大成稳益90天滚动持有债券A(013399)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券A013399DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.42亿元

大成稳益90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.42	1.34	2.59	1.83
债券型名次	3577	2056	1925	1717	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	7.64	0.00	-	7.86
债券型名次	475	841	3530	3474	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	大成景兴信用债债券C	-0.05	0.78	2.31	3.51	2.89
3576	大成景盈债券C	-0.05	0.21	0.76	1.65	1.05
3577	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.05	0.42	1.34	2.59	1.83
3578	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.05	0.40	1.28	2.46	1.75
3579	德邦短债A	-0.05	0.35	1.08	2.61	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	创金尊隆纯债C	-0.05	0.42	1.19	2.67	1.68
2055	大成惠福纯债债券	-0.08	0.42	0.97	2.14	1.29
2056	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.05	0.42	1.34	2.59	1.83
2057	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.40	0.42	1.10	1.88	1.43
2058	德邦锐兴债券A	-0.09	0.42	1.24	3.10	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.41	1.34	2.62	1.89
1924	创金合信信用红利债券C	-0.08	0.57	1.34	2.91	1.95
1925	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.05	0.42	1.34	2.59	1.83
1926	大摩双利增强债券C	-0.19	0.52	1.34	1.56	1.79
1927	德邦景颐债券C	-0.06	0.43	1.34	3.67	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	博时富祥纯债债券C	-0.05	0.37	1.16	2.59	1.66
1716	长盛盛和纯债C	-0.09	0.38	1.10	2.59	1.61
1717	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.05	0.42	1.34	2.59	1.83
1718	东方臻享纯债债券A	-0.07	0.41	1.05	2.59	1.60
1719	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.08	0.38	1.17	2.59	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
大成稳益90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	大成景旭纯债债券B类	-0.03	0.39	1.47	2.70	1.83
1409	大成景优中短债A	-0.06	0.49	1.32	2.62	1.83
1410	大成稳益90天滚动持有债券A	-0.05	0.42	1.34	2.59	1.83
1411	富国投资级信用债A	-0.09	0.45	1.26	2.88	1.83
1412	广发景宁纯债A	-0.10	0.57	1.31	2.85	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	中信建投景荣债券C	5.09	0.00	0.00	-	6.12
474	鑫元添利三个月定期开放债券	5.09	8.07	12.82	-	20.99
475	大成稳益90天滚动持有债券A	5.08	7.64	0.00	-	7.86
476	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.08	12.72	6.13	-	5.81
477	鹏扬淳开债券C	5.08	7.56	13.39	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.42	7.65	12.65	-	20.69
840	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.22	7.64	16.86	-	20.96
841	大成稳益90天滚动持有债券A	5.08	7.64	0.00	-	7.86
842	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.39	7.64	13.85	-	35.05
843	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5.54	7.64	0.70	-	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	大成稳安60天滚动持有债券C	2.89	4.88	0.00	-	6.18
3529	大成稳安60天滚动持有债券E	2.99	5.08	0.00	-	6.42
3530	大成稳益90天滚动持有债券A	5.08	7.64	0.00	-	7.86
3531	大成稳益90天滚动持有债券C	4.85	7.21	0.00	-	7.40
3532	大成稳益90天滚动持有债券E	4.92	7.39	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	景顺长城景泰纯利债券C	3.58	0.00	0.00	-	5.46
3473	招商安泰债券D	4.17	7.94	0.00	-	10.31
3474	大成稳益90天滚动持有债券A	5.08	7.64	0.00	-	7.86
3475	大成稳益90天滚动持有债券C	4.85	7.21	0.00	-	7.40
3476	大成稳益90天滚动持有债券E	4.92	7.39	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
大成稳益90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	平安中债1-3年国开债指数A	4.25	6.47	0.00	-	7.87
3729	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.02	7.30	0.00	-	7.86
3730	大成稳益90天滚动持有债券A	5.08	7.64	0.00	-	7.86
3731	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	4.83	0.00	0.00	-	7.86
3732	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.62	7.40	0.00	-	7.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20宁波银行二级	10.00	1048.36	4.30%
23青岛国信MTN007A	10.00	1027.68	4.21%
19上海银行二级	10.00	1026.88	4.21%
22宜春交通MTN003	10.00	1024.78	4.20%
22格力MTN003	10.00	1019.97	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5004.34	20.52%
金融债券	4082.01	16.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.078	1.079	1.079	1.079	1.080
累计净值(元)	1.078	1.079	1.079	1.079	1.080

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