资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380253.73 98.60%
银行存款和结算备付金 5201.29 1.35%
其他资产 189.84 0.05%
资产总值:385644.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23奔驰汽车债01 100.00 10136.80 3.34%
25国证03 76.00 7711.89 2.54%
21国开10 70.00 7640.06 2.52%
20国开10 70.00 7462.62 2.46%
24银河C2 70.00 7202.27 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181633.16 59.92%
企业债 52579.42 17.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%