富国稳健增强债券C(000109)_资产配置

富国稳健增强债券C000109FULLGOAL CREDIT STRENGTHEN BOND FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40737.38	7.82%
债券	466232.55	89.45%
银行存款和结算备付金	2093.92	0.40%
其他资产	12138.13	2.33%

资产总值：521201.98万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华能MTN010	200.00	20523.78	4.53%
22招商局MTN004	200.00	20518.78	4.52%
22华润MTN006	150.00	15410.79	3.40%
22交YK02	150.00	15312.25	3.38%
22沪电力MTN002	130.00	13338.14	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205020.55	45.20%
企业债	43615.56	9.62%
国家债券	30625.87	6.75%
可转债	4950.65	1.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	363.03	5706.83	1.26%
海尔智家	600690	158.59	4017.08	0.89%
国网信通	600131	181.67	3208.29	0.71%
君正集团	601216	454.55	2377.30	0.52%
山金国际	000975	99.74	2277.06	0.50%
老凤祥	600612	33.20	1662.58	0.37%
中国中车	601766	197.27	1473.61	0.32%
爱玛科技	603529	39.83	1382.90	0.30%
旺能环境	002034	77.87	1306.66	0.29%
中国国航	601111	153.50	1214.18	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	6.02%
采矿业	0.42	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.56%
金融业	0.18	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.27%
批发和零售业	0.05	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	266.36	3915.49	0.99%
京东方A	000725	558.68	2229.13	0.56%
药明康德	603259	30.80	2142.14	0.54%
海尔智家	600690	67.01	1660.51	0.42%
横店东磁	002056	114.00	1613.10	0.41%
天山铝业	002532	196.50	1632.91	0.41%
鲁西化工	000830	151.50	1560.45	0.39%
博腾股份	300363	86.48	1477.08	0.37%
新宙邦	300037	40.90	1439.68	0.36%
正帆科技	688596	40.00	1356.77	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	6.33%
科学研究和技术服务业	0.21	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.45%
房地产业	0.16	0.40%
采矿业	0.15	0.37%
建筑业	0.06	0.15%
租赁和商务服务业	0.05	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	291.28	4707.08	1.09%
宁波银行	002142	178.05	4597.28	1.07%
药明康德	603259	48.50	3265.02	0.76%
中天科技	600522	163.39	2378.96	0.55%
吉祥航空	603885	171.59	2247.77	0.52%
电投能源	002128	106.85	2057.93	0.48%
乐歌股份	300729	134.36	2047.68	0.48%
盐湖股份	000792	123.00	2036.88	0.47%
东航物流	601156	136.82	1929.16	0.45%
正帆科技	688596	50.06	1954.94	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.38%
金融业	0.46	1.07%
采矿业	0.42	0.97%
科学研究和技术服务业	0.33	0.76%
批发和零售业	0.14	0.32%
房地产业	0.05	0.12%
农、林、牧、渔业	0.05	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	340.26	5103.90	1.03%
宁波银行	002142	150.05	3647.74	0.74%
吉祥航空	603885	251.04	3439.25	0.70%
药明康德	603259	60.50	3329.92	0.67%
白云机场	600004	323.13	3102.08	0.63%
首旅酒店	600258	193.84	2843.63	0.58%
华旺科技	605377	189.17	2525.44	0.51%
红旗连锁	002697	358.40	2118.14	0.43%
国药股份	600511	59.55	2037.80	0.41%
中盐化工	600328	239.00	1880.93	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.03	2.09%
批发和零售业	0.42	0.84%
金融业	0.36	0.74%
科学研究和技术服务业	0.33	0.67%
住宿和餐饮业	0.28	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.22%
采矿业	0.08	0.16%

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