资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1334210.56 98.88%
银行存款和结算备付金 7479.38 0.55%
其他资产 7575.55 0.56%
资产总值:1349265.49万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 400.00 41010.41 3.41%
20国开03 360.00 37159.41 3.09%
24汇金MTN005 330.00 33641.27 2.80%
21进出16 270.00 28168.88 2.35%
21中国银行永续债01 260.00 27492.38 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 854774.99 71.17%
企业债 100567.66 8.37%
国家债券 29721.61 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%