我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2169.55 |
4807.09 |
1039.23 |
3684.21 |
2194.09 |
| 本期利润(万元) |
-598.92 |
813.96 |
-48.54 |
2847.89 |
4445.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20982.55 |
0.00 |
28826.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108935.99 |
170146.24 |
234639.06 |
244919.69 |
285690.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
1.21 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.13 |
0.00 |
74.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
283.31 |
1584.20 |
9490.93 |
7320.72 |
2300.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1687823.39 |
1794627.08 |
1812148.70 |
1739464.32 |
605710.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
219547.37 |
236465.51 |
202383.17 |
233378.63 |
77484.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1468276.02 |
1558161.56 |
1609765.53 |
1506085.70 |
528226.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
620.79 |
766.68 |
692.91 |
718.10 |
242.37 |
| 应付托管费(万元) |
248.32 |
306.67 |
277.16 |
287.24 |
96.95 |
| 资产总计(万元) |
1733358.92 |
1812702.37 |
1837150.75 |
1810109.74 |
638726.73 |
| 负债合计(万元) |
346671.51 |
9368.07 |
201570.30 |
9916.85 |
2839.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1386687.40 |
1803334.31 |
1635580.45 |
1800192.90 |
635887.69 |
| 未分配利润(万元) |
256045.36 |
341906.91 |
342488.10 |
369823.08 |
126335.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1033.53 |
757.33 |
868.68 |
452.95 |
6173.65 |
| 投资收益(万元) |
54104.13 |
35710.91 |
44067.33 |
17013.55 |
3799.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25241.40 |
-1320.77 |
-17783.21 |
-5594.65 |
7394.42 |
| 其它收入(万元) |
320.67 |
168.87 |
397.76 |
214.66 |
52.33 |
| 收入合计(万元) |
30216.93 |
35316.34 |
27550.55 |
12086.52 |
17420.13 |
| 管理人报酬(万元) |
8922.46 |
4615.03 |
8279.06 |
3957.50 |
1128.40 |
| 托管费(万元) |
3568.98 |
1846.01 |
3311.62 |
1583.00 |
451.36 |
| 其它费用(万元) |
27.66 |
14.29 |
30.03 |
13.15 |
24.59 |
| 费用合计(万元) |
15201.66 |
7711.96 |
12865.25 |
6058.95 |
2064.78 |
| 利润总额(万元) |
15015.27 |
27604.38 |
14685.31 |
6027.57 |
15355.35 |
| 净利润(万元) |
15015.27 |
27604.38 |
14685.31 |
6027.57 |
15355.35 |
