富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益增配成长风格，固收配置稳健低波债基——公募基金市场周报[2026-02-16]

最新动态

最新净值：1.1008 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1248

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	2.53	2.60	0.36
债券型名次	2693	2756	305	780	3379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	7.49	11.62	-	12.70
债券型名次	1483	1437	1227	3911	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.37	0.55
2692	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.41	0.46	0.83	0.44
2693	富国汇享三个月定期开放债券A	0.09	0.35	2.53	2.60	0.36
2694	富国汇泽一年定期开放债券A	0.09	0.51	0.34	0.31	0.46
2695	富国元利债券C	0.09	2.01	3.70	5.66	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.15	0.35	0.50	0.78	0.40
2755	富国产业债C	0.11	0.35	0.60	1.12	0.66
2756	富国汇享三个月定期开放债券A	0.09	0.35	2.53	2.60	0.36
2757	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.35	0.50	0.74	0.36
2758	工银1-3年农发债指数A	0.08	0.35	0.54	0.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	海富通一年定开债券A	0.62	1.44	2.54	3.22	2.65
304	长信先优债券A	0.65	0.62	2.53	3.93	2.62
305	富国汇享三个月定期开放债券A	0.09	0.35	2.53	2.60	0.36
306	恒生前海恒源天利债C	0.80	1.24	2.53	7.63	3.47
307	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.21	2.53	4.96	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	诺安增利债券A	0.70	1.05	2.49	2.61	1.58
779	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.22	1.17	1.09	2.61	2.10
780	富国汇享三个月定期开放债券A	0.09	0.35	2.53	2.60	0.36
781	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
782	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.30	0.41	1.96	2.60	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	东方臻裕债券A	0.10	0.29	0.47	0.78	0.36
3378	蜂巢丰吉纯债C	0.09	0.36	0.34	0.70	0.36
3379	富国汇享三个月定期开放债券A	0.09	0.35	2.53	2.60	0.36
3380	富国两年期理财债券C	0.01	0.26	0.59	0.86	0.36
3381	富国泓利纯债债券型发起式A	0.09	0.28	0.51	0.81	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	长盛盛康纯债A	2.58	5.76	11.09	-	22.42
1482	大成通嘉三年定开债券A	2.58	5.65	8.63	-	19.14
1483	富国汇享三个月定期开放债券A	2.58	7.49	11.62	-	12.70
1484	广发汇浦三年定期开放债券	2.58	5.05	7.70	-	16.65
1485	汇添富年年利定期开放债券A	2.58	6.88	10.74	-	58.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	前海开源润和债券A	0.78	7.50	11.60	-	38.91
1436	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	7.50	10.39	-	18.54
1437	富国汇享三个月定期开放债券A	2.58	7.49	11.62	-	12.70
1438	嘉实同舟债券C	4.83	7.49	0.00	-	7.64
1439	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.75	7.49	13.28	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	中欧颐利债券C	5.08	11.92	11.63	-	11.37
1226	方正富邦睿利纯债C	0.74	7.47	11.62	-	40.20
1227	富国汇享三个月定期开放债券A	2.58	7.49	11.62	-	12.70
1228	富国目标收益一年期纯债债券	1.71	7.17	11.62	-	74.26
1229	广发景秀纯债	2.89	8.15	11.62	-	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.73	5.63	11.73	-	12.78
3910	国金及第中短债B	1.10	4.31	7.96	-	10.75
3911	富国汇享三个月定期开放债券A	2.58	7.49	11.62	-	12.70
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	2.31	6.94	10.76	-	11.67
3913	广发集源债券E	6.36	9.39	14.00	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	万家鑫融纯债债券A	0.64	7.33	12.62	-	12.71
3802	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.61	4.42	7.74	-	12.70
3803	富国汇享三个月定期开放债券A	2.58	7.49	11.62	-	12.70
3804	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.34	4.23	8.60	-	12.70
3805	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.28	6.48	-	12.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	3.00	301.43	46.89%
25国开08	3.00	299.95	46.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601.38	93.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿

　　国投瑞银白银LOF一事迎来关键时点。　　2月15日，国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银)发布公告称，对估值调整影响金额为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额超过1000元(含)的自然人投资

查看全文[02-15]
标题：国投瑞银白银LOF补偿方案发布92.4%的投资者将获全额补偿

　　上证报中国证券网讯(记者梁银妍)国投瑞银白银LOF补偿方案发布。2月15日，国投瑞银基金发布关于白银基金相关方案的公告。根据公告，国投瑞银基金将采取分层原则对投资者进行补偿。经初步测算，预计将有92.4%的投资者获全额补偿。　　公告表示

查看全文[02-15]
标题：白银基金，最新公告！

　　【导读】国投瑞银关于白银基金相关方案公布　　农历腊月廿八，国投瑞银白银LOF迎来最新公告。白银LOF最新公告　　国投瑞银公告称，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券

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标题：富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-13富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...
06-13富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎...
05-27富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.1009	1.1007	1.1004	1.1002	1.0998
累计净值(元)	1.1249	1.1247	1.1244	1.1242	1.1238

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