资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274573.90 99.31%
银行存款和结算备付金 1513.18 0.55%
其他资产 408.19 0.15%
资产总值:276495.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 120.00 12380.94 5.96%
25农发11 80.00 8073.52 3.89%
23招证G6 70.00 7087.99 3.41%
20中国银行永续债03 60.00 6260.86 3.02%
21中国银行永续债01 60.00 6178.03 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154426.48 74.39%
企业债 803.53 0.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%