财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.92 |
54.09 |
26.23 |
111.31 |
29.45 |
| 本期利润(万元) |
-0.40 |
88.21 |
43.06 |
151.21 |
23.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1080.90 |
0.00 |
1047.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2784.73 |
2862.19 |
2874.51 |
2830.01 |
2934.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.70 |
1.68 |
1.65 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.59 |
0.00 |
84.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
280.68 |
165.94 |
18.92 |
90.24 |
11.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
164197.51 |
178469.21 |
160988.19 |
171682.19 |
142241.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164197.51 |
178469.21 |
160988.19 |
167659.60 |
130172.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.98 |
40.99 |
37.81 |
39.90 |
38.56 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
10.25 |
9.45 |
9.97 |
9.64 |
| 资产总计(万元) |
166406.62 |
180943.51 |
161819.27 |
173840.97 |
147149.68 |
| 负债合计(万元) |
41101.26 |
59660.20 |
42783.43 |
56055.57 |
29757.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
125305.36 |
121283.32 |
119035.83 |
117785.39 |
117392.60 |
| 未分配利润(万元) |
55189.76 |
51165.21 |
48742.62 |
52177.65 |
51780.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.89 |
71.09 |
47.53 |
25.04 |
13.02 |
| 投资收益(万元) |
3385.76 |
6315.13 |
3127.46 |
5790.08 |
2877.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1463.53 |
1623.72 |
1414.17 |
-1770.37 |
115.83 |
| 其它收入(万元) |
24.71 |
81.42 |
25.89 |
10.72 |
7.01 |
| 收入合计(万元) |
4889.89 |
8091.36 |
4615.05 |
4055.47 |
3013.81 |
| 管理人报酬(万元) |
245.36 |
475.14 |
233.14 |
469.73 |
230.53 |
| 托管费(万元) |
61.34 |
118.78 |
58.29 |
117.43 |
57.63 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
23.08 |
11.70 |
21.74 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
866.28 |
1574.00 |
628.61 |
1341.34 |
692.45 |
| 利润总额(万元) |
4023.61 |
6517.36 |
3986.44 |
2714.13 |
2321.36 |
| 净利润(万元) |
4023.61 |
6517.36 |
3986.44 |
2714.13 |
2321.36 |
