资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37647.62 97.17%
银行存款和结算备付金 1046.33 2.70%
其他资产 51.17 0.13%
资产总值:38745.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2041.16 5.27%
21北京农商二级 20.00 2037.00 5.26%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2030.53 5.25%
24环球租赁MTN001 20.00 2026.84 5.24%
16永专债01 18.00 1850.91 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14990.86 38.72%
企业债 8333.33 21.53%
国家债券 101.12 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%