我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1400.00 53.81%
债券 999.74 38.42%
银行存款和结算备付金 180.20 6.93%
其他资产 21.88 0.84%
资产总值:2601.82万元报告期:2014-09-30
十大重仓债券
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14农发30 5.00 501.38 19.73%
12农发03 5.00 498.36 19.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 999.74 39.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%