我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.93 |
91.14 |
34.45 |
26.77 |
7.51 |
| 本期利润(万元) |
56.24 |
114.01 |
19.73 |
43.23 |
21.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.83 |
0.00 |
51.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6626.12 |
6536.99 |
4997.86 |
2056.67 |
2173.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.56 |
29.94 |
25.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
144826.99 |
17809.05 |
32574.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144826.99 |
17809.05 |
32574.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.09 |
2.91 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
0.58 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
146423.65 |
17885.24 |
32755.21 |
| 负债合计(万元) |
33037.69 |
4191.22 |
9289.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
113385.96 |
13694.02 |
23465.89 |
| 未分配利润(万元) |
4540.42 |
357.58 |
148.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
1.40 |
168.01 |
| 投资收益(万元) |
759.15 |
309.89 |
996.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
364.80 |
153.28 |
-199.63 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.13 |
12.74 |
| 收入合计(万元) |
1127.23 |
464.70 |
977.30 |
| 管理人报酬(万元) |
50.18 |
21.37 |
96.39 |
| 托管费(万元) |
10.04 |
4.27 |
19.28 |
| 其它费用(万元) |
22.87 |
11.34 |
16.80 |
| 费用合计(万元) |
236.57 |
113.05 |
270.32 |
| 利润总额(万元) |
890.65 |
351.64 |
706.98 |
| 净利润(万元) |
890.65 |
351.64 |
706.98 |
