我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.29 |
56.08 |
43.87 |
1484.05 |
359.77 |
| 本期利润(万元) |
7.29 |
56.08 |
43.87 |
1484.05 |
359.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
1000.53 |
3827.00 |
5412.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.68 |
4920.71 |
15665.60 |
32318.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1502.41 |
1000.08 |
28049.31 |
34122.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1502.41 |
1000.08 |
28049.31 |
34122.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
7.93 |
21.56 |
30.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
2.35 |
6.39 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
3954.30 |
17558.58 |
50537.47 |
120151.25 |
| 负债合计(万元) |
56.37 |
1784.33 |
3094.18 |
14410.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3897.93 |
15774.24 |
47443.29 |
105740.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
235.03 |
3194.46 |
1991.75 |
1968.52 |
| 投资收益(万元) |
21.39 |
278.28 |
288.30 |
89.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
35.75 |
0.00 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
256.42 |
3508.49 |
2280.05 |
2063.01 |
| 管理人报酬(万元) |
14.79 |
218.07 |
142.17 |
157.22 |
| 托管费(万元) |
4.38 |
64.61 |
42.13 |
46.58 |
| 其它费用(万元) |
17.05 |
37.15 |
20.36 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
51.65 |
557.48 |
378.34 |
341.35 |
| 利润总额(万元) |
204.77 |
2951.00 |
1901.72 |
1721.66 |
| 净利润(万元) |
204.77 |
2951.00 |
1901.72 |
1721.66 |
