富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1209

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.81亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
债券型名次	10	118	62	1018	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	7.74	11.26	-	12.30
债券型名次	1574	1262	1395	3911	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	东方可转债债券C	1.29	7.17	1.48	17.94	30.84
9	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
10	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
11	富国汇享三个月定期开放债券C	0.96	2.21	2.46	1.72	1.91
12	南方恒庆一年定开债券	0.95	1.60	2.05	2.34	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
117	中海可转债债券C类	-0.80	2.26	-2.26	11.04	22.06
118	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
119	景顺长城景颐丰利债券A	0.27	2.25	2.40	17.75	25.96
120	华富安享债券	-0.15	2.23	-0.32	10.45	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	汇泉安盈回报债券E	-0.05	2.58	2.58	2.58	2.81
61	南方通元6个月持有债券C	0.04	1.40	2.54	1.55	2.23
62	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
63	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
64	博时恒耀债券A	0.78	3.83	2.47	11.44	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.04	-0.27	-0.04	1.87	5.68
1017	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.04	0.64	0.45	1.87	3.37
1018	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
1019	江信祺福C	0.13	0.10	-0.22	1.86	2.60
1020	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	0.77	1.02	1.85	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	银河天盈中短债A	-0.03	0.04	0.35	0.61	2.19
1491	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
1492	富国汇享三个月定期开放债券A	0.96	2.25	2.53	1.86	2.18
1493	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1494	富国天利增长债券A	-0.06	0.06	0.71	0.81	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	-	20.74
1573	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
1574	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
1575	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
1576	国泰君安君得盛债券A	2.17	6.97	5.59	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.67	7.75	11.67	-	21.73
1261	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1262	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
1263	信诚稳悦C	3.23	7.74	9.98	-	36.25
1264	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.37	7.74	10.53	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1394	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
1395	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
1396	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	-	27.84
1397	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20
3910	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
3911	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31
3913	广发集源债券E	6.19	9.71	14.49	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	中金金合	-0.95	4.50	9.37	-	12.31
3767	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31
3768	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
3769	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.25	4.54	9.08	-	12.30
3770	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15640.06	17.74%
24进出03	150.00	15223.08	17.27%
25农发11	100.00	10091.90	11.45%
24国开03	80.00	8251.41	9.36%
17国开15	60.00	6312.09	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96369.36	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0970	1.0970	1.0865	1.0748	1.0749
累计净值(元)	1.1210	1.1210	1.1105	1.0988	1.0989

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