富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.07亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.31	1.27	2.84	1.77
债券型名次	2261	3366	2174	1194	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	0.00	0.00	-	6.08
债券型名次	1104	4255	3654	3910	4153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	富国国有企业债债券C	-0.01	0.30	0.88	1.86	1.20
2260	富国国有企业债债券D	-0.01	0.31	0.89	1.90	1.22
2261	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	0.31	1.27	2.84	1.77
2262	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.01	0.29	1.21	2.71	1.69
2263	富国金融债债券型	-0.01	0.31	1.27	2.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	富国国有企业债债券A/B	-0.01	0.31	0.89	1.90	1.22
3365	富国国有企业债债券D	-0.01	0.31	0.89	1.90	1.22
3366	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	0.31	1.27	2.84	1.77
3367	富国金融债债券型	-0.01	0.31	1.27	2.78	1.79
3368	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.31	0.67	0.90	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	长城永利债券C	-0.03	0.25	1.27	2.55	1.76
2173	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.34	1.27	2.40	-
2174	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	0.31	1.27	2.84	1.77
2175	富国金融债债券型	-0.01	0.31	1.27	2.78	1.79
2176	富国景利纯债债券	-0.07	0.52	1.27	3.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.17	0.55	1.47	2.84	1.95
1193	大成景泰纯债债券C	-0.06	0.77	1.67	2.84	2.18
1194	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	0.31	1.27	2.84	1.77
1195	富荣富祥纯债	-0.01	0.50	1.32	2.84	1.82
1196	格林泓鑫纯债C	-0.03	0.37	1.12	2.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	丰润纯债债券A	-0.10	0.40	1.19	2.71	1.77
1603	蜂巢丰华债券A	-0.02	0.33	1.39	2.61	1.77
1604	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	0.31	1.27	2.84	1.77
1605	富国信用债债券A/B	-0.09	0.48	1.24	2.81	1.77
1606	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.83	2.36	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	长安泓沣中短债债券E	4.34	7.95	0.00	-	9.74
1103	大成景轩中高等级债券C	4.34	6.52	9.99	-	11.55
1104	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08
1105	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.15	11.65	-	28.50
1106	工银3-5年国开债指数A	4.34	7.34	12.32	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
4254	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
4255	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08
4256	富国汇享三个月定期开放债券C	4.08	0.00	0.00	-	5.60
4257	富国汇泽一年定期开放债券A	4.28	0.00	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.18
3653	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93
3654	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08
3655	富国汇享三个月定期开放债券C	4.08	0.00	0.00	-	5.60
3656	富国汇泽一年定期开放债券A	4.28	0.00	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	4.83	0.00	0.00	-	7.86
3909	国金及第中短债B	3.64	6.40	0.00	-	7.02
3910	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08
3911	富国汇享三个月定期开放债券C	4.08	0.00	0.00	-	5.60
3912	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	广发景宏债券	3.47	0.00	0.00	-	6.09
4152	博时富鸿金融债3个月定开债	3.86	0.00	0.00	-	6.08
4153	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08
4154	天弘安盈一年持有A	1.88	2.87	0.00	-	6.08
4155	东方红短债债券E	2.86	0.00	0.00	-	6.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	200.00	21505.42	11.90%
22国开07	150.00	15245.16	8.43%
20国开08	130.00	13433.23	7.43%
23国开05	120.00	12539.41	6.94%
22国开02	120.00	12099.17	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200967.68	111.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题：富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.040	1.042	1.042	1.043
累计净值(元)	1.058	1.060	1.062	1.062	1.063

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