大成稳益90天滚动持有债券C(013400)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券C013400DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：1.86亿元

大成稳益90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.51	1.40	2.56	1.80
债券型名次	2194	2515	2295	2131	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	7.30	0.00	-	7.45
债券型名次	615	1168	3530	3925	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	创金合信尊泓债券C	-0.01	0.40	1.04	1.95	1.30
2193	大成景安短融债券A	-0.01	0.37	0.99	2.14	1.34
2194	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.01	0.51	1.40	2.56	1.80
2195	德邦景颐债券C	-0.01	0.53	1.54	3.83	2.35
2196	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.39	0.66	1.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	长信富全纯债一年定开债券C	0.01	0.51	1.09	2.48	1.46
2514	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
2515	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.01	0.51	1.40	2.56	1.80
2516	德邦锐泓债券A	-0.03	0.51	1.15	2.34	1.42
2517	德邦锐泓债券C	-0.03	0.51	1.15	2.34	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
2294	淳厚稳悦C	-0.07	0.55	1.40	2.25	1.60
2295	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.01	0.51	1.40	2.56	1.80
2296	德邦锐兴债券C	-0.03	0.55	1.40	3.13	1.97
2297	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.53	1.40	3.47	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	博时富和纯债债券	-0.17	0.42	1.36	2.56	1.64
2130	博时民泽纯债债券	-0.10	0.41	1.31	2.56	1.67
2131	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.01	0.51	1.40	2.56	1.80
2132	第一创业创享纯债	0.02	0.34	0.98	2.56	1.38
2133	东方红汇阳债券C	0.33	0.75	3.05	2.56	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大成稳益90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	长信利保债券A	-0.16	0.54	1.68	2.63	1.80
1608	长信利保债券C	-0.16	0.54	1.68	2.63	1.80
1609	大成稳益90天滚动持有债券C	-0.01	0.51	1.40	2.56	1.80
1610	蜂巢丰和债券C	-0.15	0.48	1.53	2.76	1.80
1611	富国金融债债券型	-0.16	0.47	1.49	2.87	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98
614	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	24.06	32.36
615	大成稳益90天滚动持有债券C	5.04	7.30	0.00	-	7.45
616	华夏彭博政金债1-5年A	5.04	8.15	0.00	-	8.65
617	汇安裕华纯债定期开放	5.04	8.18	12.95	21.88	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.81	7.30	0.00	-	11.94
1167	长盛盛康纯债C	4.17	7.30	10.67	16.43	16.25
1168	大成稳益90天滚动持有债券C	5.04	7.30	0.00	-	7.45
1169	鹏扬淳兴三个月债券C	3.51	7.30	0.00	-	9.89
1170	平安合瑞定开债	4.37	7.30	13.77	22.79	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	大成稳安60天滚动持有债券E	3.05	5.21	0.00	-	6.48
3529	大成稳益90天滚动持有债券A	5.28	7.74	0.00	-	7.91
3530	大成稳益90天滚动持有债券C	5.04	7.30	0.00	-	7.45
3531	大成稳益90天滚动持有债券E	5.13	7.49	0.00	-	7.65
3532	大成元合双利债券发起式A	-0.70	0.00	0.00	-	-5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	招商安泰债券D	4.46	8.19	0.00	-	10.38
3924	大成稳益90天滚动持有债券A	5.28	7.74	0.00	-	7.91
3925	大成稳益90天滚动持有债券C	5.04	7.30	0.00	-	7.45
3926	大成稳益90天滚动持有债券E	5.13	7.49	0.00	-	7.65
3927	中航瑞旭3个月定开债A	3.61	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
大成稳益90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.81	7.46	0.00	-	7.46
3829	博时富添纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	7.45
3830	大成稳益90天滚动持有债券C	5.04	7.30	0.00	-	7.45
3831	嘉实致乾纯债债券	4.29	6.62	0.00	-	7.45
3832	稳达三个月滚动持有债券C	4.44	6.75	0.00	-	7.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20宁波银行二级	10.00	1048.36	4.30%
19上海银行二级	10.00	1026.88	4.21%
23青岛国信MTN007A	10.00	1027.68	4.21%
22宜春交通MTN003	10.00	1024.78	4.20%
22格力MTN003	10.00	1019.97	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5004.34	20.52%
金融债券	4082.01	16.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
02-06关于大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额申...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.075	1.075	1.076	1.075	1.075
累计净值(元)	1.075	1.075	1.076	1.075	1.075

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