大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

最新动态

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
债券型名次	1127	1683	1773	1848	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.91	10.60	-	11.96
债券型名次	1920	2578	1732	3990	3845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.64	0.81	1.87
1126	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.60	0.70	1.66
1127	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
1128	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.25	0.47	0.99
1129	大摩强收益债券	0.01	0.42	0.93	1.13	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	创金合信中债1-3年政金债A	-0.02	0.15	0.47	0.27	0.79
1682	大成惠享一年定开债券	-0.06	0.15	0.51	0.41	1.34
1683	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
1684	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	0.15	0.66	0.95	5.47
1685	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.15	0.47	1.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.01	0.07	0.62	0.38	1.58
1772	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.20	0.62	0.63	1.64
1773	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
1774	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.12	0.60
1775	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.02	0.17	0.62	0.89	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	长盛安鑫中短债A	0.00	0.13	0.73	0.76	1.75
1847	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.42	0.76	1.72
1848	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
1849	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1850	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.29	0.89	0.76	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.10	0.39	0.79	1.77
1839	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
1840	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.15	0.62	0.76	1.76
1841	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1842	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.82	5.09	9.63	-	11.75
1919	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.82	6.77	0.00	-	8.18
1920	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	5.91	10.60	-	11.96
1921	方正富邦添利纯债A	1.82	7.43	13.21	20.38	24.69
1922	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.82	5.39	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中银证券安源债券A	1.15	5.92	8.21	11.77	18.67
2577	长信稳健纯债债券E	1.76	5.91	12.16	17.01	29.76
2578	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	5.91	10.60	-	11.96
2579	广发汇达3个月定期开放债券	0.90	5.91	9.83	16.38	17.54
2580	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.50	6.46	10.61	18.84	21.49
1731	长城信利一年定开债券发起式	1.44	6.02	10.60	-	11.62
1732	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	5.91	10.60	-	11.96
1733	蜂巢添鑫纯债C	0.79	7.19	10.60	18.28	24.83
1734	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.08	6.50	10.60	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	大成稳益90天滚动持有债券A	1.92	6.15	10.98	-	12.42
3989	大成稳益90天滚动持有债券C	1.70	5.71	10.29	-	11.57
3990	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	5.91	10.60	-	11.96
3991	中航瑞旭3个月定开债A	0.22	4.49	0.00	-	7.25
3992	中航瑞旭3个月定开债C	0.11	4.30	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	上银聚合益一年定开债券发起式	0.71	9.14	0.00	-	11.98
3844	浙商中短债C	1.88	5.68	7.58	10.99	11.98
3845	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	5.91	10.60	-	11.96
3846	华安众悦60天滚动持有短债A	1.32	4.22	7.78	-	11.95
3847	民生加银恒祥债券	0.05	5.72	8.87	-	11.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	27.00	2740.78	5.94%
21国开08	23.00	2330.88	5.05%
21工商银行二级01	21.00	2176.05	4.72%
16国开13	21.00	2134.21	4.63%
21北京农商二级	20.00	2097.76	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19188.58	41.60%
企业债	8465.94	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1196	1.1195	1.1194	1.1193	1.1193
累计净值(元)	1.1196	1.1195	1.1194	1.1193	1.1193

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