富国7天理财宝债券B
101007
FULLGOAL THE 7 HEAVENLY TREASURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1400.00
53.81%
债券
999.74
38.42%
银行存款和结算备付金
180.20
6.93%
其他资产
21.88
0.84%
资产总值:
2601.82万元
报告期:2014-09-30
十大重仓债券
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14农发30
5.00
501.38
19.73%
12农发03
5.00
498.36
19.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
999.74
39.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13津政投CP001
5.00
502.94
12.90%
14农发30
5.00
502.01
12.88%
12农发03
5.00
497.47
12.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
999.47
25.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09农发07
10.00
999.64
12.12%
13锡产业CP001
10.00
1000.02
12.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
999.64
12.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%