财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2885.84 |
11188.21 |
5320.73 |
24944.44 |
6448.76 |
| 本期利润(万元) |
708.09 |
13259.12 |
7191.21 |
33279.79 |
4941.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54543.44 |
0.00 |
67469.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377879.49 |
513818.71 |
619759.14 |
663791.98 |
676133.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.48 |
0.00 |
89.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.98 |
406.11 |
81.32 |
1427.39 |
375.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1341548.63 |
969859.18 |
1181942.78 |
1381273.34 |
1549930.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1341548.63 |
969859.18 |
1181942.78 |
1381273.34 |
1549930.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
537.16 |
317.99 |
385.43 |
476.63 |
571.41 |
| 应付托管费(万元) |
107.43 |
63.60 |
77.09 |
95.33 |
114.28 |
| 资产总计(万元) |
1356704.79 |
1023607.34 |
1207976.76 |
1414218.33 |
1559637.54 |
| 负债合计(万元) |
153695.41 |
238325.16 |
306211.44 |
376611.50 |
172960.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1203009.39 |
785282.18 |
901765.31 |
1037606.83 |
1386677.03 |
| 未分配利润(万元) |
195282.49 |
124342.81 |
143739.31 |
158515.48 |
209492.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
139.32 |
312.32 |
171.56 |
286.07 |
176.11 |
| 投资收益(万元) |
24080.84 |
39570.41 |
21341.68 |
60317.67 |
32387.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
816.61 |
9569.70 |
9181.66 |
-17189.59 |
17.86 |
| 其它收入(万元) |
329.25 |
296.26 |
172.21 |
487.81 |
168.64 |
| 收入合计(万元) |
25366.02 |
49748.69 |
30867.10 |
43901.96 |
32749.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2514.30 |
4379.97 |
2348.52 |
7155.04 |
3436.69 |
| 托管费(万元) |
502.86 |
875.99 |
469.70 |
1431.01 |
687.34 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
27.67 |
13.53 |
29.10 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
5385.00 |
11502.95 |
6130.14 |
15321.75 |
8084.31 |
| 利润总额(万元) |
19981.02 |
38245.74 |
24736.96 |
28580.21 |
24665.34 |
| 净利润(万元) |
19981.02 |
38245.74 |
24736.96 |
28580.21 |
24665.34 |
