大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.1238

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.52	0.98	0.35
债券型名次	3877	4340	3090	2399	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.20	10.72	-	12.37
债券型名次	2248	2932	1738	3974	3893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.42	0.82	0.36
3876	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.54	1.03	0.36
3877	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.52	0.98	0.35
3878	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3879	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.38	0.75	0.32
4339	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.49	0.94	0.34
4340	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.52	0.98	0.35
4341	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.39	0.72	0.27
4342	东方红短债债券E	0.03	0.14	0.37	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.25	-0.01	0.52	0.75	0.39
3089	大成惠祥纯债债券	0.03	0.13	0.52	0.88	0.21
3090	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.52	0.98	0.35
3091	德邦锐乾债券A	0.06	0.22	0.52	0.85	0.56
3092	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.52	0.86	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	0-4地债	0.04	0.13	0.54	0.98	0.46
2398	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49
2399	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.52	0.98	0.35
2400	东方永兴18个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.63	0.98	0.51
2401	东方臻选纯债债券C	0.05	0.25	0.67	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	大成景安短融债券E	0.02	0.16	0.43	0.84	0.35
4001	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.39	0.77	0.35
4002	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.52	0.98	0.35
4003	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.40	0.36	0.35
4004	蜂巢丰和债券C	0.06	0.20	0.36	0.46	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	财通资管鸿利中短债债券E	2.26	4.58	8.13	-	8.21
2247	长盛安鑫中短债C	2.26	3.90	7.75	14.76	20.51
2248	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
2249	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.26	4.50	8.96	-	10.19
2250	海富通瑞福债券A	2.26	5.88	10.75	18.63	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	长信稳惠债券A	1.76	5.20	9.70	-	14.30
2931	长信稳健纯债债券E	2.35	5.20	11.19	17.39	30.46
2932	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
2933	工银全球美元债A人民币	0.06	5.20	7.79	4.71	8.63
2934	海富通稳健添利债券C	1.56	5.20	9.80	16.12	75.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	博时富泽金融债	1.47	6.09	10.72	-	11.12
1737	长城久稳债券A	2.47	4.49	10.72	13.43	28.53
1738	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
1739	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
1740	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.32	10.72	19.16	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	大成稳益90天滚动持有债券A	2.36	5.41	11.11	-	12.85
3973	大成稳益90天滚动持有债券C	2.16	4.99	10.44	-	11.97
3974	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
3975	中航瑞旭3个月定开债A	1.13	4.66	7.67	-	7.83
3976	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.44	9.06	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.25	8.23	12.26	-	12.39
3892	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.34	4.60	8.30	-	12.39
3893	大成稳益90天滚动持有债券E	2.26	5.20	10.72	-	12.37
3894	国泰信瑞纯债债券	4.25	7.41	11.93	-	12.37
3895	南华瑞扬纯债C	1.40	4.25	6.72	12.05	12.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	20.00	2041.16	5.27%
21北京农商二级	20.00	2037.00	5.26%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2030.53	5.25%
24环球租赁MTN001	20.00	2026.84	5.24%
16永专债01	18.00	1850.91	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14990.86	38.72%
企业债	8333.33	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1237	1.1235	1.1234	1.1235	1.1236
累计净值(元)	1.1237	1.1235	1.1234	1.1235	1.1236

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