大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1200 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1200

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.98亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
债券型名次	3178	3503	3777	2565	4074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.97	10.45	-	11.99
债券型名次	2410	3159	1852	3999	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.48	0.79	0.38
3177	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.61	1.01	0.39
3178	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
3179	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.58	0.96	0.38
3180	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.25	0.41	1.05	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.48	0.82	0.36
3502	大成景悦中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.60	0.29
3503	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
3504	东方臻善纯债债券C	0.04	0.16	0.44	0.74	0.28
3505	东海祥泰三年定开	0.03	0.16	0.55	1.12	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	财通聚利债券	0.10	0.20	0.55	0.74	0.37
3776	大成惠嘉一年定开债券	0.09	0.29	0.55	1.06	0.43
3777	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
3778	东方红益鑫纯债债券C	0.05	0.17	0.55	0.72	0.32
3779	东海祥利纯债	0.04	0.15	0.55	0.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	财通资管鸿利中短债债券E	0.05	0.19	0.57	0.91	0.38
2564	大成景盈债券A	0.12	0.29	0.73	0.91	0.53
2565	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
2566	德邦锐兴债券A	0.11	0.28	0.72	0.91	0.57
2567	东兴兴利债券C	-0.12	0.28	0.80	0.91	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.10	0.50	0.69	0.36
4073	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.48	0.82	0.36
4074	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.55	0.91	0.36
4075	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
4076	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.19	0.60	0.83	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	财通安益中短债债券A	2.12	4.42	0.00	-	7.89
2409	大成景轩中高等级债券A	2.12	6.04	10.88	17.37	18.45
2410	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.97	10.45	-	11.99
2411	富国投资级信用债C	2.12	5.13	9.78	17.02	22.58
2412	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	博时富丰3个月定开债发起式	1.73	4.97	8.89	17.22	24.65
3158	大成惠利纯债债券	1.74	4.97	9.85	16.32	36.74
3159	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.97	10.45	-	11.99
3160	广发景辉纯债	2.12	4.97	9.13	16.02	19.76
3161	浦银安盛盛勤定开债券A	1.59	4.97	8.42	13.65	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	招商添悦纯债D	1.14	5.29	10.46	-	14.65
1851	博时聚盈纯债债券	1.51	4.59	10.45	19.52	42.47
1852	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.97	10.45	-	11.99
1853	广发景富纯债	2.09	5.56	10.45	16.23	20.93
1854	广发聚财信用债券B	4.02	10.26	10.45	14.75	89.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	招商安泰债券D	3.07	6.92	12.32	-	17.32
3998	大成稳益90天滚动持有债券A	2.33	5.39	11.14	-	12.88
3999	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.97	10.45	-	11.99
4000	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.17	10.76	-	12.40
4001	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.73	7.75	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	嘉合磐益纯债C	2.18	5.12	11.45	-	12.00
3978	信诚优质纯债债券C	5.95	7.39	11.31	-	12.00
3979	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.97	10.45	-	11.99
3980	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.70	7.79	11.71	-	11.98
3981	安信恒鑫增强债券C	6.56	10.20	11.41	-	11.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1199	1.1198	1.1197	1.1194	1.1194
累计净值(元)	1.1199	1.1198	1.1197	1.1194	1.1194

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