我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1728.39 |
1756.01 |
849.33 |
98.80 |
| 本期利润(万元) |
2283.76 |
2824.88 |
870.35 |
95.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3391.42 |
0.00 |
162.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110517.86 |
159197.73 |
123633.46 |
30145.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11368.47 |
2639.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
178281.53 |
57597.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
7315.69 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170965.84 |
57597.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.24 |
26.20 |
| 应付托管费(万元) |
14.71 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
215382.92 |
62054.96 |
| 负债合计(万元) |
12182.66 |
13848.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
203200.27 |
48206.67 |
| 未分配利润(万元) |
7070.27 |
275.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.73 |
17.73 |
| 投资收益(万元) |
3159.90 |
285.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1497.56 |
9.19 |
| 其它收入(万元) |
84.84 |
9.36 |
| 收入合计(万元) |
4810.03 |
321.54 |
| 管理人报酬(万元) |
438.05 |
48.20 |
| 托管费(万元) |
73.01 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
5.10 |
| 费用合计(万元) |
975.28 |
83.17 |
| 利润总额(万元) |
3834.75 |
238.37 |
| 净利润(万元) |
3834.75 |
238.37 |
