资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46787.42 99.41%
银行存款和结算备付金 236.30 0.50%
其他资产 39.38 0.08%
资产总值:47063.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 27.00 2740.78 5.94%
21国开08 23.00 2330.88 5.05%
21工商银行二级01 21.00 2176.05 4.72%
16国开13 21.00 2134.21 4.63%
21北京农商二级 20.00 2097.76 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19188.58 41.60%
企业债 8465.94 18.35%
国家债券 100.77 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%