富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0050 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4905

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 96 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.29亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
债券型名次	603	1730	2740	1690	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33
债券型名次	1975	3961	3393	1762	502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68
602	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
603	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
604	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
605	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.58	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
1729	富国短债债券型A	0.01	0.16	0.47	0.75	1.60
1730	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1731	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
1732	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.50	0.81	1.72
2739	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47
2740	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
2741	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72
2742	富国金融债债券型	-0.08	0.06	0.50	-0.03	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.47	0.84	2.01
1689	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
1690	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1691	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.21	0.47	0.84	2.13
1692	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
1892	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
1893	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1894	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74
1895	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
1974	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	20.36	24.71
1975	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33
1976	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39
1977	国融添益增强债券A	1.74	3.63	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	长安泓沣中短债债券E	1.69	4.74	10.20	-	13.61
3960	长信稳丰债券A	1.53	4.74	7.53	-	8.51
3961	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33
3962	建信纯债C	0.78	4.74	9.64	15.96	60.89
3963	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
3392	博时广利3个月定开债发起式	0.59	5.09	8.30	15.39	37.62
3393	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33
3394	工银中高等级信用债债券B	0.27	4.26	8.30	14.70	30.64
3395	广发央企80债券指数C	1.04	4.72	8.30	17.51	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.89	16.05
1761	大成景悦中短债债券A	1.76	6.69	8.40	14.89	16.80
1762	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33
1763	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	14.89	19.19
1764	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.70	7.73	14.89	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	浙商聚盈纯债债券C	1.49	7.51	11.65	17.95	62.40
501	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.94	13.43	13.44	62.35
502	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33
503	嘉实纯债债券A	1.10	6.07	11.81	18.05	62.29
504	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.97	4.48	7.01	13.26	62.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0048	1.0046	1.0047	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.4903	1.4901	1.4902	1.4901	1.4900

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