富国优化增强债券A/B(100035)_最新动态

富国优化增强债券A/B100035FULLGOAL OPTIMIZING STRENGTHEN BOND FUND A/B

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.531 0.004(0.26%)

累计净值：1.846

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

富国优化增强债券A/B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘兴旺

2022-12-15 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.86亿元

2020-05-08 每10份派现金 1.5 元

富国优化增强债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-2.79	0.72	-3.41	-4.49
债券型名次	5217	5424	4342	5438	5397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.77	-8.17	-10.05	4.54	88.14
债券型名次	5343	5349	5428	2114	177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	中银通利债券A	-0.19	-0.61	2.06	3.33	3.17
5216	中银通利债券C	-0.19	-0.64	1.97	3.13	2.97
5217	富国优化增强债券A/B	-0.20	-2.79	0.72	-3.41	-4.49
5218	富国元利债券A	-0.20	-0.75	0.64	0.69	0.57
5219	广发集源债券A	-0.20	-0.98	0.43	2.77	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	金元顺安沣泉债券	-0.36	-2.73	-1.23	-3.91	-4.43
5423	富国优化增强债券C	-0.21	-2.78	0.63	-3.57	-4.66
5424	富国优化增强债券A/B	-0.20	-2.79	0.72	-3.41	-4.49
5425	天弘添利债券(LOF)E	0.24	-2.79	3.69	-0.92	-1.88
5426	财通可转债债券A	0.01	-2.80	1.65	-3.28	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.22	0.72	1.57	1.53
4341	富国双债增强债券A	-0.22	-1.89	0.72	-0.46	-0.68
4342	富国优化增强债券A/B	-0.20	-2.79	0.72	-3.41	-4.49
4343	国联安短债债券C	0.06	0.21	0.72	1.51	1.47
4344	国泰丰盈纯债债券A	0.40	0.61	0.72	3.92	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	新华双利债券C	-2.16	-2.86	-0.82	-3.28	-3.51
5437	华润元大润泽债券D	0.13	0.30	-4.08	-3.38	-3.39
5438	富国优化增强债券A/B	-0.20	-2.79	0.72	-3.41	-4.49
5439	中欧可转债债券C	0.47	-1.94	2.84	-3.41	-4.36
5440	惠升和睿兴利债券A	-0.03	-1.19	-0.66	-3.43	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国优化增强债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	金元顺安沣泉债券	-0.36	-2.73	-1.23	-3.91	-4.43
5396	嘉实稳怡债券	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
5397	富国优化增强债券A/B	-0.20	-2.79	0.72	-3.41	-4.49
5398	财通可转债债券C	0.00	-2.83	1.56	-3.48	-4.50
5399	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.07	-0.77	-1.17	-4.22	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	惠升和睿兴利债券A	-3.74	-6.32	-3.93	-	-3.78
5342	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.75	-6.99	0.58	-	4.10
5343	富国优化增强债券A/B	-3.77	-8.17	-10.05	4.54	88.14
5344	南华瑞泽债券A	-3.81	-9.87	-6.45	-	4.87
5345	长江可转债债券C	-3.82	-11.97	4.27	36.63	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
富国优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	万家可转债债券C	-2.62	-8.09	8.14	-	15.23
5348	金信民旺债券A	0.45	-8.16	-0.79	24.37	14.99
5349	富国优化增强债券A/B	-3.77	-8.17	-10.05	4.54	88.14
5350	平安双季增享6个月持有债券A	-0.92	-8.20	-6.13	-	-4.11
5351	海通鑫逸A	-2.40	-8.29	0.00	-	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	平安可转债C	-6.23	-24.82	-9.93	-	8.20
5427	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.58	2.15	-9.99	-9.90	-5.83
5428	富国优化增强债券A/B	-3.77	-8.17	-10.05	4.54	88.14
5429	国泰可转债债券	-6.34	-16.93	-10.05	31.27	29.64
5430	博远增强回报债券A	-2.45	-6.98	-10.13	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	长信全球债券(QDII)美元	-3.86	3.99	-11.36	4.70	11.90
2113	广发集瑞债券C	0.08	-1.59	-1.07	4.58	15.99
2114	富国优化增强债券A/B	-3.77	-8.17	-10.05	4.54	88.14
2115	人保鑫裕增强债券A	-1.62	-3.35	-2.24	4.45	10.18
2116	交银定期支付月月丰债券A	-2.18	-5.42	-7.46	4.04	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国优化增强债券A/B一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	中加纯债一年A	5.50	10.36	17.85	28.63	89.32
176	博时稳健回报债券(LOF)A	2.93	4.31	10.63	35.99	88.16
177	富国优化增强债券A/B	-3.77	-8.17	-10.05	4.54	88.14
178	银河强化债券	-2.45	-5.91	-3.72	8.65	88.11
179	富国可转债A	-7.26	-13.38	-11.58	27.84	87.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	42.65	4422.35	11.76%
23附息国债11	30.00	3079.30	8.19%
23国债11	30.00	3079.58	8.19%
19农发09	30.00	3077.25	8.18%
22华安G1	15.00	1539.68	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10284.15	27.35%
企业债	1335.21	3.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-30富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国优化增强债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.527	1.536	1.511	1.507	1.534
累计净值(元)	1.842	1.851	1.826	1.822	1.849

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