资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166748.27 99.53%
银行存款和结算备付金 771.60 0.46%
其他资产 13.87 0.01%
资产总值:167533.74万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 70.00 7395.35 5.89%
20农业银行永续债01 70.00 7199.84 5.73%
21兴业银行二级01 50.00 5221.54 4.16%
21建设银行二级03 50.00 5197.41 4.14%
24进出口行二级资本债01B 50.00 5160.59 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100713.83 80.17%
企业债 28233.05 22.47%
国家债券 1066.40 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%