我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.35 |
898.62 |
605.02 |
2519.95 |
458.49 |
| 本期利润(万元) |
327.11 |
760.75 |
494.67 |
2931.39 |
756.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259.51 |
0.00 |
-311.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13560.88 |
14476.56 |
18664.57 |
27383.60 |
39609.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.59 |
144.34 |
1137.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
15385.76 |
45755.70 |
52761.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15385.76 |
45755.70 |
52761.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.23 |
18.72 |
20.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
5.35 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
16210.08 |
48224.88 |
54893.05 |
| 负债合计(万元) |
1733.52 |
20841.28 |
15457.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
14476.56 |
27383.60 |
39435.44 |
| 未分配利润(万元) |
500.36 |
67.51 |
489.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
865.79 |
2448.37 |
1003.88 |
| 投资收益(万元) |
357.12 |
975.96 |
18.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-137.87 |
411.44 |
154.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1085.04 |
3835.77 |
1177.06 |
| 管理人报酬(万元) |
75.24 |
255.72 |
119.86 |
| 托管费(万元) |
21.50 |
73.06 |
34.25 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
34.17 |
16.59 |
| 费用合计(万元) |
324.30 |
904.38 |
238.05 |
| 利润总额(万元) |
760.75 |
2931.39 |
939.01 |
| 净利润(万元) |
760.75 |
2931.39 |
939.01 |
