富国汇享三个月定期开放债券A(015315)_最新动态

富国汇享三个月定期开放债券A015315FUGUO HUIXIANG THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0737 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0977

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇享三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李金柳

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.81亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇享三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
债券型名次	2027	2042	2736	4878	4943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	6.34	9.49	-	9.91
债券型名次	4827	2613	2465	4421	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
2026	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2027	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
2028	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
2029	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.43	0.92	2.73
2041	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
2042	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
2043	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
2044	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	蜂巢添益纯债A	0.09	-0.05	0.41	0.32	1.19
2735	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	-0.10	0.41	-0.11	0.36
2736	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
2737	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
2738	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	淳厚益加债券A	-0.61	-1.47	-1.88	-0.22	4.43
4877	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18
4878	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
4879	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
4880	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国汇享三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4942	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4943	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
4944	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.03	0.52	0.12	0.01
4945	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	博时中债5-10农发行A	0.79	12.39	16.57	28.40	37.17
4826	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.79	6.74	0.00	-	7.92
4827	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
4828	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02
4829	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	博时信用债纯债债券A	0.94	6.34	11.16	19.90	90.79
2612	长信稳丰债券A	1.87	6.34	7.95	-	8.60
2613	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
2614	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
2615	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
2464	东方红稳添利纯债A	1.84	6.12	9.49	16.59	38.13
2465	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
2466	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55
2467	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
4420	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4421	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
4422	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
4423	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国汇享三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4281	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.68	7.42	10.28	-	9.92
4282	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
4283	人保福欣3个月定开债券A	0.82	4.88	8.21	-	9.91
4284	招商添华纯债C	1.53	3.82	5.74	9.74	9.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15640.06	17.74%
24进出03	150.00	15223.08	17.27%
25农发11	100.00	10091.90	11.45%
24国开03	80.00	8251.41	9.36%
17国开15	60.00	6312.09	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96369.36	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-13富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...
06-13富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎...
05-27富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0734	1.0732	1.0729	1.0728	1.0725
累计净值(元)	1.0974	1.0972	1.0969	1.0968	1.0965

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。