我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21169.96 97.10%
银行存款和结算备付金 368.19 1.69%
其他资产 264.71 1.21%
资产总值:21802.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20宁波银行二级 10.00 1048.36 4.30%
19上海银行二级 10.00 1026.88 4.21%
23青岛国信MTN007A 10.00 1027.68 4.21%
22宜春交通MTN003 10.00 1024.78 4.20%
22格力MTN003 10.00 1019.97 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5004.34 20.52%
金融债券 4082.01 16.74%
国家债券 2235.58 9.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%