富国强回报定期开放债券A/B(100072)_最新动态

富国强回报定期开放债券A/B100072FULLGOAL STRONG RETURNS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.789 0.001(0.03%)

累计净值：1.983

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

富国强回报定期开放债券A/B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄纪亮

2023-06-10 每10份派现金 1.6 元

基金规模：12.04亿元

2014-08-28 每10份派现金 0.3 元

富国强回报定期开放债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.56	1.74	3.39	3.31
债券型名次	2044	1102	704	626	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	9.55	15.49	27.82	101.66
债券型名次	368	240	166	157	131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国强回报定期开放债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	富安达富利纯债C	0.15	0.66	1.34	2.72	2.69
2043	富国纯债C	0.15	0.52	1.43	2.89	2.80
2044	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.56	1.74	3.39	3.31
2045	富国投资级信用债C	0.15	0.48	1.34	2.69	2.62
2046	富国增利债券发起式C	0.15	0.61	1.82	3.30	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国强回报定期开放债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	东吴悦秀纯债A	0.23	0.56	1.04	2.46	2.40
1101	富国纯债A/B	0.16	0.56	1.52	3.10	3.01
1102	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.56	1.74	3.39	3.31
1103	光大保德信荣利纯债债券A	0.20	0.56	0.86	2.08	1.97
1104	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.21	0.56	1.18	2.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国强回报定期开放债券A/B一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	达诚腾益债券A	0.02	0.21	1.74	4.16	4.07
703	大成景兴信用债债券A	0.25	0.10	1.74	4.08	3.89
704	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.56	1.74	3.39	3.31
705	广发汇宜一年定期开放债券	0.28	0.81	1.74	3.15	2.86
706	广发聚财信用债券B	0.26	0.09	1.74	1.56	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国强回报定期开放债券A/B一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中信建投景益债券C	0.27	0.72	1.64	3.40	3.33
625	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.35	1.07	2.10	3.39	3.20
626	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.56	1.74	3.39	3.31
627	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.23	0.59	1.32	3.39	3.33
628	汇添富高息债债券A	0.11	0.54	1.65	3.39	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国强回报定期开放债券A/B一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	中银双利债券A	0.02	-1.02	0.88	3.77	3.32
579	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.62	1.51	3.36	3.31
580	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.56	1.74	3.39	3.31
581	国元元赢六个月定开债	0.13	0.92	1.87	3.62	3.31
582	华安证券睿赢一年持有B	0.08	-0.02	1.34	3.47	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国强回报定期开放债券A/B一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	天风六个月滚动债C	5.62	9.67	0.00	-	12.54
367	中欧兴华债券	5.62	8.42	12.74	21.07	26.41
368	富国强回报定期开放债券A	5.61	9.55	15.49	27.82	101.66
369	国富恒丰一年持有期债券A	5.60	9.84	14.39	22.21	70.77
370	大成惠源一年定开债发起式	5.59	7.16	0.00	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
富国强回报定期开放债券A/B一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	平安季开鑫定开债E	3.31	9.58	17.22	-	25.18
239	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	1.99	9.56	8.89	11.27	11.04
240	富国强回报定期开放债券A	5.61	9.55	15.49	27.82	101.66
241	广发聚源债券(LOF)A	5.34	9.55	14.08	20.41	47.23
242	西部利得聚泰18个月定开债A	5.33	9.54	18.31	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国强回报定期开放债券A/B一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	南方宣利定期开放债券A	4.90	9.79	15.51	25.24	38.83
165	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.99	6.99	15.49	26.71	34.24
166	富国强回报定期开放债券A	5.61	9.55	15.49	27.82	101.66
167	建信睿怡纯债C	1.81	4.37	15.47	-	15.75
168	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.36	9.35	15.41	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国强回报定期开放债券A/B一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	长盛盛裕纯债A	6.24	12.35	21.26	27.95	37.84
156	富国可转债A	-7.26	-13.38	-11.58	27.84	87.80
157	富国强回报定期开放债券A	5.61	9.55	15.49	27.82	101.66
158	中证兴业中高等级信用债指数	3.73	5.67	16.51	27.81	44.39
159	博时中债5-10农发行A	7.62	12.44	18.50	27.73	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国强回报定期开放债券A/B一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	鹏华丰泽债券(LOF)	4.01	6.32	11.64	18.98	101.90
130	汇添富增强收益债券A	6.35	8.21	10.45	15.30	101.86
131	富国强回报定期开放债券A	5.61	9.55	15.49	27.82	101.66
132	长城稳健增利债券A	6.51	9.97	14.17	21.19	101.18
133	华商收益增强债券B	2.59	7.94	14.36	16.94	101.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	60.00	6285.31	5.10%
20中国银行永续债02	50.00	5250.13	4.26%
20农业银行永续债01	50.00	5212.61	4.23%
21建设银行二级03	50.00	5207.66	4.23%
21招商银行永续债	50.00	5201.28	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102510.02	83.17%
企业债	39606.74	32.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：布新局！公私募自购超40亿元

　　面对市场的波动，公私募的自购步伐不曾停歇。　　今年以来，公私募基金的自购金额合计超过40亿元，累计次数超2700次。业内人士认为，国内经济正在进行结构性筑底和复苏。同时，近期市场处于存量博弈状态，从半年维度看，今年以来机构资金持续流入市

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国强回报定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-25富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.788	1.788	1.787	1.787	1.786
累计净值(元)	1.982	1.982	1.981	1.981	1.980

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