我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2384.37 |
6733.95 |
2120.59 |
3272.34 |
781.63 |
| 本期利润(万元) |
2610.10 |
8623.31 |
1145.24 |
5285.43 |
1267.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3643.16 |
0.00 |
4809.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180750.58 |
211168.48 |
210840.51 |
302715.34 |
393987.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
436.46 |
204.26 |
161.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
283054.81 |
403273.04 |
715510.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
283054.81 |
403273.04 |
715510.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.47 |
74.50 |
141.75 |
| 应付托管费(万元) |
8.91 |
12.42 |
23.62 |
| 资产总计(万元) |
283491.27 |
403477.31 |
715674.00 |
| 负债合计(万元) |
72317.49 |
100756.67 |
157186.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
211173.78 |
302720.64 |
558487.60 |
| 未分配利润(万元) |
4550.51 |
6092.41 |
3472.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.92 |
6.29 |
787.65 |
| 投资收益(万元) |
9374.49 |
4829.04 |
10007.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1889.39 |
2013.12 |
-1189.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11290.80 |
6848.45 |
9605.64 |
| 管理人报酬(万元) |
888.57 |
549.53 |
951.37 |
| 托管费(万元) |
148.10 |
91.59 |
158.56 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
11.44 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
2667.34 |
1562.94 |
2595.26 |
| 利润总额(万元) |
8623.46 |
5285.51 |
7010.38 |
| 净利润(万元) |
8623.46 |
5285.51 |
7010.38 |
