富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.0051 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4906

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 96 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.29亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.51	0.76	0.01
债券型名次	2592	2379	2780	1709	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.70	8.12	14.70	62.34
债券型名次	1994	3980	3447	2161	508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.51	0.73	0.01
2591	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.23	0.64	0.82	0.01
2592	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.18	0.51	0.76	0.01
2593	富国国有企业债债券C	0.01	0.17	0.49	0.72	0.01
2594	富国国有企业债债券D	0.01	0.18	0.51	0.75	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	富安达富利纯债A	0.01	0.18	1.00	0.75	0.01
2378	富国短债债券型A	0.00	0.18	0.47	0.65	0.00
2379	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.18	0.51	0.76	0.01
2380	富国国有企业债债券D	0.01	0.18	0.51	0.75	0.01
2381	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.18	0.81	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2779	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.51	0.73	0.01
2780	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.18	0.51	0.76	0.01
2781	富国国有企业债债券D	0.01	0.18	0.51	0.75	0.01
2782	工银尊享短债债券C	-0.01	0.14	0.51	0.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1708	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
1709	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.18	0.51	0.76	0.01
1710	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.76	0.02
1711	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.51	0.73	0.01
2838	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.23	0.64	0.82	0.01
2839	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.18	0.51	0.76	0.01
2840	富国国有企业债债券C	0.01	0.17	0.49	0.72	0.01
2841	富国国有企业债债券D	0.01	0.18	0.51	0.75	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	21.92	43.60
1993	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
1994	富国国有企业债债券A/B	1.66	4.70	8.12	14.70	62.34
1995	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.66	5.12	9.48	-	11.84
1996	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.66	5.12	9.48	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	长城永利债券A	-0.70	4.70	8.09	-	8.19
3979	东海祥苏短债A	1.65	4.70	9.04	14.59	17.48
3980	富国国有企业债债券A/B	1.66	4.70	8.12	14.70	62.34
3981	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.46	4.70	8.83	-	11.11
3982	华安全球美元收益债券A人民币	4.16	4.70	6.98	7.92	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	安信中短利率债(LOF)C	1.02	5.15	8.12	15.17	20.37
3446	财通多利债券E	1.57	4.02	8.12	-	8.62
3447	富国国有企业债债券A/B	1.66	4.70	8.12	14.70	62.34
3448	华宝宝润债券	0.35	5.42	8.12	14.79	17.75
3449	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	14.25	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	永赢通益债券C	-0.99	1.42	2.52	14.71	27.27
2160	中融聚汇定期开放债券	0.13	5.14	7.95	14.71	18.96
2161	富国国有企业债债券A/B	1.66	4.70	8.12	14.70	62.34
2162	交银裕祥纯债债券A	-0.61	4.73	7.87	14.70	23.69
2163	交银中债1-3年农发债指数A	0.23	5.19	8.22	14.70	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	浙商聚盈纯债债券C	1.27	7.44	11.50	17.73	62.43
507	易方达高等级信用债债券A	1.27	7.83	13.24	13.15	62.38
508	富国国有企业债债券A/B	1.66	4.70	8.12	14.70	62.34
509	嘉实纯债债券A	0.85	5.98	11.54	17.84	62.27
510	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0051	1.0053	1.0050	1.0048	1.0046
累计净值(元)	1.4906	1.4908	1.4905	1.4903	1.4901

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