富国优化增强债券A/B(100035)_资产配置

富国优化增强债券A/B100035FULLGOAL OPTIMIZING STRENGTHEN BOND FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7206.95	15.89%
债券	37143.53	81.92%
银行存款和结算备付金	615.45	1.36%
其他资产	375.54	0.83%

资产总值：45341.47万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	42.65	4422.35	11.76%
23附息国债11	30.00	3079.30	8.19%
23国债11	30.00	3079.58	8.19%
19农发09	30.00	3077.25	8.18%
22华安G1	15.00	1539.68	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18484.56	49.16%
金融债券	10284.15	27.35%
国家债券	7039.61	18.72%
企业债	1335.21	3.55%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	41.00	795.81	2.12%
瑞尔特	002790	64.00	758.40	2.02%
海思科	002653	22.00	596.88	1.59%
威唐工业	300707	38.00	520.98	1.39%
新华医疗	600587	20.00	457.20	1.22%
杰瑞股份	002353	14.00	423.92	1.13%
华电重工	601226	60.00	362.40	0.96%
泽璟制药	688266	6.50	350.36	0.93%
分众传媒	002027	50.00	326.00	0.87%
顺丰控股	002352	8.00	291.20	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	14.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.51%
科学研究和技术服务业	0.04	0.96%
租赁和商务服务业	0.03	0.87%
采矿业	0.02	0.59%
房地产业	0.02	0.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美瑞新材	300848	89.57	1713.43	2.03%
海思科	002653	70.00	1620.52	1.92%
威唐工业	300707	80.00	1487.20	1.76%
杰瑞股份	002353	32.00	899.52	1.07%
兆易创新	603986	9.00	831.51	0.99%
人福医药	600079	33.30	827.84	0.98%
泽璟制药	688266	15.44	817.13	0.97%
中泰化学	002092	122.90	749.69	0.89%
贵州茅台	600519	0.38	655.88	0.78%
瑞尔特	002790	56.52	590.07	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	17.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.71%
综合	0.05	0.55%
科学研究和技术服务业	0.04	0.51%
金融业	0.02	0.28%
批发和零售业	0.02	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	60.00	1451.40	1.37%
东方财富	300059	89.70	1363.44	1.29%
奕瑞科技	688301	4.65	1140.34	1.08%
泽璟制药	688266	21.02	979.93	0.93%
威唐工业	300707	57.00	864.12	0.82%
神火股份	000933	50.00	854.00	0.81%
兆易创新	603986	7.90	778.94	0.74%
杰瑞股份	002353	22.73	724.86	0.69%
天山铝业	002532	110.00	720.50	0.68%
美瑞新材	300848	31.12	696.78	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	14.27%
金融业	0.21	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.85%
房地产业	0.07	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.50%
科学研究和技术服务业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	80.00	1136.00	1.03%
兆易创新	603986	9.50	1009.38	0.92%
神火股份	000933	70.00	910.00	0.83%
顺丰控股	002352	20.00	901.80	0.82%
丰乐种业	000713	100.00	878.00	0.80%
宝钢包装	601968	110.00	792.00	0.72%
招商积余	001914	52.02	782.90	0.71%
龙佰集团	002601	45.91	757.51	0.69%
天山铝业	002532	116.00	694.84	0.63%
恒力石化	600346	45.85	657.03	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	12.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.54%
金融业	0.16	1.46%
房地产业	0.10	0.95%
农、林、牧、渔业	0.09	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.34%
住宿和餐饮业	0.04	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

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