富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0053 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4908

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 96 次

基金经理：张波

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.29亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
债券型名次	2587	2580	2880	1744	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.66	8.11	14.72	62.38
债券型名次	2019	4004	3482	2183	509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.61	0.27	0.03
2586	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.45	0.67	0.03
2587	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
2588	富国国有企业债债券D	0.03	0.18	0.48	0.77	0.03
2589	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.08	0.39	0.99	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
2579	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04
2580	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
2581	富国国有企业债债券C	0.04	0.18	0.47	0.75	0.04
2582	富国国有企业债债券D	0.03	0.18	0.48	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05
2879	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57
2880	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
2881	富国国有企业债债券D	0.03	0.18	0.48	0.77	0.03
2882	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.14	0.48	0.32	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03
1743	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
1744	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
1745	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
1746	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.44	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.61	0.27	0.03
2731	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.45	0.67	0.03
2732	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
2733	富国国有企业债债券D	0.03	0.18	0.48	0.77	0.03
2734	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.08	0.39	0.99	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	大成景安短融债券B	1.69	4.98	8.44	13.27	61.69
2018	东方臻选纯债债券A	1.69	7.11	15.13	29.29	41.50
2019	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.72	62.38
2020	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2021	国融添益增强债券A	1.69	3.49	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.48	4.67	9.44	-	13.05
4003	长城聚利债券C	0.80	4.66	8.50	-	8.70
4004	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.72	62.38
4005	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4006	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.66	8.30	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	博时双月薪定期支付债券	-0.84	3.70	8.11	18.02	108.08
3481	财通多利债券E	1.62	4.01	8.11	-	8.65
3482	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.72	62.38
3483	格林泓泰三个月定开债A	-1.32	3.06	8.11	18.08	25.46
3484	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.65	3.74	8.11	14.07	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中融季季红定期开放债券C	0.11	4.82	8.01	14.73	28.85
2182	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.72	18.12
2183	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.72	62.38
2184	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.72	18.94
2185	工银增强收益债券A	2.23	8.07	7.17	14.71	178.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.10	6.00	10.69	18.10	62.44
508	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.70	13.28	13.18	62.42
509	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.72	62.38
510	嘉实纯债债券A	1.00	5.93	11.51	17.89	62.33
511	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.90	62.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	1327.70	137382.32	10.95%
21中国银行二级03	660.00	69403.65	5.53%
21建设银行二级03	460.00	48388.45	3.86%
25农业银行CD262	450.00	44545.45	3.55%
25中国银行CD065	450.00	44278.30	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873144.95	69.58%
企业债	62721.71	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0052	1.0051	1.0051	1.0053	1.0050
累计净值(元)	1.4907	1.4906	1.4906	1.4908	1.4905

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