富国国有企业债债券A/B(000139)_最新动态

富国国有企业债债券A/B000139FUGUO THE STATE-OWNED ENTERPRISE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4925

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

富国国有企业债债券A/B增长自成立以来，共分红 97 次

基金经理：张波

2026-02-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.55亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.0 元

富国国有企业债债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.42	0.83	0.20
债券型名次	4435	4453	3078	2109	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.47	7.93	-	62.65
债券型名次	2165	4092	3693	56	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.19	0.41	0.84	0.22
4434	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.36	0.65	0.20
4435	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.42	0.83	0.20
4436	富国国有企业债债券C	0.02	0.16	0.40	0.80	0.20
4437	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.42	0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.39	0.77	0.19
4452	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.17	0.37	0.81	0.20
4453	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.42	0.83	0.20
4454	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.42	0.82	0.20
4455	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.17	0.35	0.66	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.22	0.42	0.28	0.22
3077	富国短债债券型A	0.03	0.20	0.42	0.78	0.23
3078	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.42	0.83	0.20
3079	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.42	0.82	0.20
3080	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.42	0.62	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.19	0.83	0.09
2108	东兴兴财短债债券C	0.01	0.05	0.31	0.83	0.07
2109	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.42	0.83	0.20
2110	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.51	0.68	0.83	0.54
2111	工银尊益中短债债券F	0.04	0.35	0.50	0.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国国有企业债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.16	0.28	0.45	0.20
4580	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.36	0.65	0.20
4581	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.17	0.42	0.83	0.20
4582	富国国有企业债债券C	0.02	0.16	0.40	0.80	0.20
4583	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.42	0.82	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2164	东方臻裕债券A	1.83	5.94	11.46	-	12.45
2165	富国国有企业债债券A/B	1.83	4.47	7.93	-	62.65
2166	富国绿色纯债一年定开债券	1.83	6.54	10.34	-	38.28
2167	广发景明中短债A	1.83	4.60	8.10	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.52	4.47	8.83	-	14.53
4091	长信富瑞两年定开债券A	2.00	4.47	6.81	-	19.25
4092	富国国有企业债债券A/B	1.83	4.47	7.93	-	62.65
4093	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.72	4.47	8.68	-	9.80
4094	国泰君安君添利中短债发起C	1.20	4.47	8.49	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	财通安瑞短债债券A	1.87	4.10	7.93	-	23.61
3692	长盛安鑫中短债C	1.92	3.98	7.93	-	20.35
3693	富国国有企业债债券A/B	1.83	4.47	7.93	-	62.65
3694	交银稳益短债债券A	1.76	4.23	7.93	-	7.96
3695	鹏华丰泰定期开放债券B	0.77	5.37	7.93	-	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	民生加银岁岁增利债券A	0.02	5.26	9.17	-	85.74
55	民生加银岁岁增利债券C	-0.39	4.40	7.86	-	76.66
56	富国国有企业债债券A/B	1.83	4.47	7.93	-	62.65
57	富国国有企业债债券C	1.77	4.34	7.73	-	57.27
58	融通增强收益债券A	6.42	12.81	16.49	-	83.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
富国国有企业债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	鹏华丰实定期开放债券B	0.85	4.74	6.74	-	62.90
518	易方达恒久1年定期债券A	1.90	5.71	11.19	-	62.76
519	富国国有企业债债券A/B	1.83	4.47	7.93	-	62.65
520	天弘增益回报债券发起式A	4.59	14.17	13.90	-	62.38
521	前海开源弘丰债券C	7.37	14.83	12.90	-	62.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	920.00	93897.92	6.82%
24国开02	830.00	85576.62	6.22%
24建行TLAC非资本债01A	680.00	68763.28	5.00%
25光大银行CD265	600.00	59079.77	4.29%
24国开清发02	560.00	57095.68	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1239364.61	90.07%
企业债	25781.88	1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0070	1.0068	1.0067	1.0066	1.0065
累计净值(元)	1.4925	1.4923	1.4922	1.4921	1.4920

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