大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.47	0.84	0.27
债券型名次	3769	3965	2642	2249	3963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.43	10.64	-	12.28
债券型名次	2082	3004	1759	3477	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.48	0.89	0.28
3768	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.44	0.79	0.26
3769	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.23	0.47	0.84	0.27
3770	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.30	0.04	0.27
3771	大成中债1-3年国开债指数C	0.04	0.28	0.28	0.00	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.42	0.71	0.26
3964	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.31	0.65	0.26
3965	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.23	0.47	0.84	0.27
3966	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.23	0.60	1.23	0.23
3967	蜂巢丰嘉债券A	0.02	0.23	0.31	0.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.38	0.47	0.72	0.42
2641	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.47	0.69	0.36
2642	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.23	0.47	0.84	0.27
2643	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.30	0.47	0.71	0.31
2644	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.06	0.47	1.31	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	大成惠信一年定开债发起式	0.08	0.46	0.54	0.84	0.49
2248	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.39	0.69	0.84	0.44
2249	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.23	0.47	0.84	0.27
2250	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.44	0.43	0.84	0.44
2251	东方臻享纯债债券C	0.05	0.33	0.50	0.84	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.36	0.76	0.27
3962	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.24	0.33	0.70	0.27
3963	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.23	0.47	0.84	0.27
3964	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.30	0.04	0.27
3965	大成中债1-3年国开债指数C	0.04	0.28	0.28	0.00	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	永赢裕益债券C	1.91	6.55	9.69	-	28.85
2081	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.83	6.01	-	13.27
2082	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	5.43	10.64	-	12.28
2083	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2084	国泰金龙债券C	1.90	12.06	12.51	-	84.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	-	17.61
3003	创金合信中债1-3年国开债C	1.14	5.43	8.16	-	18.99
3004	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	5.43	10.64	-	12.28
3005	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.43	10.30	-	76.70
3006	华夏纯债债券C	1.34	5.43	9.01	-	55.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中银泰享定期开放债券	1.37	6.57	10.65	-	33.32
1758	博时聚盈纯债债券	1.03	4.87	10.64	-	42.35
1759	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	5.43	10.64	-	12.28
1760	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.05	7.14	10.64	-	13.00
1761	工银瑞信双利债券A	5.53	10.89	10.64	-	154.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	大成稳益90天滚动持有债券A	2.00	5.64	11.02	-	12.75
3476	大成稳益90天滚动持有债券C	1.80	5.22	10.35	-	11.88
3477	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	5.43	10.64	-	12.28
3478	中航瑞旭3个月定开债A	0.61	4.72	7.66	-	7.76
3479	中航瑞旭3个月定开债C	0.50	4.49	9.06	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.38	4.84	8.15	-	12.29
3896	安信恒利增强债券A	1.88	7.89	2.91	-	12.28
3897	大成稳益90天滚动持有债券E	1.90	5.43	10.64	-	12.28
3898	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	12.31	12.10	-	12.28
3899	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1226	1.1226	1.1224	1.1222	1.1221
累计净值(元)	1.1226	1.1226	1.1224	1.1222	1.1221

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