资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 806983.13 98.94%
银行存款和结算备付金 7278.47 0.89%
其他资产 1334.01 0.16%
资产总值:815595.62万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN005 320.00 32621.83 4.85%
24国开05 250.00 27449.92 4.08%
24中行TLAC非资本债01A 250.00 25653.63 3.81%
20国开03 175.00 18063.60 2.68%
20农发05 160.00 16306.52 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 323725.86 48.08%
企业债 177055.36 26.30%
可转债 47316.76 7.03%
国家债券 3163.86 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海宁皮城 002344 54.81 840.78 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.08 0.34%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南山铝业 600219 210.53 2277.89 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.84%