财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
880.72 |
1855.29 |
1011.85 |
5258.40 |
2014.08 |
| 本期利润(万元) |
-784.56 |
854.07 |
-390.06 |
5914.32 |
412.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27517.67 |
0.00 |
25206.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126556.99 |
147803.28 |
125544.65 |
144697.50 |
176514.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.61 |
0.00 |
66.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.24 |
20.66 |
246.89 |
80.06 |
114.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1209923.20 |
1544766.23 |
2044931.16 |
2150578.63 |
2104300.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1183544.62 |
1498597.73 |
1971376.01 |
2077841.38 |
2021541.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
490.71 |
655.39 |
796.13 |
696.85 |
736.54 |
| 应付托管费(万元) |
98.14 |
131.08 |
159.23 |
139.37 |
147.31 |
| 资产总计(万元) |
1224611.55 |
1607005.15 |
2065554.00 |
2192084.85 |
2136159.99 |
| 负债合计(万元) |
49677.93 |
84174.08 |
118519.29 |
457704.63 |
322232.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1174933.62 |
1522831.07 |
1947034.71 |
1734380.22 |
1813928.00 |
| 未分配利润(万元) |
286002.80 |
360980.46 |
433411.25 |
352908.51 |
344534.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.95 |
209.15 |
139.07 |
359.04 |
201.91 |
| 投资收益(万元) |
24580.51 |
76016.31 |
39298.40 |
72020.33 |
33747.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10139.97 |
15316.36 |
15685.92 |
17839.36 |
17958.20 |
| 其它收入(万元) |
83.60 |
233.93 |
124.66 |
227.88 |
118.71 |
| 收入合计(万元) |
14557.08 |
91775.75 |
55248.05 |
90446.61 |
52026.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3262.33 |
8834.70 |
4541.72 |
8209.40 |
3930.94 |
| 托管费(万元) |
652.47 |
1766.94 |
908.34 |
1641.88 |
786.19 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
33.07 |
16.03 |
30.86 |
15.03 |
| 费用合计(万元) |
4951.24 |
15161.59 |
8752.67 |
17563.97 |
8043.24 |
| 利润总额(万元) |
9605.85 |
76614.16 |
46495.37 |
72882.64 |
43983.21 |
| 净利润(万元) |
9605.85 |
76614.16 |
46495.37 |
72882.64 |
43983.21 |
