大成稳益90天滚动持有债券E(013401)_最新动态

大成稳益90天滚动持有债券E013401DACHENG WENYI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1198 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1198

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成稳益90天滚动持有债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：0.11亿元

大成稳益90天滚动持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
债券型名次	575	1584	1711	1841	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.92	10.61	-	11.98
债券型名次	1897	2543	1717	3477	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.66	0.82	1.88
574	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.61	0.72	1.68
575	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
576	大成月添利债券A	0.03	0.31	1.09	1.51	2.24
577	大成月添利债券B	0.03	0.34	1.16	1.66	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	长盛盛和纯债A	0.01	0.17	0.80	0.48	1.55
1583	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
1584	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
1585	东方红稳添利纯债A	-0.09	0.17	0.61	0.68	1.48
1586	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.01	0.09	0.64	0.40	1.60
1710	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.21	0.64	0.65	1.66
1711	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
1712	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.35	1.28
1713	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92
1840	长盛稳益6个月A	0.02	0.09	0.43	0.77	1.73
1841	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
1842	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41
1843	富国产业债C	0.00	0.12	0.61	0.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成稳益90天滚动持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	财通多利债券A	0.02	0.14	0.48	0.73	1.78
1818	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.14	0.55	0.72	1.78
1819	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.64	0.77	1.78
1820	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78
1821	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.70	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	财通多利债券A	1.78	4.45	8.86	-	15.84
1896	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.78	5.08	9.63	-	11.76
1897	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
1898	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.78	5.38	0.00	-	6.48
1899	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.78	5.19	8.68	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
2542	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	-	27.41
2543	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
2544	汇添富丰润中短债C	1.27	5.92	9.08	-	9.80
2545	嘉实稳熙纯债债券	0.10	5.92	9.33	-	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
1716	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
1717	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
1718	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	-	22.01
1719	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	大成稳益90天滚动持有债券A	1.88	6.16	11.00	-	12.44
3476	大成稳益90天滚动持有债券C	1.68	5.72	10.31	-	11.59
3477	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
3478	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26
3479	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大成稳益90天滚动持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99
3843	浙商中短债C	1.83	5.71	7.59	-	11.99
3844	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
3845	民生加银恒祥债券	-0.00	5.73	8.89	-	11.98
3846	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	27.00	2740.78	5.94%
21国开08	23.00	2330.88	5.05%
21工商银行二级01	21.00	2176.05	4.72%
16国开13	21.00	2134.21	4.63%
21北京农商二级	20.00	2097.76	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19188.58	41.60%
企业债	8465.94	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1196	1.1196	1.1195	1.1194	1.1193
累计净值(元)	1.1196	1.1196	1.1195	1.1194	1.1193

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