富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0053 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4908

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 96 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.29亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
债券型名次	2239	2541	2796	1655	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
债券型名次	1948	3982	3444	1753	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
2238	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
2239	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
2240	富国国有企业债债券C	0.03	0.19	0.51	0.76	0.03
2241	富国国有企业债债券D	0.03	0.20	0.53	0.79	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.58	0.83	0.04
2540	富国短债债券型A	0.02	0.20	0.49	0.68	0.02
2541	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
2542	富国国有企业债债券D	0.03	0.20	0.53	0.79	0.03
2543	富国两年期理财债券A	0.03	0.20	0.52	0.88	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.53	0.09	-0.03
2795	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.75	0.03
2796	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
2797	富国国有企业债债券D	0.03	0.20	0.53	0.79	0.03
2798	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	创金合信恒兴中短债债券A	0.03	0.25	0.85	0.80	0.03
1654	富安达富利纯债A	0.04	0.20	1.02	0.80	0.04
1655	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
1656	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
1657	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
2658	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.34	0.69	0.27	0.03
2659	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
2660	富国国有企业债债券C	0.03	0.19	0.51	0.76	0.03
2661	富国国有企业债债券D	0.03	0.20	0.53	0.79	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.70	5.48	0.00	-	9.76
1947	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
1948	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
1949	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
1950	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.72	9.09	-	20.34
3981	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3982	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
3983	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
3984	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
3443	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
3444	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
3445	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.66	4.27	8.13	15.40	17.33
3446	交银丰润收益债券A	-0.38	5.61	8.13	15.49	51.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中融季季红定期开放债券C	0.08	4.98	7.97	14.86	28.90
1752	宝盈安泰短债债券A	1.65	4.81	8.69	14.85	24.17
1753	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
1754	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.46	8.39	14.85	18.81
1755	工银瑞信双利债券A	4.15	9.70	9.20	14.85	150.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.22	62.44
504	易方达高等级信用债债券A	1.27	7.86	13.24	13.38	62.42
505	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
506	嘉实纯债债券A	0.82	6.01	11.59	17.98	62.32
507	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.15	62.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期...

关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年07月25日 1. 公告基本信息基金名称...

查看全文[07-25]
标题：富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
07-05富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第六次收益分配公告
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第五次收益分配公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0050	1.0048	1.0046	1.0047	1.0046
累计净值(元)	1.4905	1.4903	1.4901	1.4902	1.4901

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。