资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 389150.00 98.61%
银行存款和结算备付金 5465.38 1.38%
其他资产 22.18 0.01%
资产总值:394637.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10817.46 3.58%
25国证03 76.00 7774.02 2.58%
21国开10 70.00 7698.83 2.55%
20国开10 70.00 7506.64 2.49%
24银河C2 70.00 7287.29 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197967.20 65.58%
企业债 54895.61 18.19%
国家债券 1004.61 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%