财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.49 |
656.87 |
302.55 |
488.50 |
144.47 |
| 本期利润(万元) |
12.24 |
907.65 |
388.53 |
900.64 |
115.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
515.91 |
0.00 |
188.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27416.50 |
39798.44 |
54210.61 |
16827.28 |
13915.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.85 |
0.00 |
52.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.01 |
76.90 |
16.03 |
231.15 |
123.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1349384.43 |
523429.90 |
587194.53 |
434019.65 |
480130.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1344276.71 |
518377.70 |
584043.61 |
434019.65 |
478177.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.73 |
178.30 |
246.04 |
201.84 |
215.24 |
| 应付托管费(万元) |
50.79 |
29.27 |
41.01 |
33.64 |
35.87 |
| 资产总计(万元) |
1351623.97 |
546361.80 |
602609.01 |
438479.99 |
484768.14 |
| 负债合计(万元) |
77614.52 |
103454.63 |
116590.26 |
89194.25 |
53348.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1274009.45 |
442907.16 |
486018.75 |
349285.74 |
431419.49 |
| 未分配利润(万元) |
141077.28 |
44550.20 |
46238.36 |
26528.90 |
38490.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.14 |
114.13 |
61.02 |
88.53 |
47.59 |
| 投资收益(万元) |
19804.49 |
16136.47 |
7594.53 |
13357.59 |
6785.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7358.37 |
7277.99 |
6299.33 |
-6201.92 |
122.60 |
| 其它收入(万元) |
47.49 |
131.96 |
71.39 |
153.03 |
32.33 |
| 收入合计(万元) |
27303.49 |
23660.53 |
14026.26 |
7397.23 |
6988.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1504.41 |
2454.96 |
1231.75 |
2476.72 |
976.19 |
| 托管费(万元) |
247.27 |
408.72 |
205.29 |
412.79 |
162.70 |
| 其它费用(万元) |
14.27 |
25.34 |
12.77 |
27.69 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
2738.03 |
4970.24 |
2359.49 |
4436.01 |
1873.04 |
| 利润总额(万元) |
24565.46 |
18690.29 |
11666.77 |
2961.22 |
5115.31 |
| 净利润(万元) |
24565.46 |
18690.29 |
11666.77 |
2961.22 |
5115.31 |
