益债券A	2.05	7.00	10.11	19.27	29.89
1889	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
1890	大摩强收益债券	2.04	7.22	8.01	11.37	134.04
1891	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
2420	长信稳健纯债债券A	1.90	6.51	12.23	18.04	36.18
2421	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
2422	蜂巢丰颐债券C	3.47	6.51	9.93	-	10.81
2423	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中航瑞智纯债C	1.10	7.74	11.08	-	10.84
1472	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
1473	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
1474	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
1475	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
3984	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90
3985	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
3986	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	6.07	10.39	-	11.46
3987	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	6.27	10.69	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3739	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30
3740	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
3741	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29
3742	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	27.00	2740.78	5.94%
21国开08	23.00	2330.88	5.05%
21工商银行二级01	21.00	2176.05	4.72%
16国开13	21.00	2134.21	4.63%
21北京农商二级	20.00	2097.76	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19188.58	41.60%
企业债	8465.94	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1226	1.1224	1.1221	1.1221	1.1220
累计净值(元)	1.1226	1.1224	1.1221	1.1221	1.1220

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