财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.08 |
934.87 |
406.49 |
2165.51 |
490.00 |
| 本期利润(万元) |
242.77 |
597.04 |
144.34 |
2382.52 |
268.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
343.29 |
0.00 |
326.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72904.93 |
75616.85 |
65414.37 |
71694.29 |
83772.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.98 |
0.00 |
59.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5307.47 |
40.47 |
195.94 |
142.66 |
207.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1387299.48 |
1472057.95 |
1621966.56 |
1590132.60 |
1367375.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1387299.48 |
1472057.95 |
1614932.07 |
1583184.82 |
1367375.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
312.74 |
326.73 |
354.63 |
304.31 |
297.62 |
| 应付托管费(万元) |
52.12 |
54.46 |
59.11 |
50.72 |
49.60 |
| 资产总计(万元) |
1399465.72 |
1494073.12 |
1636878.25 |
1602480.34 |
1373359.14 |
| 负债合计(万元) |
159752.57 |
207896.64 |
227550.49 |
392739.42 |
169022.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1239713.15 |
1286176.49 |
1409327.76 |
1209740.92 |
1204336.30 |
| 未分配利润(万元) |
5209.35 |
8559.09 |
11388.50 |
8383.86 |
4735.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.76 |
202.00 |
81.60 |
294.63 |
152.65 |
| 投资收益(万元) |
21130.92 |
45513.77 |
26803.44 |
35847.53 |
16272.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5661.05 |
2938.70 |
1847.06 |
9376.55 |
8034.16 |
| 其它收入(万元) |
21.97 |
73.81 |
27.23 |
51.94 |
26.11 |
| 收入合计(万元) |
15528.60 |
48728.28 |
28759.33 |
45570.65 |
24484.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1891.64 |
4061.18 |
2074.62 |
3413.98 |
1624.68 |
| 托管费(万元) |
315.27 |
676.86 |
345.77 |
569.00 |
270.78 |
| 其它费用(万元) |
19.16 |
36.32 |
16.07 |
34.26 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
4590.95 |
10713.17 |
6323.15 |
8759.49 |
4063.84 |
| 利润总额(万元) |
10937.64 |
38015.12 |
22436.18 |
36811.16 |
20421.12 |
| 净利润(万元) |
10937.64 |
38015.12 |
22436.18 |
36811.16 |
20421.12 |
