财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2415.55 |
3146.46 |
1096.85 |
5283.24 |
1634.17 |
| 本期利润(万元) |
-1241.32 |
3469.66 |
-409.48 |
10424.01 |
25.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8715.88 |
0.00 |
5412.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303150.79 |
304392.11 |
300512.97 |
207757.42 |
208655.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.30 |
0.00 |
70.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
720.68 |
192.73 |
1.81 |
45.35 |
1.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
369966.49 |
265098.18 |
252260.39 |
160757.33 |
204541.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369966.49 |
265098.18 |
252260.39 |
160757.33 |
204541.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.49 |
17.80 |
17.05 |
10.43 |
9.96 |
| 资产总计(万元) |
375731.53 |
270216.36 |
258971.35 |
166891.78 |
208367.07 |
| 负债合计(万元) |
71339.41 |
62458.94 |
50340.90 |
43663.80 |
87058.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
304392.11 |
207757.42 |
208630.45 |
123227.98 |
121308.40 |
| 未分配利润(万元) |
32811.12 |
22387.94 |
23260.97 |
13552.65 |
11633.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.14 |
94.34 |
53.20 |
85.58 |
49.40 |
| 投资收益(万元) |
4621.86 |
6829.01 |
3222.87 |
5837.20 |
2928.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.20 |
5140.76 |
4260.08 |
142.06 |
255.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4987.20 |
12064.12 |
7536.16 |
6064.85 |
3234.03 |
| 管理人报酬(万元) |
820.23 |
470.29 |
470.29 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
94.56 |
192.16 |
86.76 |
115.03 |
53.46 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
25.24 |
13.36 |
24.55 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1517.54 |
1640.11 |
1058.73 |
1653.53 |
742.30 |
| 利润总额(万元) |
3469.66 |
10424.01 |
6477.43 |
4411.32 |
2491.74 |
| 净利润(万元) |
3469.66 |
10424.01 |
6477.43 |
4411.32 |
2491.74 |
