大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.1259

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
债券型名次	1325	1334	2564	2594	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.12	10.43	-	12.57
债券型名次	2393	2921	1640	4000	3829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.60	1.21	0.55
1324	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.11	0.51
1325	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
1326	大成月添利债券E	0.03	0.17	0.77	1.89	0.73
1327	德邦短债A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.19	0.45	1.00	0.54
1333	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.55	1.11	0.51
1334	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
1335	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
1336	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.19	0.51	0.92	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	财通多利债券A	0.03	0.20	0.57	1.05	0.54
2563	大成景乐纯债债券A	0.03	0.19	0.57	1.14	0.60
2564	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
2565	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61
2566	东吴添利三个月定开债券C	0.01	0.20	0.57	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
2593	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.32	0.64	1.16	0.63
2594	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
2595	东方红信用债债券C	0.06	-0.47	0.23	1.16	0.18
2596	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	渤海汇金汇增利3个月定开	0.02	0.10	0.54	0.98	0.53
3074	大成惠利纯债债券	0.04	0.19	0.53	1.02	0.53
3075	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.57	1.16	0.53
3076	东方强化收益债券	-0.12	-0.90	0.77	1.89	0.53
3077	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.60	9.38	-	14.83
2392	大成景乐纯债债券A	2.23	5.67	10.10	13.89	17.61
2393	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
2394	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.26	19.09
2395	光大保德信尊泰三年债券	2.23	5.21	8.10	14.18	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.43	19.22
2920	大成景泰纯债债券C	1.92	5.12	9.98	15.20	18.42
2921	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
2922	德邦短债A	2.14	5.12	9.81	15.26	18.34
2923	东方臻慧纯债债券A	2.47	5.12	9.69	18.46	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	18.14	33.57
1639	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	6.63	65.92
1640	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
1641	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.68	41.95
1642	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.13	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	大成稳益90天滚动持有债券A	2.34	5.33	10.81	-	13.06
3999	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	4.91	10.13	-	12.16
4000	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
4001	中航瑞旭3个月定开债A	1.38	4.19	7.62	-	8.00
4002	中航瑞旭3个月定开债C	1.27	3.97	9.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3828	中银宁享债券	1.46	3.97	7.56	12.39	12.59
3829	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
3830	华夏鼎略债券C	0.08	0.40	2.07	6.44	12.56
3831	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1257	1.1256	1.1254	1.1253	1.1251
累计净值(元)	1.1257	1.1256	1.1254	1.1253	1.1251

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