大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.1307

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：2.78亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
债券型名次	1323	1129	2345	2378	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.33	10.81	-	13.06
债券型名次	2150	2667	1405	3998	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
1322	大成景悦中短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.90	0.45
1323	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
1324	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.11	0.51
1325	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.20	0.72	1.31	0.93
1128	大成景泽中短债债券A	0.00	0.20	0.46	0.87	0.45
1129	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
1130	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72
1131	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.60	1.07	0.57
2344	大成景盈债券C	0.01	0.21	0.60	1.15	0.63
2345	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
2346	东方臻裕债券C	0.02	0.18	0.60	1.03	0.58
2347	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.22	0.60	1.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	大成景泰纯债债券C	0.04	0.15	0.65	1.21	0.65
2377	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
2378	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
2379	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.56	1.21	0.54
2380	广发汇达3个月定期开放债券	0.02	0.33	0.77	1.21	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
2932	大成惠享一年定开债券	0.00	0.18	0.52	1.10	0.55
2933	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
2934	德邦锐兴债券E	0.02	0.12	0.50	0.93	0.55
2935	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.82	19.55
2149	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2150	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06
2151	东方臻宝纯债债券A	2.34	7.92	14.72	28.63	36.73
2152	东吴添利三个月定开债券C	2.34	7.91	12.80	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	创金合信泰享39个月	2.72	5.33	8.33	15.99	18.16
2666	大成景悦中短债债券C	1.63	5.33	7.49	12.06	15.54
2667	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06
2668	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.21	42.19
2669	华宝宝怡债券	2.44	5.33	9.35	16.61	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	易方达信用债债券C	1.86	5.41	10.82	17.94	65.33
1404	博时双季乐六个月持有期债券A	1.46	4.83	10.81	-	14.15
1405	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06
1406	富安达增强收益债券A	4.56	9.21	10.81	5.58	49.42
1407	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	17.99	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	景顺长城景泰纯利债券C	3.67	8.93	12.76	-	13.98
3997	招商安泰债券D	2.43	5.89	10.72	-	16.23
3998	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06
3999	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	4.91	10.13	-	12.16
4000	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华安顺穗债券	2.56	5.83	9.46	-	13.07
3723	大成惠源一年定开债发起式	2.77	6.25	10.80	-	13.06
3724	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06
3725	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	5.93	11.02	-	13.05
3726	恒生前海短债债券发起式C	1.52	3.53	6.86	11.81	13.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1306	1.1304	1.1303	1.1301	1.1299
累计净值(元)	1.1306	1.1304	1.1303	1.1301	1.1299

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