我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1156416.56 98.03%
银行存款和结算备付金 17420.93 1.48%
其他资产 5827.41 0.49%
资产总值:1179664.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19交通银行永续债 410.00 42255.00 4.68%
20光大银行永续债 280.00 29534.54 3.27%
20国开03 270.00 27484.29 3.05%
23国开05 220.00 22988.93 2.55%
20农业银行永续债01 220.00 22935.47 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632545.04 70.08%
企业债 242301.95 26.85%
可转债 44138.30 4.89%
国家债券 1154.33 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海宁皮城 002344 54.81 840.78 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.08 0.34%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南山铝业 600219 210.53 2277.89 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.84%