富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

基金经理们还在买贵州茅台吗[2024-04-24]

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累计净值：1.456

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 86 次

基金经理：张波

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.94亿元

2024-02-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.02	2.00	1.26
债券型名次	3733	3801	4262	3804	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
债券型名次	3166	2655	2020	1095	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.55	1.13	0.65
3732	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.34	1.14	2.46	1.52
3733	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.41	1.02	2.00	1.26
3734	富国国有企业债债券C	0.05	0.40	1.00	1.97	1.24
3735	富国天利增长债券A	0.05	0.66	1.62	2.82	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	东吴安鑫中短债B	0.08	0.41	1.00	1.98	1.24
3800	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.41	1.05	2.13	1.27
3801	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.41	1.02	2.00	1.26
3802	富国裕利债券E	0.04	0.41	2.58	1.88	0.86
3803	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	1.16	2.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	蜂巢丰远债券C	0.09	0.45	1.02	2.14	1.23
4261	富国安慧短债债券C	0.06	0.42	1.02	2.03	1.26
4262	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.41	1.02	2.00	1.26
4263	富国国有企业债债券D	0.06	0.42	1.02	2.00	1.26
4264	工银尊益中短债债券F	0.05	0.37	1.02	2.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.07	0.45	1.01	2.00	1.22
3803	蜂巢添幂中短债C	0.11	0.63	1.14	2.00	1.39
3804	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.41	1.02	2.00	1.26
3805	富国国有企业债债券D	0.06	0.42	1.02	2.00	1.26
3806	工银增强收益债券B	-0.35	0.82	3.19	2.00	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	东方恒瑞短债债券C	0.06	0.40	1.03	1.72	1.26
3599	富国安慧短债债券C	0.06	0.42	1.02	2.03	1.26
3600	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.41	1.02	2.00	1.26
3601	富国国有企业债债券D	0.06	0.42	1.02	2.00	1.26
3602	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.40	1.05	2.13	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	博时季季乐持有期债券A	3.40	5.81	9.78	-	13.07
3165	财通资管睿盈债券C	3.40	0.00	0.00	-	4.40
3166	富国国有企业债债券A/B	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
3167	富国国有企业债债券D	3.40	5.44	8.87	15.11	16.45
3168	广发景和中短债A	3.40	5.73	9.94	17.40	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.71	5.85	0.00	-	7.67
2654	中银信用增利债券A	4.60	5.85	10.60	22.23	97.22
2655	富国国有企业债债券A/B	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
2656	华安添利6个月债券A	4.34	5.84	4.68	-	4.95
2657	华富安兴39个月定期开放债券C	2.28	5.84	10.04	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中银添盛39个月定期开放债券	2.62	6.19	9.70	-	12.10
2019	长信富平纯债一年定开债券A	3.52	6.08	9.69	-	29.06
2020	富国国有企业债债券A/B	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
2021	农银金丰定开债券	3.54	5.99	9.69	19.15	27.77
2022	鹏扬利泽债券A	3.57	6.29	9.69	16.72	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	光大保德信安泽债券C	-0.99	4.47	3.76	17.06	21.48
1094	鹏华丰实定期开放债券B	3.56	1.48	4.39	17.05	57.49
1095	富国国有企业债债券A/B	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
1096	前海联合添和纯债C	3.71	5.73	8.77	17.04	26.39
1097	前海联合添利债券A	-0.72	1.32	3.61	17.03	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	富国目标齐利一年期纯债债券	4.72	8.75	13.53	22.70	57.02
421	新华增盈回报债券	-0.39	2.31	2.67	21.61	57.00
422	富国国有企业债债券A/B	3.40	5.84	9.69	17.04	56.93
423	兴银长乐定开债	5.22	9.39	16.81	-	56.77
424	华夏鼎利债券A	-3.60	-1.69	-2.16	30.06	56.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	970.00	99094.88	7.12%
19上海银行二级	820.00	84204.38	6.05%
19江苏银行二级	710.00	73121.87	5.25%
19工商银行永续债	570.00	59087.79	4.24%
19华夏银行永续债	549.00	57254.28	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091977.78	78.45%
企业债	148409.91	10.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
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04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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查看全文[04-22]
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查看全文[04-10]
标题：富国国有企业债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-30]
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-06富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
02-07富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
02-06富国国有企业债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.009	1.009	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456

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