富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1057 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	2.88	3.44	0.80
债券型名次	1169	119	89	243	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	7.23	11.91	-	13.20
债券型名次	1010	1275	958	4434	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	富国产业债A	0.07	0.07	0.81	1.58	0.80
1168	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1169	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.41	2.88	3.44	0.80
1170	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.26	1.18	2.09	1.19
1171	富国稳健添盈债券C	0.07	-0.85	0.58	1.12	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.17	0.93
118	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.41	1.07	2.18	0.93
119	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.41	2.88	3.44	0.80
120	广发集源债券A	0.00	0.41	0.79	1.65	0.93
121	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华商转债精选债券C	1.43	-3.62	2.90	4.09	2.91
88	东方双债添利债券C	0.57	-3.75	2.88	5.32	2.69
89	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.41	2.88	3.44	0.80
90	天弘多元收益C	0.21	0.07	2.85	6.24	2.88
91	招商享诚增强债券A	0.05	-2.46	2.85	3.95	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	海富通上证投资级可转债ETF	1.85	-4.79	0.75	3.46	0.97
242	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
243	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.41	2.88	3.44	0.80
244	交银增利增强债券C	0.31	-1.01	1.58	3.41	1.62
245	万家家瑞债券A	0.23	-0.41	2.38	3.41	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.17	-0.02	0.69	1.35	0.80
1479	富国产业债A	0.07	0.07	0.81	1.58	0.80
1480	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.41	2.88	3.44	0.80
1481	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.81	0.80
1482	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.26	0.81	1.76	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	24.59	26.03
1009	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.65	8.64	0.00	-	12.92
1010	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
1011	西部利得双兴一年定开债券发起	3.65	8.22	13.46	-	13.28
1012	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
1274	永赢惠益债券A	2.17	7.24	12.37	19.81	32.49
1275	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
1276	民生加银中债3-5年政金债指数	1.99	7.23	12.32	-	15.71
1277	南方中证政策性金融债指数C	1.60	7.23	11.76	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.17	6.49	11.92	20.10	29.67
957	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.91	6.35	11.92	-	12.37
958	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
959	平安惠信3个月定开债C	3.90	7.44	11.91	-	15.68
960	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.76	5.96	11.91	20.57	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.49	5.45	10.83	-	13.14
4433	国金及第中短债B	1.85	4.18	7.87	-	11.02
4434	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
4435	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
4436	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	中金新璟3个月	1.02	5.07	8.88	-	13.21
3701	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.26	7.21	11.28	13.20
3702	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
3703	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.75	5.56	9.68	-	13.20
3704	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	3.00	301.43	46.89%
25国开08	3.00	299.95	46.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601.38	93.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1055	1.1049	1.1049	1.1048	1.1046
累计净值(元)	1.1295	1.1289	1.1289	1.1288	1.1286

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