我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 302.55 488.50 144.47 254.61 103.81
本期利润(万元) 388.53 900.64 115.54 622.93 347.38
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.37 0.00 2.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 188.42 0.00 209.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 54210.61 16827.28 13915.99 22353.68 23116.37
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 4.36 0.00 2.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 52.56 0.00 50.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 76.90 16.03 231.15 123.60 999.75
交易性金融资产(万元) 523429.90 587194.53 434019.65 480130.99 309979.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 518377.70 584043.61 434019.65 478177.65 309886.84
应付管理人报酬(万元) 178.30 246.04 201.84 215.24 106.70
应付托管费(万元) 29.27 41.01 33.64 35.87 17.78
资产总计(万元) 546361.80 602609.01 438479.99 484768.14 316718.46
负债合计(万元) 103454.63 116590.26 89194.25 53348.65 74972.37
所有者权益合计(万元) 442907.16 486018.75 349285.74 431419.49 241746.08
未分配利润(万元) 44550.20 46238.36 26528.90 38490.45 21555.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 114.13 61.02 88.53 47.59 5136.09
投资收益(万元) 16136.47 7594.53 13357.59 6785.84 220.45
公允价值变动收益(万元) 7277.99 6299.33 -6201.92 122.60 1611.26
其它收入(万元) 131.96 71.39 153.03 32.33 16.91
收入合计(万元) 23660.53 14026.26 7397.23 6988.35 6984.72
管理人报酬(万元) 2454.96 1231.75 2476.72 976.19 712.33
托管费(万元) 408.72 205.29 412.79 162.70 118.72
其它费用(万元) 25.34 12.77 27.69 13.27 27.55
费用合计(万元) 4970.24 2359.49 4436.01 1873.04 1554.05
利润总额(万元) 18690.29 11666.77 2961.22 5115.31 5430.67
净利润(万元) 18690.29 11666.77 2961.22 5115.31 5430.67