财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.34 |
878.28 |
338.76 |
662.07 |
182.22 |
| 本期利润(万元) |
244.04 |
718.82 |
168.19 |
778.14 |
71.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7397.01 |
0.00 |
4096.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74978.10 |
97031.47 |
64495.85 |
62477.01 |
49521.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.48 |
18.49 |
10.47 |
57.56 |
29.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
322985.44 |
327132.16 |
254205.23 |
144826.99 |
17809.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
322985.44 |
327132.16 |
254205.23 |
144826.99 |
17809.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.24 |
50.39 |
41.68 |
14.09 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
10.85 |
10.08 |
8.34 |
2.82 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
324816.45 |
337293.06 |
255112.98 |
146423.65 |
17885.24 |
| 负债合计(万元) |
73289.55 |
55538.20 |
38573.35 |
33037.69 |
4191.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
251526.90 |
281754.85 |
216539.63 |
113385.96 |
13694.02 |
| 未分配利润(万元) |
19777.95 |
19601.01 |
12422.99 |
4540.42 |
357.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.39 |
28.98 |
11.24 |
2.51 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
3475.85 |
6390.87 |
3110.03 |
759.15 |
309.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-674.89 |
148.93 |
46.13 |
364.80 |
153.28 |
| 其它收入(万元) |
12.05 |
25.41 |
14.06 |
0.76 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
2828.40 |
6594.18 |
3181.47 |
1127.23 |
464.70 |
| 管理人报酬(万元) |
287.79 |
456.08 |
194.70 |
50.18 |
21.37 |
| 托管费(万元) |
57.56 |
91.22 |
38.94 |
10.04 |
4.27 |
| 其它费用(万元) |
14.63 |
27.78 |
14.04 |
22.87 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
938.34 |
1603.06 |
744.14 |
236.57 |
113.05 |
| 利润总额(万元) |
1890.06 |
4991.12 |
2437.33 |
890.65 |
351.64 |
| 净利润(万元) |
1890.06 |
4991.12 |
2437.33 |
890.65 |
351.64 |
