富国强回报定期开放债券A/B(100072)_财务情况

富国强回报定期开放债券A/B100072FULLGOAL STRONG RETURNS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1618.52	2505.98	1217.15	4782.33	1226.61
本期利润(万元)	104.54	3935.40	1921.73	6366.14	1003.48
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.06	0.03	0.10	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.27	0.00	5.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	49802.82	0.00	47274.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.73	0.00	0.69	0.00
期末基金资产净值(万元)	120435.33	122443.17	120372.30	118453.31	116844.47
期末基金份额净值(元)	1.79	1.79	1.76	1.73	1.71
本期净值增长率(%)	0.00	3.32	0.00	5.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	101.68	0.00	95.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	280.68	165.94	18.92	90.24	11.45
交易性金融资产(万元)	164197.51	178469.21	160988.19	171682.19	142241.20
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164197.51	178469.21	160988.19	167659.60	130172.30
应付管理人报酬(万元)	40.98	40.99	37.81	39.90	38.56
应付托管费(万元)	10.24	10.25	9.45	9.97	9.64
资产总计(万元)	166406.62	180943.51	161819.27	173840.97	147149.68
负债合计(万元)	41101.26	59660.20	42783.43	56055.57	29757.08
所有者权益合计(万元)	125305.36	121283.32	119035.83	117785.39	117392.60
未分配利润(万元)	55189.76	51165.21	48742.62	52177.65	51780.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	15.89	71.09	47.53	25.04	13.02
投资收益(万元)	3385.76	6315.13	3127.46	5790.08	2877.96
公允价值变动收益(万元)	1463.53	1623.72	1414.17	-1770.37	115.83
其它收入(万元)	24.71	81.42	25.89	10.72	7.01
收入合计(万元)	4889.89	8091.36	4615.05	4055.47	3013.81
管理人报酬(万元)	245.36	475.14	233.14	469.73	230.53
托管费(万元)	61.34	118.78	58.29	117.43	57.63
其它费用(万元)	11.60	23.08	11.70	21.74	10.70
费用合计(万元)	866.28	1574.00	628.61	1341.34	692.45
利润总额(万元)	4023.61	6517.36	3986.44	2714.13	2321.36
净利润(万元)	4023.61	6517.36	3986.44	2714.13	2321.36

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