资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 977658.47 98.97%
银行存款和结算备付金 8945.06 0.91%
其他资产 1275.99 0.13%
资产总值:987879.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 300.00 30670.52 3.41%
25农行TLAC非资本债02C(BC) 300.00 29222.58 3.25%
22兴业银行二级01 210.00 21942.07 2.44%
22广发Y2 210.00 21659.53 2.41%
21进出16 170.00 17352.20 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 543082.70 60.34%
企业债 156858.87 17.43%
国家债券 18405.21 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%