富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0989 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.81亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	2.40	2.67	1.96	0.18
债券型名次	1217	278	205	1051	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	7.90	11.58	-	12.50
债券型名次	1500	1302	1193	4399	3749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	中银恒优12个月持有期债券A	0.19	0.40	0.62	1.40	0.19
1216	东方红信用债债券C	0.18	0.62	0.82	1.16	0.18
1217	富国汇享三个月定期开放债券A	0.18	2.40	2.67	1.96	0.18
1218	富国天利增长债券A	0.18	0.40	0.79	0.66	0.18
1219	格林泓远纯债A	0.18	0.60	1.84	2.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	交银定期支付月月丰债券A	1.96	2.42	1.61	5.67	1.96
277	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.31	2.42	1.42	7.17	1.31
278	富国汇享三个月定期开放债券A	0.18	2.40	2.67	1.96	0.18
279	鹏扬添利增强C	1.74	2.40	1.69	3.27	1.74
280	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.29	2.39	1.31	6.96	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	永赢稳健增强债券C	0.83	1.23	2.71	9.39	0.83
204	安信聚利增强债券C	0.81	2.20	2.69	6.94	0.81
205	富国汇享三个月定期开放债券A	0.18	2.40	2.67	1.96	0.18
206	国联安信心增长债券B	1.27	1.94	2.66	7.26	1.27
207	中海可转债债券C类	5.62	8.68	2.63	16.37	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	平安惠信3个月定开债C	0.09	0.98	1.90	1.97	0.09
1050	太平丰和一年定开债券发起式	0.46	1.75	1.16	1.97	0.46
1051	富国汇享三个月定期开放债券A	0.18	2.40	2.67	1.96	0.18
1052	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
1053	融通通福债券C	2.06	2.87	1.82	1.96	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1420	东方红信用债债券C	0.18	0.62	0.82	1.16	0.18
1421	富国汇享三个月定期开放债券A	0.18	2.40	2.67	1.96	0.18
1422	富国天利增长债券A	0.18	0.40	0.79	0.66	0.18
1423	格林泓远纯债A	0.18	0.60	1.84	2.62	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
1499	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1500	富国汇享三个月定期开放债券A	2.47	7.90	11.58	-	12.50
1501	光大保德信尊泰三年债券	2.47	5.45	8.36	-	18.26
1502	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1301	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68
1302	富国汇享三个月定期开放债券A	2.47	7.90	11.58	-	12.50
1303	广发增强债券A	2.90	7.90	10.41	-	13.83
1304	惠升和裕纯债C	0.59	7.90	10.00	16.01	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1192	东吴优益债券A	1.31	12.57	11.58	13.82	26.22
1193	富国汇享三个月定期开放债券A	2.47	7.90	11.58	-	12.50
1194	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.35	7.52	11.58	-	21.04
1195	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.62	11.58	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.20	5.72	11.97	-	12.23
4398	国金及第中短债B	0.80	4.54	7.95	-	10.44
4399	富国汇享三个月定期开放债券A	2.47	7.90	11.58	-	12.50
4400	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	7.35	10.73	-	11.51
4401	广发集源债券E	6.34	9.99	13.94	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华夏鼎富债券A	1.29	2.23	4.76	11.23	12.51
3748	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.20	4.72	8.23	-	12.51
3749	富国汇享三个月定期开放债券A	2.47	7.90	11.58	-	12.50
3750	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
3751	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15640.06	17.74%
24进出03	150.00	15223.08	17.27%
25农发11	100.00	10091.90	11.45%
24国开03	80.00	8251.41	9.36%
17国开15	60.00	6312.09	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96369.36	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0977	1.0951	1.0954	1.0962	1.0969
累计净值(元)	1.1217	1.1191	1.1194	1.1202	1.1209

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