达诚腾益债券C(017046)_资产配置

达诚腾益债券C017046DACHENG TENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16307.88	12.19%
债券	111229.85	83.13%
银行存款和结算备付金	6101.26	4.56%
其他资产	164.65	0.12%

资产总值：133803.64万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19渤海银行永续债	130.00	13453.82	11.71%
21平证Y1	100.00	10341.83	9.00%
21阳光财险	95.00	9918.09	8.64%
20恒丰银行永续债	60.00	6311.74	5.50%
23天津银行二级资本债01	50.00	5531.35	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37456.33	32.61%
金融债券	32503.40	28.30%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	953.62	0.83%
中国平安	601318	8.46	345.25	0.30%
招商银行	600036	10.46	336.81	0.29%
宁德时代	300750	1.78	338.48	0.29%
中际旭创	300308	1.87	292.77	0.25%
美的集团	000333	4.27	274.22	0.24%
五粮液	000858	1.46	224.12	0.20%
紫金矿业	601899	13.26	223.03	0.19%
长江电力	600900	8.32	207.42	0.18%
兴业银行	601166	12.42	195.99	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	8.38%
金融业	0.28	2.43%
采矿业	0.10	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
建筑业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	379.72	0.19%
中国平安	601318	3.31	133.39	0.07%
宁德时代	300750	0.79	128.98	0.06%
招商银行	600036	3.82	106.27	0.05%
中际旭创	300308	0.73	82.42	0.04%
五粮液	000858	0.61	85.59	0.04%
兴业银行	601166	4.48	72.62	0.04%
美的集团	000333	1.51	82.49	0.04%
恒瑞医药	600276	1.51	68.30	0.03%
长江电力	600900	2.97	69.32	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	2.23%
金融业	0.11	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.23%
采矿业	0.03	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	755.39	0.53%
中国平安	601318	6.29	303.81	0.21%
宁德时代	300750	1.48	300.48	0.21%
招商银行	600036	7.28	240.02	0.17%
五粮液	000858	1.15	179.51	0.12%
美的集团	000333	2.87	159.23	0.11%
兴业银行	601166	8.52	138.79	0.10%
长江电力	600900	5.64	125.43	0.09%
比亚迪	002594	0.53	125.45	0.09%
恒瑞医药	600276	2.87	128.98	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	4.30%
金融业	0.19	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.41%
采矿业	0.05	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.09%

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