我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.61 |
4269.26 |
1264.78 |
2235.99 |
963.79 |
| 本期利润(万元) |
1842.32 |
4411.32 |
724.93 |
2491.74 |
997.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7150.93 |
0.00 |
5117.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203995.35 |
123227.98 |
122033.33 |
121308.40 |
119813.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.58 |
0.00 |
58.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.35 |
1.38 |
7.04 |
3.91 |
65.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
160757.33 |
204541.18 |
35450.45 |
38017.84 |
18704.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160757.33 |
204541.18 |
35450.45 |
38017.84 |
18704.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.74 |
| 应付托管费(万元) |
10.43 |
9.96 |
2.61 |
2.51 |
4.71 |
| 资产总计(万元) |
166891.78 |
208367.07 |
37134.14 |
38324.24 |
22015.43 |
| 负债合计(万元) |
43663.80 |
87058.67 |
6292.22 |
7710.90 |
456.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
123227.98 |
121308.40 |
30841.92 |
30613.34 |
21558.46 |
| 未分配利润(万元) |
13552.65 |
11633.06 |
3384.79 |
3156.21 |
1912.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.58 |
49.40 |
13.89 |
6.82 |
1196.74 |
| 投资收益(万元) |
5837.20 |
2928.89 |
1235.12 |
563.22 |
216.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.06 |
255.74 |
-351.15 |
-39.71 |
235.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6064.85 |
3234.03 |
897.86 |
530.33 |
1649.28 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.74 |
| 托管费(万元) |
115.03 |
53.46 |
31.04 |
15.42 |
61.10 |
| 其它费用(万元) |
24.55 |
12.30 |
20.30 |
10.08 |
21.67 |
| 费用合计(万元) |
1653.53 |
742.30 |
189.89 |
50.94 |
297.96 |
| 利润总额(万元) |
4411.32 |
2491.74 |
707.97 |
479.39 |
1351.32 |
| 净利润(万元) |
4411.32 |
2491.74 |
707.97 |
479.39 |
1351.32 |
